1、水天一色小区物业管理成本测算表1、人工成本序号 部门 岗位 人数 工资:元/月 /人 工资:元/年 /人 福利：元/ 年/人 含社保:元/ 月/人 备 注1服务中心 副经理 1 4200 50400 24740 1188.76客服人员 1 2700 32400 16740 888.762客服部 客服人员 1 2700 32400 16740 888.763工程维修工程人员 3 3000 36000 16740 888.764安保部保安 15 3000 36000保洁 11 2600 312005环境部 外围保洁 1 2600 31200福利包括节日奖金及年终奖，具体见下表6 合计 33 7 共
2、计 1231415.36 元员工全年福利表（含社保）劳保费 社保（缴费基数为 668.76/月）职务 端午节中秋节春节烤火降温费公积金养老19%失业0.5%工伤0.2%医疗6%生育0.5%年终奖 备注 合计副经理1000 1000 1000 1740 500 483.93 12.74 5.73 172.02 14.34 20000 话费、交通费：1392039849.76客服 1000 1000 1000 1740 200483.9312.74 5.73 172.02 14.34 12000 17628.76客服 1000 1000 1000 1740 200483.9312.74 5.73
3、172.02 14.34 12000 17628.76维修 1000 1000 1000 1740 200483.9312.74 5.73 172.02 14.34 12000 17628.76维修工1000 1000 1000 1740 200 483.93 12.74 5.73 172.02 14.34 12000 17628.76维修工1000 1000 1000 1740 200 483.93 12.74 5.73 172.02 14.34 12000 17628.762、工装序号 部门 岗位/人数 合计:元 备注1 客服 22 保安 153 保洁 12600 元/年5 合 计 291
4、74003、行政办公费用序号 名 称 数 量 元/月 合计：元/年 备 注1 笔、本、文件夹 12 月 30 3602 其他办公用品 12 月 20 24014 共计 6004、日常工程维修材料及易耗品费用序号 物品名称 单 位 数量：年 单价:元 合计:元/年 备 注1 一字螺丝刀 套 8 50 4002 十字螺丝刀 套 8 50 4003 尖嘴钳 把 8 15 1204 老虎钳 把 8 15 1205 卷尺 把 5 10 506 电笔 个 5 10 507 电工胶布 卷 30 2 608 铆 钉 盒 6 8 489 水泥钉 盒 10 6 6010 生料带 卷 30 2 6011 裁纸刀 把
5、 5 5 2512 裁纸刀片 盒 3 6 1813 手 套 双 50 2 10014 扎 带 包 5 9 4515 16 合计 15565、清洁绿化费用序号 物品名称 单位 数量/年 单价 合计：元/年 备注1 毛 巾 条 30 10 3003 大垃圾袋 个 3600 0.4 14404 小垃圾袋 小 3600 0.2 7205 橡胶手套 双 54 5 2706 镊 子 把 18 7 1267 洗洁精 瓶 12 10 1208 消杀药 360 按每月 30 元计10生活垃圾清运 365/年 100 36500 按每车 100 元计11 化粪池清理 1200028 绿化维护费 未移交29 共计
6、51836 元6、公共区域能耗序号 项目 计算公式 金额：元/年 备注1 住宅电梯 200KW*0.7(功率因数)*0.10(使用系数)*24 小时*365 天*0.76 元 93206.42 二次加压供水 40.5KW*0.7(功率因数)*0.2*24 小时*365 天*0.76 元/度 37748.593楼道及车库公共照明10KW*10 小时*365 天*0.76 元/度277404 其它公用水电 如道闸、管理处、保安岗亭、工程维修等用电，按每月 2000 元计 24000合计 182694.997、设备维护保养费序号 项目 金额：元/年 备注1 电梯维保费 25000 按每梯 2500
7、元计2 电梯年检费 10000 按每梯每年 1000 元计，3 公共照明设备 1200 按每月更换物材料 100 元计4 监控系统 1200 按每月提取 100 元维修费用计5 门禁系统 600 每月按 50 元维保费用计6 消防系统 1200 按每月 100 元维保费用计7 公共设施 2400 按每月 200 元维保费用计8 合计 416008、收入测算表（住宅：2.8 元/月）项目 计算公式 金额物业管理费年均物管费按100%的收缴率计算（2.8*44509.53）*12 月*100% 1495520.20646 个2.3%（车位使用率）360 元/月（车位管理费）*12 月+646*10
8、%（车位使用率）*100/月（车位使用费）*12 月车位费 平均每年 141706.56收入总合计 1495520.20+141706.56 1637226.76税 费 1637226.76*6% 98233.609、支出费用汇总表 序号 项目 金额：元/年 占管理费收入中的比例 备 注1 人工成本 1231415.36 56.55%2 工装 17400 0.86%3 行政办公费用 600 0.63%4 日常维修费用 1556 0.11%5 清洁绿化费用 51836 4.56%7 公共区域能耗 182694.99 18.23%8 设备维护保养费 41600 3.18%10 不可预见费 10000 0.8%12 税费 6% 92226.14 6%13 总支出 1629328.49注：1、总收入-总支出1637226.76/年-1629328.49 元/年7898.27/年2、已交房的物业管理费按 100%收取。
