1、一、人员费用支出成本预算表项 目 行次及关系 预算指标 备 注一、年平均从业人员人数（人） 1=2+.+7 25其中：1、管理人员 2 72、财务人员 3 13、客服人员 4 34、保安人员 5 355、保洁人员 6 21 3-46、工程人员 7 37、绿化人员 8 28、办公室人员 8 3二、从业人员构成比例（） 9 其中：1、管理人员 10=21 4%2、财务人员 11=31 4%3、客服人员 12=41 12%4、保安人员 13=51 48%5、保洁人员 14=61 24%6、工程人员 15=71 8%7、绿化人员 16=81 0三、从业人员费用支出总额（元） 17=18+26+34 5
2、58240.00（一）工资支出总额(元） 18=19+.+25 1918800.00其中：1、管理人员工资总额 19 312000.00项目经理：6000 元/月12 个月1 人=72000元副经理：4500 元/月12 个月1 人=54000 办公室主任：3500 元/月12 个月1 人=42000元维修主管：3400 元/月12 个月1 人=40800元安全主管：3200 元/月12 个月1 人=38400元客服主管：2800 元/月12 个月1 人=33600元保洁绿化主管：2600 元/月12 个月1 人=31200 元2、财务人员工资总额 20 28800.00 2400 元/月12
3、 个月1 人=28800 元3、客服人员工资总额 21 79200.00 2200 元/月12 个月3 人=79200 元4、保安人员工资总额 22 962400.00保安人员 34 人2300 元/月12 个月=938400元；消防控制中心：1 人2000 元/月12 个月=24000 元5、保洁人员工资总额 23 302400.00 保洁人员 211200 元/月12 个月=302400 元；6、工程人员工资总额 24 115200.00水电工：2800 元/月1 人12 个月=33600 元综合维修：2800 元/月1 人12 个月=33600元弱电维修 4000 元/月1 人12 个月
4、=48000 元7、绿化人员工资总额 25 36000.00 绿化人员：1500 元/月2 人12 个月=36000元8、办公室人员工资总额 26 82800.00文员：2300 元/月1 人12 个月=27600 元食堂管理员：2300 元/月1 人12 个月=27600元库管员：2300 元/月1 人12 个月=27600 元（二）福利费支出总额（元） 26=27+.+33 157500.00其中：1、管理人员福利总额 27 14700.00 节日福利：300 元/次7 次7 人=14700 元2、财务人员福利总额 28 2100.00 节日福利：300 元/次7 次1 人=2100 元3
5、、客服人员福利总额 29 6300.00 节日福利：300 元/次7 次3 人=6300 元4、保安人员福利总额 30 73500.00 节日福利：300 元/次7 次35 人=73500 元5、保洁人员福利总额 31 44100.00 节日福利：300 元/次7 次21 人=44100 元6、工程人员福利总额 32 6300.00 节日福利：300 元/次7 次3 人=6300 元7、绿化人员福利总额 33 4200.00 节日福利：300 元/次7 次2 人=4200 元8、办公室人员福利总额 34 6300.00 节日福利：300 元/次7 次3 人=6300 元（三）社会保障支出总额（
6、元） 34=35+.41 383760.00其中：1、管理人员社保总额 35 62400.00 7 人20%基本工资12 个月=62400 元2、财务人员社保总额 36 5760.00 1 人20%基本工资12 个月=5760 元3、客服人员社保总额 37 15840.00 3 人20%基本工资12 个月=15840 元4、保安人员社保总额 38 192480.00 35 人20%基本工资12 个月=192480 元5、保洁人员社保总额 39 11040.00 21 人20%基本工资12 个月=11040 元6、工程人员社保总额 40 23040.00 3 人20%基本工资12 个月=2304
7、0 元7、绿化人员社保总额 41 7200.00 2 人20%基本工资12 个月=7200 元8、办公室人员社保总额 42 16560.00 3 人20%基本工资12 个月=16560 元二、项目物业服务运行总成本支出预算表项 目 行次及关系 预算指标 备 注一、人员费用支出（元） 1=2+3+4 24600601、工资 2 19188002、福利费 3 1575003、社会保障费 4 383760见“人员费用支出成本预算表”二、物业共享部位、共享设施设备日常运行维护费(元） 5=6.15 67200.001、围墙铁栏杆 6 1200.00 100 元/月12 个月=1200 元/年2、电梯
8、7 43200.00 300 元月/部12 部12 个月=28800 元/年3、小区路灯 8 1800.00 150 元/月12 个月=1800 元/年4、停车场 9 1200.00 100 元/月12 个月=1200 元/年5、消防设施设备 10 3600.00 300 元/月12 个月=3600 元/年6、供电设施 11 3600.00 300 元/月12 个月=3600 元/年7、污水处理（含化粪池清理） 12 5400.00 450 元/月12 个月=5400 元/年8、日常维修、人防及单元楼道照明 13 2400.00 200 元/月12 个月=2400 元/年9、公共门 14 18
9、00.00 150 元/月12 个月=1800 元/年10、其他 15 3000.00三、绿化养护费(元） 16 30000.00 2000 元/月12 个月=24000 元/年；水费 6000元/年。四、清洁卫生费（元） 17 31300.00物耗：300 元/月12 个月=3600 元/年；生活垃圾清运：850 元/月12 个月=10200 元/年；装修垃圾清运：70 车次250 元/车次=17500 元/年。五、秩序维护费（元） 18 6800.00 物耗：150 元/月12 个月=1800 元/年；治安协调费：5000 元/年。六、物业共享部位、共享设施设备及公共责任保险费（元） 19
10、 0 不涉及，业委会成立后决定。七、特种设备年检费（元） 20=21+22+23 21000.00 此项甲方负责，不计入成本。乙方负责以实际发生金额为准，向用户分摊。1、电梯年检费 21 8000.00 1000 元/部8 部=8000 元/年2、消防年检费 22 6000 6000 元次/年3、供电设施 23 7000 7000 元次/年八、办公费（元） 24=25+26+27 92496.751、营业税金 25 300601.00 5465489.00 元5.5%=300601.00 元/年2、管理费分摊 26 5000.00 分摊公司管理成本。3、其他费用 27 41600.00办公用品
11、：150 元/月12 个月=1800 元/年；物业用房电费：800 元/月12 个月=9600 元/年；电话费：800 元/月12 个月=9600 元/年；水费：20012 个月=2400 元/年；招待费：6000 元/年；交通费：300 元/月12 个月=3600 元/年；复印件租赁费：350 元/月12 个月=4200 元/年；打印机碳粉：90 元/个10 个=900 元/年；培训费（主管单位组织）：3500 元/年。九、固定资产折旧费（元） 28 3000.00十、应提取利润（元） 29 30000.00十一、所得税（元） 30 7500.00 30000 元25%=7500 元十二、物
12、业服务运行总成本（元）31=1+5+16+.20+24+28+29+30833136.80十三、服务小区物业管理面积（平方米） 32 277871.14 可收物业服务费面积。十四、年平均单位面积物业服务运行成本（元/平方米/年） 33=3132 34.4 每平方米建筑面积一年的物业管理成本。十五、月平均单位面积物业服务运行成本（元/平方米/月） 34=3312 个月 2.87 每平方米建筑面积一个月的物业管理成本。三、项目物业服务费收入预算表项 目 行次及关系 预算指标 备 注一、 服务小区交付时间 1 2011.12.31二 、服务小区占地面积（平方米） 2 29295.5三、 服务小区绿化
13、率（） 3 30.41四、 服务小区入住率（） 4 五、 服务小区总建筑面积（平方米） 5=6+13+14+15 33290（一）服务小区物业管理面积（平方米） 6=7+10 24225 可收取物业服务费面积。其中：1、住宅面积 7=8+9 0其中：多层住宅 8 0小高层住宅 9 02、非住宅面积 10=11+12 24225其中：商业 11 6094写字楼 12 0（二）物业管理用房面积（平方米） 13 100（三）物业用房经营面积（平方米） 14 0（四）其它面积（平方米） 15 8965【S 地下】7492 平方米+【S 社区用房】1473 平方米=8965 平方米；地下面积按照车位物业
14、服务费和储藏间通道卫生设施维护费收取。六、 电梯数（部） 16 12七、 增压水泵数（台） 17 0八、服务小区物业服务人数（人） 18 25九、服务小区公共配套设施项目及面积（平方米） 19=20+21 1473（一）社区服务用房活动室 20 1473（二）垃圾中转站 21 0十、物业服务费收入情况 22 （一）商铺物业费收入情况（元） 23 1、应收商铺物业服务费 24 219384.00 6094 平方米3 元月/平方米12 个月=219384 元2、实收商铺物业服务费预测 25 197445.603、预测收缴率（） 26 90%（二）写字楼物业费收入情况（元） 27 1、应收写字楼物业
15、服务费 28 543930.00 18131 平方米2.5 元月/平方米12 个月=543930 元2、实收写字楼物业服务费预测 29 424265.403、预测收缴率（） 30 78%（三）装修管理服务费收入情况（元） 31 1、应收装修管理服务费 32 84787.50 24225 平方米3.5 元/平方米=84787.5 元2、实收装修管理服务费预测 33 59351.253、预测收缴率（） 34 70%（四）地下车位物业服务费收入情况（元） 35 1、应收车位物业服务费 36 152640.00 159 个80 元月/个12 个月=152640 元2、实收车位物业服务费预测 37 91
16、584.003、预测收缴率（） 38 60%十一、物业服务费总收入（元） 36=25+29+33+37 772646.30十二、物业共享部位设施设备经营所得收益（元） 37=38+39+40 61840.001、车位出租及停车费等收益 38 51840.00 48 个露天车位收益：方法一，物业公司自行出租，以租金弥补车位物业服务费，150 元月/个48 个12 个月60%（出租率）=51840 元。方法二，物业按露天车位数固定向甲方收取车位物业服务费，48 个80 元月/个12 个月=46080 元。本预算选择方法一。2、娱乐、休闲等场所的经营收益 39 5000.00 展示、电梯广告等。3、
17、其它收益 40 5000.00十三、总收入（元） 41=36+37 834486.30四、项目物业服务运行总成本支出补充说明物业服务运行总成本，由“人员费用、物业共享部位/共享设施设备日常运行维护费、绿化养护费、清洁卫生费、秩序维护费、物业共享部位/共享设施设备及公共责任保险费、特种设备年检费、办公费、固定资产折旧费、应提取利润、所得税”11 项开支扣除物业共享部位设施设备经营所得收益构成，全面涵盖物业管理各个系统，确保项目正常物业管理和服务工作的开展和服务质量的达标。小区共用部位、共用设施设备正常使用下每月发生的能耗费（水电费），按实际金额向业主或使用人分摊（具体参照前期物业服务合同约定执行）物业管理公司不承担此项费用（物业公司提交的年度成本预算书和投标报价不包括公共能耗费用及类似的费用）。结束
