出纳工作规划例文 一刺眼就过去了,迎接我们的将是新的生活,新的挑战,为此需要好好地写一份规划了。那么该如何写呢?以下是我为大家收集的出纳工作规划例文，盼望你喜爱。 出纳工作规划例文篇1 一、日常工作 1.与银行相关部门联系，井然有序的完成领导交代的各项任务； 2.对于职工报销的各项费用，做到快速，合理的发放； 3.准时收回公司各项收入，开出收据，准时收回现金存入银行，无坐支现金现象， 4.每月初准时与银行对账，并取银行对账单。 5.每月初按时做出资金表。 6.认真完成工程款的支付，房款收入以及发票打印。 7.仔细做好凭证。 8.每季度按时去银行拿利息清单。 9.每月按时去银行拿税单。 10.依据会计供应的依据，准时发放职工工资和其它应发放的经费。 11.每月初填制公积金汇缴单，完成职工公积金的支付。 二、其他工作 1.严格执行现金管理和结算制度，每日仔细核对现金与日记账账目，发觉现金金额不符，做到准时查询准时处理，每月按银行对账单做好对账工作仔细做好未达账项调整
