1、XXX 公 司 月 度 经 营 分 析 报 告2018 年 5 月目录第一部分 公司月度运营简要分析小结1. 指标完成情况表2. 对指标完成产生主要影响的因素第二部分 各部门主要工作完成情况汇总第三部分 月度经营情况分析总结1. 产品销售状况分析1.1. 销售指标对比1.2. 公司收益结构分析表1.3. 市场变化及主要竞争者分析2. 生产运营状况分析2.1. 生产任务完成情况2.2. 主要外协厂商生产情况分析2.3. 生产成本分析3. 采购供应状况分析3.1. 采购任务完成情况3.2. 主要供应商状况3.3. 实际采购分布4. 产品质量问题分析4.1. 质量指标完成情况分析4.2. 客户投诉次
2、数、投书内容及处理方法和处理结果4.3. 主要质量问题描述5. 产品研发状况分析5.1. 临时改制工艺完成情况5.2. 工艺文件执行力检查情况6. 运营管理状况分析第四部分 本月存在的主要问题第五部分 下月重点工作计划第六部分 亟需相关部门配合解决的问题第七部分 季度重点工作未完成情况汇总第一部分 公司月度运营简要分析小结1. 指标完成情况表指标 实际完成（万元） 本月完成率 同比 环比 备注产品销售收入回款产值应收账款余额销售额采购供应2. 对指标完成产生主要影响的因素对本月产品销售收入产生影响的主要因素：对本月生产任务产生影响的主要因素：对本月采购计划产生影响的主要因素：第二部分 各部门主
3、要工作完成情况汇总公司部门主要完成工作摘要表部门 内容摘要销售部生产部质量管理部技术中心车间采购部财务部行政部综述第三部分 月度经营情况分析总结1. 产品销售状况分析产品销售指标完成情况表单位：万元项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计计划销售收入实际计划回款 实际计划应收账款余额实际销售偏差原因分析：回款偏差原因分析：应收款余额偏差原因分析：1.1. 销售指标对比销售收入对比表单位：万元客户名称 本月实际 上月实际 环比 上年同期 同比合计图 1 销售收入对比销售收入对比说明：回款额环比表单位：万元客户名称 本月实际 上月实际 环比合计图 2
4、 回款额对比图应收账款余额环比表单位：万元客户名称 本月实际 上月实际 环比合计图 3 应收款额对比图应收款说明：1.2. 公司收益结构分析表产品系列（名称） 实现销售收入 （万元） 占本月销售 收入% 销售收入环 比增减收益结构说明：1.3. 市场变化及主要竞争者分析各产品系列销售收入环比波动原因分析：丢单原因分析：竞争者情况及潜在竞争者情况：2. 生产运营状况分析2.1. 生产任务完成情况生产计划下达情况：生产作业计划完成情况：临时计划完成情况：生产准备计划完成情况：2.2. 主要外协厂商生产情况分析2.3. 生产成本分析成本控制说明：3. 采购供应状况分析3.1. 采购任务完成情况采购计
5、划下达情况：采购任务完成情况：临时采购完成情况：3.2. 主要供应商状况主要供应商能力分析表供应商名称 质量合 格率 交期达 成率 生产能力评价 供应价格评价 售后服务评价3.3. 实际采购分布采购物资分布表单位：万元物资名称 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计合计物资采购说明：4. 产品质量问题分析4.1. 质量指标完成情况分析质量指标完成情况表车间（班组） 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月质量指标完成情况说明：质量问题发生次数统计表质量问题 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
