1、2012年度述职报告,于 丽 2013年2月,目 录,2012年度工作思路完成重点工作经营计划与预算管理资金管理迎接经济责任审计财务人员培训管理财务、会计信息化系统升级水星公司、新大都饭店管理工作存在的问题及对策,2012年度工作思路,本人分管的主要工作分为：公司财务管理部、会计信息部、水星投资公司和新大都饭店。2012年度在公司董事会领导下，以落实公司总经理在年初工作会上提出的“加快发展 创新管理 打造队伍 为全面完成公司各项工作而努力奋斗”为目标，以提高公司盈利能力为中心，增强公司的融资能力；进一步提升财务、会计人员的分析、判断能力；细化对分公司和子公司的财务管理措施；进一步完善和规范水星
2、公司管理制度和土地一、二级开发项目的管理制度；配合、协助大都饭店做好 “两会”接待工作和控亏工作。,2012年度完成重点工作,重点抓好资金集中管理、降低财务费用、保证公司投资发展的资金需求；拓宽融资渠道，通过融资租赁和信托贷款方式筹集资金；配合集团完成任期经济责任审计工作；落实京通路1.8亿元补贴入库工作；做好会计核算体系和财务信息系统升级工作完善水星公司管理职能和制度，加强对已投资项目关键点的管理。,主要工作业绩-经营计划与预算管理,组织、安排财务部门及时分解落实公司年度经营计划和全面预算编制工作，密切跟进预算执行情况，为公司完成年度净利润5.81亿元打下基础。定期对公司年度预算完成情况进行
3、预测汇总，并对年度预算完成情况差异及成因进行动态分析；对重大财务事项的会计处理、重点板块和重点公司利润完成情况进行密切跟踪，针对发现的情况和问题及时提出处理意见，保证公司年度指标完成；加强本部费用控制，通过采取年初严格核定部门费用指标、季度通报、用友NC预算本部费用模块提供实时查询、年终严格考核等措施，2012年实际发生额比预算节约4%。,主要工作业绩-资金管理,强化资金管理，保证公司资金需求。2012年度通过开展信托业务、建立资金池、办理财政补贴、向银行贷款等多种渠道累计为公司（含下属公司）筹集资金58亿元，按期归还贷款20多亿元，完成投资及增资13.7亿元，通过理财等方式节约财务费用300
4、0余万元，满足了公司的资金需求。主要工作内容是：加强对下属公司资金的计划性管理，创新资金管理模式，向管理要效益，2012年度在保证下属公司用款同时，利用公司内部资金池累计集中资金20亿元，年末结存6亿元，相对节约贷款和财务费用支出；合理利用暂时闲置资金，与银行洽商为我公司定制无风险理财产品，全年办理理财产品或结构性存款共83笔，累计理财收益 2000万元，综合收益率约 4.3%，有效降低了当期财务费用；拓宽融资渠道，通过融资租赁和信托贷款方式筹集资金8.97亿元 ；,主要工作业绩-资金管理,公司的银行授信总额达到110.2亿元，比年初增加9亿元。发挥总部优势，先后帮助太原、恩施、临沂等项目公司
5、筹集中长期（5-8年期）贷款4亿多元，有效缓解项目公司资金紧张的困难；按期支付包头投资款8.1亿元，配合首创香港、湖南首创、淮南首创、盘锦首创、东明首创等下属公司完成5.6亿元投资和增资事项；在运营管理部协助下，及时落实2012年度京通路财政补贴1.8亿元。,主要工作-配合集团完成任期经济责任审计工作,为了做好配合首创集团经济责任审计工作，组织安排公司本部和下属公司财务、会计部门做了大量迎审准备工作。在审及过程中做到思想上要重视、资料准备要细致、接待工作要诚恳、热情，整改措施要落实。在公司迎审小组工作人员的共同努力下，历时3个月，配合首创集团较好地完成了公司审计工作。,财务管理工作-下属公司管
6、理及财务人员培训管理,完善并贯彻下属公司财务管理体系，加强财务人员培训加强对下属公司日常财务活动的监管，及时把控下属公司经营财务状况。督促财务部贯彻落实外派财务总监管理办法和外派财务总监培训办法；加强外派财务总监培训工作，当年组织3次本系统财务人员培训；举办2期外派财务总监的岗前培训工作。,财务管理工作-下属公司管理及财务人员培训管理,组织财务管理部开展下属公司财务相关制度的回顾与检查工作，收集下属二级公司（包括地产一级开发、二级开发）的所有财务方面制度，涉及核算、预算、资产管理等各个层面，形成下属公司财务制度档案，并对其查漏补缺，提出相应的指导建议。对公司财务情况进行认真分析，完成了公司资产
7、分析报告。制定了下属子公司利润分配和上缴股利管理办法。,财务管理工作-财务、会计信息化系统升级,按计划完成财务、会计信息NC系统升级工作，完善了管理会计的内部报表体系，及时掌握下属公司的经营、财务动态信息。在完善并更新下属水务公司数据库的基础上，建立了同行业上市公司数据库，使财务分析深度得到进一步提高；对公司的所有投资项目提供了财务尽职调查、投资测算分析等支持工作，协助投资部门完成项目谈判、项目招投标等一系列工作，有力地支持了公司水务投资拓展；,水星公司和新大都饭店管理工作,2012 年水星公司在股份公司的大力支持下，以为项目公司提供全方位支持、以提高经济效益为中心，开发在建9个项目，当年开复
8、工54.2万平米，完成签约额14.16万平米，在确保安全无事故的前提下，实现销售收入5.24亿元，实现利润总额3.32亿元，实现净利润2.56亿元，圆满地完成了股份公司下达的经营指标。新大都饭店2012年圆满完成了北京市委、市政府交办接待“十八大”和全国人代会的任务，受到各级领导部门的表扬，全年完成营业收入9900万元，当年亏损1538万元，如扣除迎接两会因素，完成年度控亏指标。,工作感想、存在的问题及对策,回顾2012年的工作我最主要的感想就是在协助总经理做好分管工作的过程中必须培养和强化自己和分管部门员工对公司工作的执行力，做到“知行合一”，创新发展。 要做到这点前提是要处理好以下几方面的关系：落实以人为本的理念，在工作中提倡及时有效的沟通，形成高效、和谐、团结和相互学习的工作氛围。在业务上做到目标明确、要求严格、过程控制、勇于负责。充分调动部门经理和员工的积极性，给大家提供展示能力的舞台，培养出一支优秀的学习型的团队。 总结2012工作存在的不足有以下几点:外派财务人员不足的状况没有根本改善，部门人员兼职过多，与公司发展速度不匹配；对工作中出现的问题，要认真梳理，注意采取灵活的方式方法，争取得到较好的结果； 总之，在2013年要加强学习、简化流程、提高效率。,
