物流运输管理制度及运输方案（二） 物流相关管理制度1、财务制度 根据国家财政部制定的财务会计制度及xx的有关规定，结合我公司实际情况，对各有关财务管理作如下规定： 1.1帐表编制制度 1.1.1公司财务人员应认真学习有关政策法规，尽职尽责做好本职工作，努力钻研业务知识，作到帐帐相符、帐实相符、资金收付日清月结。 1.1.2公司财务部门应定期向总经理呈报资金报表，以便掌握资金使用情况。 1.1.3公司财务部应在每月终了五日内完成月报表工作，并做到债权债务清理及时，经营结果反映准确、合法，必要时应编写报表说明。按税务部门要求及时完税。 1.1.4公司财务人员积极配合业务部门做好经营核算工作，使公司经营成果真实、合法。 1.2财务收付款制度 1.2.1公司员工借款必须填写借款申请单，标明用途、金额、期限，经总经理签字后，方可办理。 1.2.2经营业务款项的预付及余额退还，必须填写付款通知书，并经总经理签字，财务部审核，王诗莹总经理同意1000元以上，签字后方能付款。 1.2.3借用现
