理财债券型发起式证券投资基金基金合同模板范本.doc

中银理财60天债券型发起式证券投资基金基金合同基金治理人：中银基金治理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司二零一二年十月目 录第一部分 前言3第二部分 释义4第三部分 基金的差不多情况9第四部分 基金份额的发售11第五部分 基金备案13第六部分 基金份额的申购与赎回15第七部分 基金合同当事人及权利义务21第八部分 基金份额持有人大会28第九部分 基金治理人、基金托管人的更换条件和程序34第十部分 基金的托管36第十一部分 基金份额的登记37第十二部分 基金的投资39第十三部分 基金的财产46第十四部分 基金资产估值47第十五部分 基金费用与税收51第十六部分 基金的收益与分配53第十七部分 基金的会计与审计55第十八部分 基金的信息披露56第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算61第二十部分 违约责