软件有限公司财务管理制度.doc

有限公司财务管理制度 财务管理制度目录第一章现金管理制度第二章银行存款管理制度第三章支票管理制度第四章发票管理制度第五章财务印章管理制度第六章固定资产管理制度第七章差旅费管理制度第八章经济合同管理制度第九章应收款管理制度第十章财产清查管理制度第十一章会计档案管理制度第十二章会计内部牵制制度第一章现金管理制度 根据国务院现金管理暂行条例，结合本公司实际情况，制定本制度。 一、出纳人员为本公司现金的管理人员，负责贯彻执行现金管理暂行条例，并负责对本公司的现金收付业务进行核算，检查与监督。 二、现金的使用范围1、 支付给职工的个人工资、津贴、福利、补助、医药费、承包兑现等款项；2、 支付给不能转帐的集体单位或个人用于购买物资和劳动报酬； 3、各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出； 4、向个人收购农副产品和其他物资的价款； 5、出差人员必须随身