经典公司财务内控管理制度汇编方案.docx

经典公司财务内控管理制度汇编方案目 录第一部分 部门组织架构第二部分 部门岗位职责第三部分 财务管理制度第四部分 业务审批流程 第一部分 部门组织架构全面预算管理负责组织公司编制年度财务预算，逐月分解指标，并监督考核执行情况。负责组织公司经济责任制方案的制定及经济指标考核工作。负责提供公司经济责任制考核的主要财务指标，每月进行对标分析。负责组织公司编报各种产品日常效益测算。负责组织公司编报资金周计划、月计划及月计划执行情况。投融资管理按年度预算做好全年投融资计划。组织协调各商业银行和与非金融机构贷款，确保公司资金安全供应。负责到期贷款还本付息计划工作。负责年度资金平衡计划工作。负责向各商业银行和非金融机构提供评级授信和贷款资料报送工作。价格与成本费用管理组织公司制定成本核算规程、成本费用管理制度。