商户返款流程.doc

商户返款流程流程名称：商户返款流程一目的：明确商户返款程序二原则：过程清晰、涉及部门职责明确三适用范围：商厦商户返款四流程说明：序号执行人内 容1收银组长1收取前一天销售日报表，核对销售金额无误后，交由结算会计；2每15天将商品罗列表交由结算会计； 2结算会计1根据每天的销售日报表，核对无误后做内部交款单签字确认，进行微机录入；2每15天为一账期，根据商户销售日报表及商户罗列表进行合计数核对，不符返回收银组长改正，无误后做结算单；3根据结算单做返款单，并扣除租金各项费用代扣代缴费用，确认后签字，交出纳审核。3出纳1根据结算会计做的内部交款单核对商户当日货款并存入银行；2根据结算会计的返款单及结算金额核对商户的账号及返款金额，确认无误签字交财务经理审核；3根据财务经理和总经理签字的返款单，将货款打入商户指定卡中。4财务经理根据结算会计及出纳的签字审核返款单是否有误，审核无误后签字确认，由总经理确认。5总经理审核返款单无误后签字确