贸易公司财务管理制度方案.docx
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贸易公司财务管理制度方案目录第一章 现金管理制度1第二章 银行存款管理制度4第三章 印章管理制度6第四章 公司费用、款项支付审批程序7第五章 发票管理制度131职责权限132. 发票的日常管理133. 发票开具144. 发票收取15第六章 应收账款管理制度17第七章 预付账款管理制度201、职责权限202、审批管理213、核算和跟踪管理224、风险防范与应对措施22第八章 存货管理制度23第九章 固定资产管理办法26第一章 现金管理制度为了加强对现金收支业务的监督,保证资金安全,根据国务院颁布的现金管理暂行条例,结合公司的具体业务情况,特制定本制度。本制度适应于系统内各公司及员工。各公司的资金支付及调配统一由资金管理中心管理。一、现金收支的总体规定1.现金收支必须坚持收有凭、付有据,杜绝由于现金收支不清、手续不全的一切漏洞;2.除出纳或财务部授权的人员外,任何单位和个人都不得代表公司接收现金或与其他单位办理
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