国际购物中心货币资金的管理制度1、资金的筹集和运作：资金由公司统一筹集，统一管理，统一使用，并收取一定的资金占用费。资金运用实行收支两条线，即各部位所有的收入款项一律交公司财务，任何部位和个人不得截留、挪用。资金由公司统一调配使用。各部位使用资金经规定程序批准后，公司财务方可拨付。2、现金的管理（1）公司每日的现金收入，应于当日送存银行。（2）财务部门严格执行国家关于现金管理制度的规定，做到收支及时，开支符合手续，不超库存限额，保管安全稳妥。(3)出纳人员从银行提取现金时，应当填写“现金领用单”，并注明用途和金额、支票号码等，经所在单位财务负责人批准后提取。(4)支付现金要凭合法的原始单据，由经办人写清用途，部门负责人签署意见，经财务总监批准，财务审核无误后方可办理付款。付款时，由领款人签字，并加盖“现金付讫”戳记。(5)现金要日清日结，保证帐实相符，除规定允许外，不准大额提取和坐支现金。不准白条顶库，不得挪用现金。3、银行存款的管理（1）银行存款是指企业存入开户银行的货币资金，企业开立的银行帐户严禁出租、出借给外单位和个人使用或结算。
