财务室报销制度为了加强资金管理，合理使用中心各类资金，确保资金的有效使用，同时规范职工的日常报销行为，特制定本规定： 一、暂借款及预付款审批暂借款是因工作需要的临时借款，包括差旅费（出差人员要填写出差申请单）及各种临时性借款。（一）现金借取：经办人根据工作需要，经领导批准办理借款手续时，须按“借据”（一式两联）要求填列各项栏目，大额现金的借款除借据外，还应附有支取理由的详细说明，差旅费借款应持出差申请单，并根据中心的审批权限审批后，到规财室办理相关手续。（二）支票的借取：根据审批权限批准后，分为以下情况：1、出差借支票购买火车票或机票时：经办人应持出差申请单办理借支票手续，不符合乘机条件的人员，须在出差申请单上明确标注，领导批准后方可办理相关手续。2、购买办公用品：经办人应持借款单，到财务办理相关手续。3、购买试剂耗材：根据工作计划和需求，持借款单和计划审批单到财务办理相关手续。4、支付京内会议费：经办人应持批准后的会议预算到财务办理相关手续。5、车辆保险、养路费、维护及修理：车辆保险费和养路费，经办人应持车辆保险、养路费的申请单及借
