对公网上银行与企业现金管理总行公司业务部网上银行处王家业2003年11月20日1主要内容 一、企业对银行服务的要求 二、我行对公网上银行的实际用途 三、我行对公网上银行的定位 四、我行对公网上银行产品线 五、企业财务与资金集中解决方案 六、我行对公网上银行的独特优势2一、企业对银行服务的要求（一）、先进的现金管理服务 实时的银行账户管理 资金集中与流动性管理 应收帐款管理 应付帐款管理 外汇交易 电子商务网上支付 理财、增值服务、辅助决策3一、企业对银行服务的要求（二）、迫切的网上银行服务 汇划指令网上提交 帐户信息实时查询 快捷资金汇划 电子化自动对帐 B2B电子商务网上支付4二、我行对公网上银行的实际用途转帐远程操作，电子自动对帐实现集团内部资金的统一调度和管理，提高资金使用效率，降低资金成本帮助企业实现财务管理自动化，提高管理水平业务自动处理，快速资金周转，缩短资金在途时间5三、我行对公网上银行的定位中 国 银 行 对 公 网 上 银 行 致 力 于 通 过 为 集 团 企 业 客 户 提供 安 全 、 稳 定 的 基 于 INTERNET 的 财 务 管 理 平 台 ， 在实
