1、出纳月度工作计划范文【出纳计划一】一、日常工作:1、与银行相关部门联系,井然有序的完成领导交代的各项任务;2、对于职工报销的各项费用,做到快速,合理的发放;3、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，无坐支现金现象， 4、9 月初及时与银行对账，并取银行对账单。5、9 月初按时做出资金表。6、仔细完成工程款的支付，房款收入以及发票打印7、认真做好凭证8、按时去银行拿税单9、 根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。 10、9 月初填制公积金汇缴单，完成职工公积金的支付。二、其他工作1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与账账目，发现现金金额不符，做到及时
2、查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表，2、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。3、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。4、根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖收讫或付讫戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。5、按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确;6、妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;7、定期和不定期向财务部经理报告工作;8、完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。【出纳月计划二】一、加
3、强规范现金管理，做好日常核算1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，严格把关，不能有半点疏忽和大意。加强各种费用开支的核算，及时进行记帐，编制出国出纳日报明细表，汇总表，月初报交会计做账，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。4、做好应对突发事件的应急工作。5、坚持原则，秉公办事，做出表率。6、完成领导临时交办的其他工作。二、加强学习：结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求，加强相关业务方面的学习，提高自己的业务素质和综合能力。三、做好资金
4、预算工作，加强成本控制：预算的目的是设法增加收入，减少成本，压缩财务费用，管理费用，营业费用等各项支出。1、预算一定要全员参与，绝不能少数人参与凭空捏造，想当然得出。既包括经营指标，也涵盖费用开支预算，接待预算等等。2、要求分管领导把预算工作放在心上，指导兼职预算员做好财务预算，按时编报分析，必须做到预算编报和分析的及时性，财务预算要求每月 25 日必须上报财务小组。3、制定费用额度控制指标：在额定范围内，只要能完成出国经营目标，钱怎么花都行;无计划开支必须专项审批。四、个人建议措施：要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合学校发展的步伐。【出纳月计划三】1、 寻找合适的仓储及收银软件。2、 每日各个门店的收支情况进行核对，列出收支及利润情况。3、 完善前期各种财务资料。4、 完善财务制度建设。5、 做好会计档案的整理、归档工作。6、 做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证。7、 正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。8、 及时编制有关会计报表，及时抄税报税，及时装订会计凭证。9、 整理保存好各种凭证、会计档案、会计资料等重要材料。
