建筑企业出纳岗位职责.docx

建筑企业出纳岗位职责 下面是我整理的建筑企业出纳岗位职责，欢迎参考。 建筑企业出纳岗位职责(一) 一、仔细执行现金管理制度，严格执行库存现金限额，超过部分必需准时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。 二、建立健全现金出纳各种制度，严格审核现金收付凭证。 三、严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。 四、乐观协作银行做好对账、报账工作，并协作会计做好各种账务处理。 五、定期主动受会计对库存、银行对账单的检查。 六、执行公司财务管理制度，对手续不全的原始凭证，不予以报销。 七、负责公司一切现金收支，与银行结算业务，做到现金与库存日清月结，字迹清楚，数字精确。 建筑企业出纳岗位职责(二) 一、负责办理现金收付和内部银行结算业务。负责现金、银行存款收支，进出款项不出差错;填写支票符合规定要求;库存现金不超过定额，不得以“白条”充抵现金;不得任意挪用现金，做到日清月结。 二、负责登记现金和银行存款日记账。依据已