某公司例行审计方案模板一、审计对象：XXXXXXXXX二、审计范围：20XX年8月至20XX年7月财务收支及管理控制三、审计目标通过对公司财务收支及管理控制的全面审计，评价公司财务及业务记录的真实性、准确性、完整性；评价公司管理控制的有效性，揭示公司管理存在的薄弱环节，提出相应改进措施；提示公司潜在的经营、资金、涉税、涉法等风险。此外，结合审计情况，为公司建立集团化财务管理方案提供建议。四、审计内容财务及业务记录是否真实、准确、完整。就财务数据。主要是费用开支的真实性，收入记录的完整性，往来款余额的准确性，财务核算方法的规范性，财务成果是否如实反映，有无潜盈潜亏。就业务数据，主要是购销业务及结算数据记录的系统性、规范性、准确性；内部管理控制。结合公司财务及业务数据审计，审查公司在购销业务、矿山合作、对外投资、资金管理、实物管理、经济责任制考核、重大经营决策、文档及合同管理等管理制度的建设及执行情况，确定制度是否完善，控制措施是否有效，程序是否适当；经营、资金、涉税、涉法等重大风险。主要是识别公司购销业务的市场风险、运力风险、
