1、咖啡厅执行日报表及购、销、存登记管理规定根据公司安排，即日起开始执行日营业报表 、 仓库物品调拨单 、 出、入库单等录入工作，细则如下：1 关于日营业款交付1.1 每天上午九点前由出纳到店核对前日营业额及日营业报表填写情况，核对无误后收取款项，并在营业报表上签字。1.2 吧台存放 1000 元备用金，禁止使用营业额支付款项，如果发现，扣除当月工资 1000 元/次，由吧台人员分摊。2 关于日营业报表：每天由店长统计并填写日营业报表，每日汇总，每月 1 号上午12 点之前上交财务。如未填写（日） 、未按时上交财务（月） ，月末扣除店长工资 100 元/次。3 关于日耗损报表：每天由吧台人员统计并
2、填写耗损表，由店长实物核对，无误后签字，月末汇总，每月 1 号上午 12 点之前上交财务。如未填写（日）、未按时上交财务（月） ，月末扣除店长工资 100 元/次。4 关于采购：4.1 新摄会咖啡馆、菜鸟创客咖啡馆所有食品材料、物料由采购员许建军统一采购，由库管程端验收统一入总库，再根据各店采购计划实际采购量进行调拨。4.2 每天晚上由吧台人员结合当日产品销售量及次日产品销售计划做合理的采购计划表 ，店长签字后上交至库管，库管根据库存数量对各店实际采购数量进行调整，调整后由店长审核、无误签字交于采购员，采购员须按采购计划采购。如有特殊原因，采购员须与店长协商，店长同意后可按协商结果采购，自行采
3、购不报销。5 关于入库：5.1 采购员采购完毕后，由库管验收入库。根据保质、保量原则验收后须填写入库单 ，由经理、店长、库管、采购员签字，三者缺一不可。5.2 采购的所有原材料、物料统一入总仓库，根据各店报备情况调拨材料、物料至各店小仓库，并填写物品调拨单 ，由店长、库管、领料人签名，三者缺一不可。6 关于报销：6.1 报销时，填写报销单，并附原始采购单据，签字完整的入库单，交由财务检查，检查无误后签字交由出纳支付。6.2 由许建军统一采购并报销。除许建军外，其他人报销单据一律无效。如果采购人员有变动，请提前告知各店店长及财务。6.3 当月单据须当月报销，最迟与每月最后一日下午 6 点之前交于
4、财务，过期财务不再接收单据，费用自行承担。6.4 如有特殊原因当月不能报账，需填写情况说明（说明包括：日期、事由、金额）由经理、店长、财务、经办人签字生效，由财务进行挂账。7 关于员工入职、离职、调动、考勤7.1 员工入职须填写入职申请表，月末统一交由财务；7.2 员工离职须填写离职申请表、工作交接单，由各部门主管签字，月末统一交于财务；7.3 员工内部调动须填写人员调动表，工作交接单，由各部门主管或领导层签字，月末统一交于财务；7.4 如果月末汇算工资时财务未收到入职、离职、调动申请单，工资概不汇算发放。7.5 月末由店长核对考勤卡，统一汇算考勤表，无误后由店长、经理签字交于财务进行工资汇算
5、。8 关于盘库8.1 每月 1 号上午 9 点开始盘点。财务与库管核对账目无误后再进行实物盘点，盘点时由库管、店长、吧台管理员、财务人员同时在场。8.2 盘点后如有差异，须找出原因并作出书面说明，由店长及经理签字交于财务进行调整；如无差异，须库管、店长、财务在盘点表上签名并交于财务保管。8.3 月末由库管统计的进销存报表与财务进销存报表核对，双方核对无误后签字确认；如有差额，查找原因，由经理、店长签字确认并做书面说明。9 关于耗损差异9.1 每月末以预估产品销售成本为基数，与当月财务做出实际实耗数作比较，对差异数额查找原因，对未查明原因的差异额（除日耗损表所示数额外）将由经理、店长、后厨人员分摊承担，如有其它原因请做出书面说明，由经理、店长、经办人员签字后交于财务进行调账。以上通知，于 年 月 日执行*咖啡厅年 月 日
