1、1公 司 管 理 制 度一 .公 司 部 门 划 分经 理工 程 部 财 务 部 设备安全部 办 公 室 材 料 部 预 算 部副 经 理二 .各 部 门 职 责1.经 理 职 责决 定 总 的 发 展 方 向 、 计 划 ； 业 务 拓 展 ； 签 订 工 程 总 包 合同 ； 负 责 主 要 岗 位 人 事 的 任 免 ； 财 务 报 销 审 批 ； 拨 付 分 包单 位 工 程 款 的 审 批 ； 拨 付 材 料 供 应 商 材 料 款 审 批 ； 对 主 要分 包 合 同 及 材 料 供 应 合 同 的 审 批 ； 决 定 投 标 及 结 算 策 略 、报 价 方 案 。2.副 经 理
2、 职 责协 助 经 理 制 定 发 展 计 划 ； 协 调 公 司 内 各 部 门 工 作 关 系 及对 外 有 关 单 位 业 务 关 系 ； 组 织 有 关 部 门 对 在 施 工 程 进 行定 期 及 不 定 期 综 合 检 查 ； 指 导 、 审 核 有 关 部 门 签 订 的 分包 合 同 、 材 料 供 应 合 同 等 ； 组 织 、 审 核 有 关 部 门 对 分 包单 位 及 材 料 供 应 商 结 算 工 作 ； 组 织 有 关 部 门 出 台 工 程 成 本 控制 计 划 ； 组 织 、 协 调 有 关 部 门 对 建 设 单 位 的 投 标 、 结 算 。23.工 程 部
3、 职 责与 项 目 部 有 关 人 员 共 同 编 制 投 标 技 术 文 件 ； 审 批 并 监督 项 目 部 施 工 进 度 ； 审 批 项 目 部 现 场 平 面 布 置 图 （ 包 括临 建 、 临 水 、 临 电 、 临 路 等 ） ； 审 批 工 程 机 械 设 备 使 用 方案 ； 组 织 项 目 部 有 关 人 员 对 劳 务 及 其 它 专 业 分 包 单 位 进 行 考察 ； 审 批 项 目 部 规 范 、 图 集 等 资 料 使 用 计 划 ； 审 批 模 板 、木 方 、 架 管 、 支 撑 使 用 方 案 ； 负 责 制 定 及 不 断 完 善 公 司技 术 、 质
4、量 、 安 全 等 管 理 制 度 ； 负 责 新 技 术 引 进 ， 并 不断 推 陈 出 新 提 高 公 司 的 技 术 水 平 ； 认 真 做 好 各 类 技 术 信 息 、各 级 主 管 部 门 颁 布 的 通 知 等 的 收 集 、 整 理 、 分 析 、 研 究汇 总 ， 归 纳 保 管 ， 并 及 时 向 有 关 部 门 传 达 ； 对 交 回 的 全套 竣 工 资 料 进 行 查 收 并 移 交 办 公 室 ， 应 有 有 关 人 员 签字 手 续 ； 审 批 项 目 部 测 量 仪 器 、 试 验 设 备 、 检 查 工 具等 使 用 计 划 ； 及 时 指 导 并 协 助
5、项 目 部 解 决 现 场 出 现 的 技术 问 题 ； 负 责 协 调 、 安 排 责 任 项 目 部 或 分 包 队 对 工 程 质量 进 行 保 修 。4.设 备 安 全 部 职 责对 公 司 的 机 械 设 备 、 临 电 用 电 缆 、 电 线 及 电 箱 等 分类 登 记 造 册 ， 随 时 掌 握 其 使 用 性 能 和 状 态 ； 根 据 工 程 部审 批 的 机 械 设 备 使 用 方 案 负 责 各 工 地 机 械 设 备 的 调 配 、 新 购 、租 赁 ； 负 责 临 时 机 械 设 备 使 用 、 维 修 、 保 养 及 回 收 ；负 责 审 核 各 种 脚 手 架
6、施 工 方 案 及 各 种 垂 直 运 输 设 备 、3设 施 方 案 ； 负 责 审 批 工 程 专 用 各 种 安 全 设 施 及 材 料 使 用 计划 ； 负 责 分 公 司 及 监 督 工 地 安 全 保 卫 工 作 ； 负 责 监 督 检 查工 地 现 场 安 全 文 明 施 工 。5.材 料 部 职 责负 责 材 料 的 采 购 、 调 配 和 回 收 ； 监 督 检 查 工 地 材 料 使 用情 况 ； 负 责 协 助 预 算 科 投 标 报 价 时 的 市 场 询 价 ； 负 责 搜 集 市场 建 材 信 息 ； 在 材 料 采 购 过 程 中 ， 要 做 到 投 标 预 算
7、与 施工 预 算 的 对 比 、 市 场 分 析 和 货 比 三 家 来 降 低 成 本 ， 做 到“三 比 一 算 ”（ 比 价 ， 比 质 ， 比 送 货 上 门 服 务 ， 算 经 济 账 ）6.财 务 部 职 责负 责 对 公 司 会 计 核 算 管 理 、 财 务 核 算 管 理 ； 对 公 司经 营 过 程 实 施 财 务 监 督 、 稽 核 、 审 计 、 检 查 、 协 调 和 指 导 ；负 责 制 定 公 司 财 务 、 会 计 核 算 管 理 制 度 ， 建 立 健 全 公 司财 务 管 理 、 会 计 核 算 、 稽 核 审 计 等 有 关 制 度 ； 督 促 、 各 项
8、 制度 的 实 施 和 执 行 ； 负 责 按 规 定 进 行 成 本 核 算 ； 定 期 编 制年 、 季 、 月 度 种 类 财 务 会 计 报 表 ， 搞 好 年 度 会 计 决 算 工 作 ；负 责 编 写 财 务 分 析 及 经 济 活 动 分 析 报 告 ， 会 同 各 有 关 部 门 组织 经 济 行 动 分 析 会 ， 总 结 经 验 ， 找 出 经 营 活 动 中 产 生 的 问题 ， 提 出 改 进 意 见 和 建 议 ； 提 出 经 济 报 警 和 风 险 控 制 措 施 ，预 测 公 司 经 营 发 展 方 向 ； 参 加 各 类 经 营 会 议 ， 参 与 公 司 生
9、产 经 营 决 策 ； 负 责 固 定 资 产 及 专 项 基 金 的 管 理 ， 会 同 有 关 部门 ， 办 理 固 定 资 产 的 购 建 、 转 移 、 报 废 等 财 务 审 核 手 续 ， 正4确 计 提 折 旧 ， 定 期 组 织 盘 点 ， 做 到 账 、 卡 、 物 三 相 符 ； 负责 对 公 司 低 值 易 耗 品 盘 点 核 对 ； 会 同 办 公 室 、 材 料 、 设 备 安全 等 有 关 部 门 做 好 盘 点 清 查 工 作 ， 并 提 出 日 常 采 购 、 领 用 、保 管 等 工 作 建 议 和 要 求 ， 杜 绝 浪 费 ； 负 责 公 司 资 金 缴
10、、拔 、 按 时 上 交 税 款 ， 办 理 现 金 收 支 和 银 行 结 算 业 务 ；及 时 登 记 现 金 和 银 行 存 款 日 记 账 ， 保 管 库 存 现 金 ， 保 管 好 有关 印 章 、 空 白 收 据 、 空 白 支 票 ； 负 责 公 司 财 务 审 计 和 会 计 稽核 工 作 ； 加 强 会 计 监 督 和 审 计 监 督 ， 加 强 会 计 档 案 的 管 理 工作 ， 根 据 有 关 规 定 ， 对 公 司 财 务 收 支 进 行 严 格 监 督 和 检 查 ；负 责 全 面 财 务 工 作 ， 做 到 各 项 报 表 准 确 无 误 ， 严 格 执 行 报
11、销制 度 及 支 票 领 用 制 度 ， 做 好 实 际 与 计 划 费 用 的 对 比 工 作 。7.预 算 部 职 责在 投 标 时 负 责 编 制 经 济 投 标 文 件 和 商 务 投 标 文 件 ； 负责 审 核 工 地 的 经 济 洽 商 ； 会 同 有 关 部 门 主 持 编 制 分 包 工程 招 标 文 件 ； 会 同 有 关 部 门 主 持 编 制 工 程 项 目 成 本 控 制计 划 ； 负 责 与 建 设 单 位 及 咨 询 公 司 等 的 结 算 工 作 ； 审 核 有 关部 门 对 分 包 单 位 及 材 料 供 应 商 的 结 算 ； 负 责 项 目 部 提 供的
12、材 料 采 购 计 划 的 审 批 。8.办 公 室 职 责协 助 经 理 处 理 日 常 事 务 ； 负 责 公 司 的 后 勤 管 理 工 作 ；根 据 公 司 领 导 意 见 ， 负 责 召 集 公 司 办 公 会 议 和 其 他 有 关 会 议 ，做 好 会 议 记 录 ， 摘 录 会 议 纪 要 ， 并 检 查 督 促 会 议 决 议 的 贯 彻5实 施 ； 负 责 公 司 的 印 鉴 、 文 印 的 管 理 和 信 件 的 收 发 以 及 报 刊订 阅 、 分 发 工 作 ； 负 责 公 司 行 政 文 书 的 处 理 ， 做 好 收 文 的 登记 、 传 递 、 催 办 、 归
13、档 、 立 卷 和 发 言 的 登 记 、 打 印 、 存 档 ，以 及 行 政 文 书 档 案 的 管 理 工 作 ； 负 责 对 各 部 门 文 书 资 料 收 集归 档 管 理 工 作 ， 进 行 业 务 指 导 ； 负 责 人 事 合 同 的 签 订 ， 人 事档 案 的 管 理 工 作 ； 负 责 做 好 公 司 员 工 劳 动 纪 律 管 理 工 作 ， 定期 或 不 定 期 抽 查 公 司 劳 动 纪 律 执 行 情 况 ， 及 时 考 核 ， 负责 办 理 考 勤 、 奖 惩 、 差 假 等 管 理 工 作 ； 负 责 各 部 门 误 工 、 惩处 及 嘉 奖 记 录 ， 组
14、织 好 年 度 评 审 ； 负 责 组 织 定 期 不 定 期的 人 事 考 核 、 考 查 ， 做 好 人 事 考 选 工 作 ； 负 责 协 助 预 算 科 的招 投 标 工 作 及 招 投 标 相 关 文 件 的 管 理 工 作 ； 负 责 组 织 公 司 通用 管 理 标 准 规 章 制 度 的 拟 定 、 修 改 和 编 写 工 作 ， 协 助 参 与 专用 管 理 标 准 及 管 理 制 度 的 拟 定 、 讨 论 、 修 改 工 作 ； 负 责 做 好公 司 来 宾 的 接 待 安 排 ， 做 好 重 要 会 议 的 组 织 、 会 务 工 作 ； 负责 公 司 对 上 级 主
15、管 部 门 联 系 ， 公 司 有 关 法 律 咨 询 和 联 系 工 作 ；负 责 做 好 公 司 的 信 息 收 集 及 宣 传 报 导 工 作 ； 负 责 处 长 安 排 的材 料 、 设 备 市 场 调 研 工 作 ， 并 把 结 果 及 时 反 馈 到 相 关 部 门 ；负 责 汇 总 公 司 年 度 综 合 性 资 料 ， 草 拟 公 司 年 度 总 结 、 工 作计 划 和 其 它 综 合 性 文 稿 ， 及 时 拟 写 经 理 发 言 稿 和 其 他 以公 司 名 义 发 言 文 稿 审 核 工 作 ； 协 助 参 与 公 司 发 展 规 划 的 拟定 年 度 经 营 计 划
16、的 编 制 和 公 司 重 大 决 策 事 项 的 讨 论 ； 开 展年 度 总 结 评 比 和 表 彰 活 动 。6三 .工 作 流 程1.会 议 流 程奖 罚 制 度 ： 办 公 室 负 责 人 未 及 时 将 开 会 信 息 和 会 议记 录 传 达 有 关 人 员 时 ， 罚 款 100 元 。 要 求 的 与 会 人 员 未 请 假 缺 席 者 ， 罚 款 100元 ， 迟 到 者 罚 款 50 元 ； 未 按 会 议 执 行 者 罚 款 100 元 ， 执 行 彻 底 表 现突 出 者 奖 100 元 本 奖 罚 权 归 办 公 室 。2.工 程 投 标 流 程副 经 理 组 织
17、有 关 部 门领 导 决 定 开 会 或 有 关 人 员 申 请 并 经领 导 同 意下 达 给 办 公 室通 知 开 会 人 员 、 时 间 、 地 点办 公 室 负 责 签 到 并 做 会 议 记 录会 议 记 录 经 领 导 签 字 后 及 时 下 发 有 关 人 员 ， 并 有 收 发 纪 录按 会 议 精 神 执 行 有 关 决 定 定办 公 室 检 查 落 实 情 况 并 汇 报 有 关 领 导7奖 罚 制 度 ： 对 招 标 文 件 及 图 纸 研 究 不 透 ， 出 现 原 则性 错 误 ， 对 责 任 人 处 罚 500 元 。 在 投 标 工 作 中 ， 加 班 加 点 ，
18、 仔 细 认 真 如 期 保质 ， 表 现 突 出 者 奖 500 元 。 本 奖 罚 权 归 经 理 和 副 经 理 。3.材 料 工 作 流 程（ 1） 一 般 材 料超 出 计 划提 前 到 指 定 地 点 等 待 开 标预 算 部 审 批现 场 材 料 员 及 技 术 负 责 人 审 核并 签 字项 目 经 理 查 原 因研 究 招 标 文 件 及 图 纸办 公 室 协 助拟 定 投 标 方 案 并 报 经 理 同 意 后材 料 部 协助 市 场 询价预 算 部 编 制经 济 标 及 商务 标工 程 及 项目 部 编 制技 术 标报经理审核同意后汇总装订设 备 安 全部 协 助工 长
19、提 料 （ 提 料 单 一 式 四 份 ， 项 目 部 、 预 算 部 、 材 料 部 、 财 务 部 ）8不合格 合 格奖 罚 制 度 ： 项 目 部 提 料 单 自 报 到 预 算 部 之 日 起 至 提 料 单 要 求 材 料 进 场日 期 止 ， 应 不 少 于 6 天 ， 否 则 预 算 部 对 审 核 人 有 权 处以 100 元 罚 款 ， 并 且 对 由 此 引 起 的 耽 误 进 度 由 项 目 部 自行 负 责 。 预 算 部 审 批 期 限 不 能 超 过 2 天 ， 否 则 处 罚 100 元 。 对 超 出 计 划 材 料 部 分 ， 项 目 经 理 必 须 查 明
20、原 因 ， 责 任到 人 ， 否 则 处 以 项 目 经 理 200 元 罚 款 。 材 料 部 必 须 做 到 “货 比 三 家 ”选 择 性 价 比 较 高 产 品 ，不 能 以 权 谋 私 ， 如 被 发 现 有 损 公 肥 私 之 举 ， 将 被 处 以500 元 以 上 罚 款 乃 至 开 除 。 在 材 料 控 制 环 节 上 表 现 突 出 者 ， 可 视 情 况 奖 励 100-1000 元 。（ 2） 竹 胶 板 、 木 方 等 周 转 材 料 工 作 流 程工长提料 项目部竹胶板使用方案项目经理拟订解决方案并报经理决定 材 料 部 采 购 或 调 配财务部或办公室监督其 它
21、 解 决 办 法 现 场 验 收签 字 验 收9超出计划 未超出计 划 不合格合格合格 不合格奖罚制度： 材 料 部 为 周 转 材 料 使 用 及 回 收 的 最 终 责 任 者 。 由 于 分 包 对 周 转 材 料 的 使 用 不 当 ， 项 目 部 及 材 料 部 有权 视 情 节 轻 重 对 其 开 具 100-500 元 罚 款 。 在 周 转 材 料 的 整 个 工 作 流 程 中 ， 各 部 门 要 以 少 投 入 ，现场材料员及技术负责人审核 工程部审批项目经理查原因项目经理拟订解决方案并报经理决定预算部根据方案审批数量，同时会同工程部、材料部、项目部和分包共同确定完整成品回
22、收率及总体损耗率并办理签字手续其他解决办法材料部采购或调配 财务部或办公室监督现 场 验 收项 目 部 及 分 包 队 签 字 收 料使 用 过 程 中 材 料 部 监 管完 工 回 收入 库 办 理 处 罚 手 续 并 报 财 务 部10节 约 使 用 ， 杜 绝 浪 费 为 工 作 核 心 ， 由 于 本 部 门 工 作 的好 坏 ， 经 理 有 权 视 情 况 予 以 100-500 元 的 奖 励 或 处 罚 。4.设 备 及 临 电 用 电 缆 、 电 线 、 电 箱 等 工 作 流 程合格 不合格奖罚制度： 设 备 安 全 部 为 机 械 设 备 ， 临 电 用 电 缆 ， 电 线
23、 ， 电 箱 的最 终 责 任 者 。 因 分 包 单 位 的 使 用 不 当 、 缺 乏 维 修 保 养 ， 项 目 部及 设 备 安 全 部 有 权 视 情 节 轻 重 对 其 开 具 100-500 元罚 款 。 对 于 丢 失 和 损 坏 ， 设 备 安 全 部 有 权 要 求 责 任 方 照 原 件分 包 单 位 申 请项 目 部 审 核工 程 部 审 批设 备 安 全 部 拟 订 、 调 配 、 采 购 或 租 赁 方 案报 经 理 同 意 后 执 行与 项 目 部 、 分 包 单 位 办 理 交 接 手 续设 备 安 全 部 对 使 用 过 程 中 的 设 备 等 监 管交 回 验 收入 库 办 理 处 罚 手 续 并 报 财 务 部
