1、DOC.NO EVOTRUE-DT-001Confidential(秘密)大通 ERP 系统需求规格说明书版本 3.0Written By 浙江天演维真网络科技有限公司2009-03-30All Rights Reserved大通 ERP 系统需求规格说明书第 2 页 共 73 页变更记录编号 版本号 更改日期 更改人 更改内容 评审号1 1.0 2009-03-11 天演全体学员 初始版本2 3.0 2009-03-30 谢冠雄 修改3 3.1 2009-4-15 韩立宸 补充系统资源管理，系统参数维护4 3.2 2009-5-5 韩立宸 加入采购到货审阅编号 日期 姓名 职位 备注分发编号
2、 日期 姓名 职位 备注大通 ERP 系统需求规格说明书第 3 页 共 73 页目 录1. 引言 .51.1 目的 .51.2 读者对象 .51.3 项目简介 .51.4 参考资料 .62. 系统业务流程 .73. 功能规格说明 .83.1 基础设置 .83.1.1. 物资类别 .83.1.2. 原料管理 .93.2 采购管理 .113.2.1 供应商管理 .113.2.2 物料需求 .133.2.3 采购计划 .143.2.4 采购合同 .153.2.5 资金计划 .163.2.6 发票管理 .163.2.7 收货通知单 .173.3 库存管理 .183.3.1 采购入库 .183.3.2
3、调拨 .193.3.3 销售出库 .193.3.4 其他入库 .203.3.5 其他出库 .223.4 应收应付 .243.4.1 应收款项管理 .243.4.2 应付款项管理 .253.4.3 付款申请 .263.5 人力资源管理 .273.5.1 概述 .273.5.2 业务流程及描述 .283.5.3 员工管理 .283.5.4 考勤管理 .373.5.5 工资管理 .393.5.6 招应聘管理 .413.5.7 培训管理 .453.5.8 统计报表 .503.6 质量管理 .513.6.1 概述 .513.6.2 业务流程及描述 .51大通 ERP 系统需求规格说明书第 4 页 共 7
4、3 页3.1.3. 原辅料验收 .523.1.4. 检验项目配置 .543.7 外贸业务 .553.7.1 税单 .553.7.2 信用证 .553.7.3 信用证附件 .563.7.4 报关单 .563.7.5 核销单 .583.7.6 退税 .583.8 系统管理 .593.8.1 组织机构管理 .593.8.2 系统用户管理 .593.8.3 角色管理 .613.8.4 系统资源管理 .633.8.5 系统参数维护 .633.8.6 审批流程定义 .633.8.7 编码规则定义 .643.9 系统外部接口 .653.9.1 K3 接口 .653.9.2 OA 接口 .653.10 统计报
5、表 .663.10.1 原材料在途控制表 .663.10.2 采购计划表 .663.10.3 客户需求变动表 .673.10.4 配送日报表 .673.10.5 资金计划表 .683.10.6 价格波动表 .683.10.7 价格表 .683.10.8 信用证台帐 .693.10.9 应收账款表 .693.10.10 发票统计报表 .693.10.11 销售统计表 ？ .693.10.12 合同执行情况 .70大通 ERP 系统需求规格说明书第 5 页 共 73 页1. 引言1.1 目的编写本需求规格说明书的目的是确定大通信息化系统的边界，明确大通公司各个部门对信息化系统的功能需求，作为下一步
6、双方实施项目的依据。1.2 读者对象1、 大通公司总经理、相关部门业务人员、信息中心人员2、 天演科技公司相关设计、实施人员1.3 项目简介瑞丽大通公司总部位于云南瑞丽，在缅甸有数家生产工厂，昆明设有分公司。昆明分公司的主要职能是原材料的采购与物流、新产品研发，整个工作流程大致如下：1、 缅甸工厂提出物料需求，分别传真至瑞丽公司和昆明分公司；2、 分公司采购员据此编制采购合同；3、 供应商发货，根据地理位置，可能经过昆明和广通，到达瑞丽，同步质检；也可能通过物流公司，直接运输至瑞丽总公司；4、 经过报关、通关后，到达缅甸工厂（期间需要办理信用证、进口批文等） ；5、 与供应商、缅甸工厂进行结算
7、，出具统计报表。“细节决定成败，过程决定结果” ，大通在实际工作开展过程中，面临着不少问题：1、 供应商遍布全国各地，运输半径大，导致采购周期比较长，单纯对最终结果的管理已远远不能满足现代管理的需要，对采购过程的管理、控制的重要性日益凸显；2、 工厂物料需求变化性比较大，尤其是对临时追加的采购任务，目标达成的责权利界定，缺少事实依据，有些失控；3、 对信用证、进口批文的管理亦因手工管理的缺陷，存在时间不及时、准确性不够、执行进度不明晰等问题；4、 大量的统计、结算、分析，采用手工计算的方式，导致周期长、不够准确，而且站在成本的角度来看不经济；5、 现代企业要求现金流周转迅速，既不能囤积大量原材
8、料，造成库存积压，占用资金，又不能短缺，影响生产；6、 公司老总经常在外出差，需要移动办公，否则单据、付款的审批不及时，将延误原材料的最终交付。鉴于以上种种问题的存在，大通公司前期已在流程梳理、规范制定、文档表单要求上大通 ERP 系统需求规格说明书第 6 页 共 73 页做了大量很有建设性的工作，这为下一步信息化系统的实施，开启了一扇不错的大门。目前，大通公司迫切需要通过信息化的手段来辅助业务的执行，我们相信在大通公司前期工作的基础上，有公司上下的通力支持与配合，信息化工作一定能取得圆满的成功。信息化系统的预期目标有：一、加强对过程的管理与监控，保证按时按量交货；如：领导对采购计划、采购合同
9、、资金的审批与执行监督，不受时间、地域的限制，只要能上网就能随时随地进行审批。二、规范、并固化工作流程，避免工作的随意性，使得公司各个岗位的责权利清清楚楚，管理不再混乱；三、发挥电脑的优势，避免重复、繁琐的工作，大幅度提升工作效率、降低运营成本，提高企业敏捷制造的能力；四、提高数据的准确性与及时性，为领导决策提供科学依据；五、增强库存的优化配置，既不造成大量积压，占用现金流，又不影响工厂生产；六、使公司的管理水平上一个大台阶，为公司进一步的规模扩张夯实基础，增强公司的核心竞争力，在激烈的国内外市场竞争中，立于不败之地。1.4 参考资料1、 瑞丽大通 ERP 系统需求.doc2、 项目合同大通
10、ERP 系统需求规格说明书第 7 页 共 73 页2. 系统业务流程大通 ERP 系统需求规格说明书第 8 页 共 73 页3. 功能规格说明3.1 基础设置3.1.1. 物资类别功能说明：维护企业所有物资的分类信息，包括产成品、半成品、原辅料、五金工具等。界面表现：界面数据项：序号 名称 强制性/非强制性/只读 含义和算法1. 类别名称 强制性2. 类别编号 强制性 前段：不可编辑，显示父类别的编号段后段：可编辑，显示当前类别的编号段说明：子类别的编号中包含有父类别的编号3. 备注 非强制性操作说明：对象名称 操作 结果：引用、数据校验、数据库读写含义和算法保存 将修改或新增操作的结果保存到
11、数据库中类别编码：根据缅甸工厂不同，编码不同大通 ERP 系统需求规格说明书第 9 页 共 73 页厂名 编码电池厂 P洗衣粉厂（洗衣膏） R牙膏厂 T香波厂 S香皂厂 F饮料厂 A3.1.2. 原料管理界面表现：主功能大通 ERP 系统需求规格说明书第 10 页 共 73 页详细信息界面数据项：名称 强制性/非强制性/只读 含义和算法 列表显示物资编号 强制性 类别码原料序号码供应商序号码 是物资名称 强制性 是物资类别 强制性 资源：原材料、辅料 是规格 非强制性 是计量单位 强制性 资源：吨、块 是单价 非强制性 （元） 是供应商编号 强制性供应商名称 强制性 选择 是供应商类型 非强制性 资源：合格、非合格 是存放仓库 强制性 资源：原料、成品ABC 分类 非强制性 资源：A 类、B 类存货性质 非强制性 资源：外购件、自制件库存下限 非强制性 是库存上限 非强制性 是每卷长度 非强制性 每卷薄膜的长度。用于仓库发料时限额领料。仓库发料时，薄膜类原料采取整卷发料的方式，当超额部分在每卷长度以内时，允许出库，车间加工完成后，再退回超领部分；否则，不能出库。制单部门 强制性
