1日，签发支票一张，向工商银行提取现金日，签发支票一张，向工商银行提取现金2 500元备用。元备用。业务业务1借：借：库库存存现现金金 2 500贷贷：银银行存款行存款 2 500 记记 账账 凭凭 证证 日期：年 月 日 第 号 核准：复核：记账：出纳：制单：2007 12 01001取现备用库存现金工行2 5 0 0 0 0银行存款￥壹周正周正￥2 5 0 0 0 0 2 5 0 0 0 02 5 0 0 0 01日，塑料车间职工刘海、汪华、张丽等三人报销子女日，塑料车间职工刘海、汪华、张丽等三人报销子女11月份托费共计月份托费共计120元，出纳以现金付讫。元，出纳以现金付讫。业务业务2借：借：应应付付职职工薪酬工薪酬福利福利费费 120 贷贷：库库存存现现金金 120 记记 账账 凭凭 证证 日期：年 月 日 第 号 核准：复核：记账：出纳：制单：2007 12 01002报销托费应付职工薪酬 1 2 0 0 0库存现金￥肆周正周正￥1 2 0 0 0 12 0 0 012 0 0 0福利费1日，开日，开给给信信谊谊百百货货公司增公司增值值税税专专用用发发票票(号号码码20857
