1、附件二房地产公司需求分析说明书2008 年 3 月 24 日目 录第 1 章 房地产公司钜系 统需求简述 .11.1 公司信息化系统现状简介 .11.2 信息化现状总结 .11.3 房地产公司钜现阶段需求框架 .2第 2 章 房地产公司钜系统建设目标和原则 .52.1 房地产公司钜系统建设目标 .52.2 房地产公司钜系统设计原则 .5第 3 章 财务管理系统功能需求 .73.1 财务核算功能 .73.1.1 总账 .73.1.2 固定资产管理 .73.1.3 报表系统 .83.1.4 费用核算 .83.1.5 应收应付管理 .83.1.6 现金管理 .83.1.7 网上银行 .83.1.8
2、自动凭证导入 .83.2 财务控制功能 .93.2.1 预算管理 .93.2.2 集中资金管理 .123.3 决策支持功能 .13第 4 章 HR 系统功能需求 .144.1 房地产公司钜 HR 系统建设总体目标 .144.1.1 全面的人力资源业务管理 .144.1.2 全员参与的人力资源管理 .144.1.3 灵活的自定义和统计分析功能 .144.1.4 能够支持将来业务发展的需求 .144.1.5 完成对企业人力业务体系的梳理 .144.2 HR 产品整体架构要求 .154.3 基础功能应用 .154.3.1 能力素质模型 .154.3.2 组织管理 .154.3.3 人事管理 .164
3、.3.4 薪酬管理 .184.3.5 保障业务管理 .244.3.6 时间管理 .244.4 专业功能应用 .244.4.1 人力资源规划 .244.4.2 绩效管理 .254.4.3 培训发展 .264.4.4 招聘 .264.4.5 干部选拔 .274.4.6 不同角色的门户平台 .27第 5 章 CRM 系统管理需求 .28第 II 页 共 71 页5.1 客户管理 .285.2 功能模块 .285.3 营销管理 .29第 6 章 OA 系统功能需求 .356.1 主要功能模块说明.426.2 任务概述 .356.2.1 系统应用目标 .356.2.2 需求规定 .356.3 行政办公管
4、理 .366.4 日常经营管理 .396.5 规范协作管理 .426.6 知识经 验管理 .446.7 系统管理 .476.8 知识经验管理流程图 .错误！未定义书签。6.9 规范协作管理平台流程图 .49第 7 章 项目管理系统需 求说明 .52第 8 章 统一工作 平台需求 .598.1 单点登陆 .598.2 个性化门户 .598.3 搜索引擎 .598.4 移动商务 .608.5 消息中心 .60第 9 章 决策支持分析需求 .629.1 系统目标 .629.2 主要技术要求 .629.3 功能要求 .62第 10 章 系统集成需求 .6410.1 应用系统集成要求。 .6410.2
5、应用系统集成层次分析 .6410.3 应用系统平台要求 .65第 1 页 共 71 页第 1 章 房地产公司钜系统需求简述本章对朗钜集团的信息化管理现状进行描述与分析，并对目前即将建设的房地产公司钜系统的需求进行简述。说明：此需求为朗钜集团基于对房地产公司钜系统的理解而形成，请各软件商在实现此需求的基础上提供更优化的解决方案，解决方案的整体性、先进性、可扩展性等将作为招标评判中的重要指标。1.1 公司信息化系统现状简介1）财务核算系统现状公司目前所使用的财务核算管理软件系统为金蝶 K/3 系统，含有财务核算模块、财务报表模块和固定资产管理模块，满足了目前会计准则要求的日常财务核算、财务报表和固
6、定资产管理的基本功能，可实现远程查询各核算单位财务数据功能，基本解决了新会计准则对地产行业的要求。但是还没有实现集中财务管理的模式，没有实现集团型财务管理，同时，在预算、资金管理方面还没有通过信息化系统来管理，对于财务核算、预算和资金总体管控应用还不能够支撑。2）人力资源系统现状公司现没有使用人力资源管理系统，只在购买金蝶 K/3 系统时附带了职员列表模块，实现了基础人事信息的录入。对于人力资源的专业管理，例如人事工作流程（入职、调动、晋升、离职等） 、薪酬管理、绩效管理、培训发展、招聘选拔、能力素质管理等高级人力资源应用尚需启用和实施。3）OA 系统现状公司使用了自开发 OA 系统，应用了日
7、常公文管理、电子邮件、公共信息等模块的应用，总体尚未实现日常工作流程的电子化。4）核心业务系统目前没有应用总体业务系统，各子公司及部门采用了部分部门级应用系统，未实现公司总体业务管控流程，现需选择合适的软件产品担当公司核心业务的运作系统。1.2 信息化现状总结公司的信息化建设正处于发展阶段，各业务系统相对独立，信息化建设的当务之急是统筹考虑公司各业务系统的建设，为公司构建一个信息共享、信息交互的数字化管理平台，来支持公司业务发展和经营决策，提升企业对市场的快速反应能力。第 2 页 共 71 页1.3 房地产公司钜建设需求框架结合公司业务管理现状和信息化系统发展的趋势，公司房地产公司钜系统建设采
8、取总体规划、分步实施、阶段总结、分级改进的方式，现阶段需要针对以下 10 个方面的功能和要求进行公司信息系统的建设。乙方在根据需求编制解决方案时，应注明该类模块乙方在其它客户处最早推出时间，已经在几家公司（用数字表示）上线使用。若该类模块乙方是与其它软件公司合作（用数字表示，不说明配合单位名称）或仅为接口配合请说明。乙方在根据需求编制解决方案时，要求言简意赅，针对关键要点直接提出解决方案，突出优势即可。1）建设公司 OA 系统，提供统一的协同办公平台涵盖但不限于：建立 OA 系统流程审批、信息发布等功能，为员工提供统一用户、统一登陆的协同办公管理平台、其余详见 6.1 主要功能模块说明。 2）
9、构建支撑公司业务扩展需求的房地产公司钜集成平台房地产公司钜系统核心技术平台应能够与各业务系统无缝对接，具备统一的数据库,实现数据共享。能够支撑公司新业务系统拓展，逐渐形成开放式的集成平台。涵盖但不限于：支持人与组织的集成、信息集成、业务/审批流集成、企业内不同业务应用集成、企业间应用集成、外部数据交换集成、二次开发功能集成、BI 集成平台、PORTAL管理集成；根据甲方要求开放部分代码，与甲方引进专业模块进行无缝对接。其余详见第 8章 统一工作平台；第 10 章 系统集成。3）在房地产公司钜平台上建设 CRM 管理系统;涵盖但不限于：营销/策划管理（含统计局数据库对接门户） 、客户关系管理，客
10、户门户，客户会管理、合作伙伴门户，详见第 5 章系统功能描述。4）在房地产公司钜平台上建设公司 HR 系统涵盖但不限于：人力规划、招聘管理(含对外招聘门户)、绩效管理、薪酬管理、职业生涯、培训管理等功能。5) 在房地产公司钜平台上建设项目管理 PM 系统;涵盖但不限于：成本控制、招投标管理(含对外招标/采购门户) 、合同管理、计划管理、工程管理、进度管理、设计管理、项目开发报建管理、信息价格体系对接门户、常用工具软件接口；其余详见 7 章功能模块 .6) 在房地产公司钜平台上建设公司集中财务管理系统第 3 页 共 71 页涵盖但不限于：财务核算、财务预算、财务数据统计、财务管理分析、财务全面预
11、算管理；与银行、税务对接门户。7) 在房地产公司钜平台上建设公司 BI 系统涵盖但不限于：商业决策支持、根据需求将各类报表汇总形成综合动态图表、综合项目成本分析功能、根据项目相关参数预测成本、根据关键词或相关参数选调库中相关标准样板、审批过程中根据关键词调用相关审批依据及相关条款功能、各类预警功能;其余详见 6.6 知识经验管理、第 9 章决策支持分析。8）在房地产公司钜平台上建设公司物业管理系统涵盖但不限于：物业维修、客户投诉、项目移交/入伙管理、安防管理、物业经营管理、车库管理。物业工程改造流程管理：如有项目有工程改造需求，书面发函给工程中心请求工程技术支持，工程中心根据所提要求寻找施工单
12、位，费用划归物业核算，如果属保修期范围内的，由物业管理处通知维保单位改造，有关系到大修、维修工程合同，则抄送预算部，物业管理处协助配合施工至完工验收。因房屋质量、设计适用性等问题的投诉管理：业主有此方面的投诉，由管理处先初步查看情况，如果处理无效，管理处做好解释工作，如在保修期内，则由物业管理处通知维保单位负责维修，物业管理处跟踪回访，属实，填写客户投诉处理任务书至客服部，由客服部向工程部接头，共同处理投诉问题，确定解决方案，物业管理处全力配合，地产客服部跟踪回访，费用结算交预算部负责物业人力资源管理： 招聘：填写招聘申请单交人力部，由人力部统一办理网上招聘，将电子简历返回物业人事专员电子邮箱
13、，物业人事专员负责人员应聘、入职手续， 员工请休假、考勤表、入离职表、转正表等人事变动单据，及时交人力部备档物业财务管理： 每月分三次将所收各项费用的款项及单据在集团财务系统中产生相应凭证，并可查询到物业子系统内的业务单据。 退还业主押金业主提出退押金申请，管理处审核通过，制非合同付款单交财务部，批准后管理处出纳领回现金退还业主。 往来单位应收款直接转帐进物业公司帐户，发票由物业管理处开具。第 4 页 共 71 页 采购A、每月日常材料采购填写采购计划审批，物业公司副总审批后物业管理处自行采购、入库，凭发票及入库单制非合同付款单交财务批准后，通知供应商领支票B、固定资产采购，填写采购计划审批，
14、物业公司副总审批后报行政部审批，同意后物业管理处自行采购、入库，凭发票及入库单制非合同付款单交财务批准后通知供应商领支票，如不同意则退回（或由行政部调配） 。C、临时采购，使用备用金走费用报销程序9）在房地产公司钜平台上建设公司商业租赁+酒店娱乐业管理系统涵盖但不限于：商业策划、品牌经营、招商管理、酒店经营管理（四星） 、温泉经营管理、娱乐业经营、大客户管理、安防管理；10) 在房地产公司钜平台上建设公司拓展经营管理系统涵盖但不限于：征地、拆迁、资源经营、资源智能评估、城市战略评估。1.4 房地产公司钜开发顺序及周期1.4.1 模块开发排序：CRM、 OA、HR、集中财务管理系统、PM、BI、
15、物业管理系统、拓展经营管理系统、商业租赁+酒店娱乐业管理系统；1.4.2 开发计划1.4.2.1 根据“房地产公司钜需求分析说明书”编制“工作任务书”时，请根据各模块开发周期和开发顺序编制上线计划；1.4.2.2 要求 CRM 模块在 5 月 30 日前上线试运行；1.4.2.3 2008 年度 CRM、OA、HR、集中财务管理系统分期上线；1.4.2.4 2009 年度 PM、BI、物业管理系统、拓展经营管理系统、商业租赁、酒店娱乐业管理系统分期上线；以上内容，乙方可根据甲方需求进行优化调整，编制整体开发计划。第 5 页 共 71 页第 2 章 房地产公司钜系统建设目标和原则2.1 房地产公
16、司钜系统建设目标在房地产公司钜平台建设基础上，根据公司管理需要，建设一套具朗钜特色，满足公司发展需要，高性能、高可靠性、操作便捷、易于维护的，集中信息管理系统。使之能够直观、准确、全面、实时地反映公司各方面状况，为公司的经营管理提供决策依据，全面提升公司的市场竞争能力。1. 建立具有前瞻性的信息化管理集成平台信息化管理平台作为信息化系统强有力的支撑平台，其业务流程设计既要充分体现科学性和合理性，又必须涵盖现有的公司业务；平台应用设计必须能够方便的搭建公司的组织架构平台、财务政策和制度统一平台、人力资源管控平台、CRM 系统、工程项目管理平台，同时还必须充分考虑与未来业务的整合与扩展能力。2.
17、建立集团财务体系朗钜集团需要通过信息化的手段来实现公司财务集中核算、资金的集中管理、建立公司全面预算体系、完善公司财务报告体系，通过信息化手段实现公司财务核算规范统一、统计口径统一，信息采集来源统一，保障公司及子公司基础财务信息的准确性、同步性。为公司战略管理的提供有效的决策信息。3. 建立起实时动态的项目管理体系通过信息化技术手段实现标准化、流程化的管理体系，降低由于信息系统分散部署所导致的监控力度不够以及由此所带来的项目管理风险。4. 提供强大信息，有效支持领导决策通过集中管理系统提供业务、财务、资金、人力、项目管控等全方位的强大的信息，使决策层对公司各项资金、财务信息的需求得到最大程度的
18、满足，使决策的及时性、准确性得到有效保障。2.2 房地产公司钜系统设计原则结合公司对于房地产公司钜系统建设的要求和对于类似系统的理解，公司房地产公司钜系统的设计将遵循“方便实用、可扩展性、安全性、开放多功能性、易维护性”的原则，具体如下：1）方便、实用的原则这个原则包含两大部分的内容：一部分是企业协同办公系统的易用性方面的内容，它是企业应用软件能够被很好的推广和使用的基础。一部分是协同办公实用方面的内容，它是企业投第 6 页 共 71 页资保护的一种体现。企业协同办公的方便性表现为企业信息系统统一用户登陆，界面友好；并且操作简便，能够一步操作完毕的，不会在系统中设置两步操作，能通过快速传递所得
19、到的信息指导经营管理活动支持经营者的决策。企业协同办公的实用性表现为企业信息系统将根据企业当前的需求，提供出符合需求的功能，而不是采用市场上许多功能繁杂的套装软件，它能够提高系统的可用性，减少员工在功能使用上的失误率，又能够保护企业的投资。2）连续性与可扩展性的原则公司信息系统的发展必须要能够跟上企业发展的节奏。延长信息系统的生命周期，且使其在生命周期内能够很好地为企业的办公效率服务。基于提高信息系统在企业发展过程中的价值，在进行系统设计的时候，必须要遵循可扩展，连续性的原则。3）安全性的原则系统采用身份鉴别、访问控制、数据完整性、数据保密性等多项相互关联的安全措施，确保信息安全。4）开放性、
20、多功能性的原则房地产公司钜系统应具有开放的拓展性及广泛收集、处理、存储、传输大量数据信息的能力，不仅能满足业务部门的要求，而且能为管理部门提供各种信息服务，并进一步为客户、潜在客户等提供所需要的信息帮助。5）易维护性的原则系统采用 B/S 架构，所有代码均处于服务器端，代码维护只需在服务器端进行，无需终端用户参与。第 7 页 共 71 页第 3 章 财务管理系统功能需求目前需要建立一套在整个公司范围内运作的具有统一集成、灵活、高效、可分析的集团财务管理信息系统，使其成为公司重要的经营决策和管理工具。上市功能支持，系统可根据不同国家财务准则建立相应的财务上市帐套，可同时建立多套帐对应不同的财务准
21、则，以应对上市需求。新财务管理系统应包含以下功能： 会计核算功能 财务管理功能 财务控制功能 决策支持功能3.1 财务核算功能新财务管理系统应财务公司组织机构多级次设置，可以实现公司“一套账”核算模式财务系统，应包括财务核算模块、财务报表模块等财务系统必备的基本功能，同时具备全系统内部往来账务自动核对等功能，自动计算公允价值，能实时出具公司财务报表，能自动生成全系统一览表。具体功能模快如下：3.1.1 总账建立统一完整的会计科目体系，同时根据管理需求，在一定程度上允许分公司据此进一步细分核算体系。具有总公司与分公司之间，各分公司之间的内部往来业务自动核对、协同作账的功能。根据管理需要设置辅助账本进行核算。具有分部门核算的功能。核算业务处理采用流程化管理。3.1.2 固定资产管理提供资产类别管理、资产卡片管理、固定资产购建、固定资产投资转入、捐赠、融资租赁、出售、投资转出、报废、盘盈（亏） 、毁损、重置、折旧的计提及相关账务处理等功能。固定资产管理模块应包括分类、明细、变动详细情况等功能。能够快速的对全公司所有固定资产进行分类、汇总、统计，出具固定资产的汇总表、明细表、折旧表等，从朗钜集团的角度对固定资产的整个生命周期进行有效的监控。实现既能由财务部门使用，完成固定资产核算工作，又能由固定资产管理部门使用，帮助
