集沙成堆集沙成堆 成就未来成就未来 -集团资金管理解决方案集团资金管理解决方案集团资金管理解决方案集团资金管理解决方案 EASEAS产品市场部产品市场部 提提 纲纲n集团资金管理概述n发展环境n管理模式n发展趋势n集团资金管理解决方案n设计思想n系统功能n业务流程n典型业务n系统部署n解决方案特点和应用价值n集团资金案例介绍企业集团资金管理状况企业集团资金管理状况面临挑战面临挑战管理状况管理状况可能发生违规付款行为l l资金分散、闲置、利用率低，资金分散、闲置、利用率低，收支缺乏统一的规划和控制收支缺乏统一的规划和控制筹资投资资金集中管理调剂l l子公司的筹资、投资决子公司的筹资、投资决策不规范策不规范存在重大的财务风险l l子公司子公司多头开户、资金紧张和资资金紧张和资金冗余现象并存金冗余现象并存,资金难以调拨、分资金难以调拨、分配、归集配、归集l l子公司之间交易时资金的子公司之间交易时资金的体外循环，财务费用大体外循环，财务费用大集团整体资金利用效率差资金闲散，不能发挥整体效应监控l l资金的存量、流量、流向资金的存量、流量、流向,信息失真、滞后，信息管理成本高信息失真、滞后，信
