出纳及物流工作总结与参考计划范文随着时间的流逝,时间到了2020年,总结2020年的工作以予在2020年中更好的觉察本人,完善自我。2020年过去了,在这一年里通过领导和各位同事对我的协助和关心,让我也明晰的认识到了本人在工作中的缺乏,从而也让我学到了特别多,使我在工作方面有了特别大的提升,出纳及物流的工作做出以下总结;一、失误、缺点每月跟“主办会计”进展帐务核对,觉察过失及时查找,做到帐实相符2、心态调整。事实上正所谓“天下难事始于易,天下大事始于细”3、外围退货的跟踪。二、出纳职责在这期间,我因在财务上做如下详细工作。严格按照公司的治理制度进展资金的把关,杜绝浪费及不正常的开支。2、出纳员支付(包括公、私借用)每一笔款项,不管金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字。3、必须建立健全现金日记帐,逐笔记载现金收付。每日核对现金库存,并填报当日现金流量表,做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。4、销售、维修配件的货款必须入账。5、提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现金必须入账。6、当