1、东阿县 2018年 1月份预算执行情况分析一 、 预 算 执 行 情 况（ 一 ） 收 入 完 成 情 况2018年 东 阿 县 公 共 财 政 预 算 收 入 人 代 会 通 过 的 年 初 预 算144524万 元 ， 1月 份 完 成 32283万 元 ， 完 成 年 度 预 算 的22.34%， 同 口 径 增 长 114.96%， 是 我 县 首 次 突 破 财 政 月 收 入 3亿元 大 关 ， 全 面 实 现 2018年 财 政 收 入 “开 门 红 ”。从 收 入 结 构 上 看 ， 税 收 收 入 完 成 30299万 元 ， 同 口 径 增 长110.59%； 非 税 收
2、入 完 成 1984万 元 ， 同 比 增 长 6214.92%。 税 收收 入 占 财 政 收 入 的 比 重 为 93.85%。从 征 收 部 门 看 ， 国 税 部 门 入 地 方 库 部 分 收 入 累 计 完 成 18241万 元 ， 完 成 年 度 预 算 （ 69334万 元 ） 的 23.84%， 同 口 径 增 长126.54%； 地 税 部 门 入 地 方 库 部 分 收 入 累 计 完 成 14038万 元 ， 完成 年 度 预 算 （ 57087万 元 ） 的 24.59%， 同 口 径 增 长 101.52%； 财政 部 门 完 成 4万 元 ， 完 成 年 度 预
3、算 （ 10919万 元 ） 的 0.04%。（ 二 ） 支 出 完 成 情 况2018年 公 共 财 政 预 算 支 出 年 初 预 算 216634万 元 ， 1月 份 支出 13316万 元 ， 完 成 年 度 预 算 的 6.15%。二 、 预 算 执 行 情 况 分 析一 是 收 入 质 量 显 著 优 化 。 1月 份 税 收 收 入 完 成 30299万 元 ，税 收 比 重 高 达 93.85%。 纵 观 聊 城 11个 县 市 区 ， 东 阿 县 收 入 同口 径 增 幅 114.96%， 位 列 全 市 第 一 。 主 要 增 收 因 素 ： 一 是 制 造业 发 展 迅
4、速 ， 其 中 医 药 制 造 业 以 东 阿 阿 胶 股 份 有 限 公 司 为 龙头 ，本 月 入 地 方 库 各 项 收 入 14180万 元 。 以 山 东 鑫 华 特 钢 集 团 为 主的 黑 色 金 属 冶 炼 业 本 月 入 地 方 库 各 项 收 入 4217万 元 。 二 是 房 地产 行 业 蓬 勃 发 展 ， 营 改 增 后 ， 共 有 23家 房 地 产 业 纳 税 人 缴 纳 增值 税 ， 其 中 纳 税 较 多 的 是 东 阿 县 天 源 房 地 产 开 发 有 限 公 司 、山 东 美 乐 房 地 产 开 发 有 限 公 司 、 东 阿 县 昌 隆 房 地 产 开
5、 发 有 限公 司 为 纳 税 大 户 ， 1月 份 房 地 产 行 业 共 缴 纳 增 值 税 485万 元 。二 是 支 出 压 力 巨 大 。 安 排 2018年 公 共 财 政 支 出 预 算 216634万 元 。 我 县 是 典 型 的 吃 饭 型 财 政 ， 近 几 年 工 资 性 支 出 持 续 攀升 ， 全 年 工 资 性 支 出 需 求 高 达 9亿 元 ， 部 门 增 加 支 出 的 呼 声 只增 不 减 ， 财 政 支 出 压 力 空 前 巨 大 ， 所 以 必 须 要 不 断 的 优 化 财政 支 出 结 构 。 1月 份 支 出 13316万 元 ， 优 先 保 障
6、 了 工 资 发 放 、 机关 运 转 和 民 生 事 业 。3、 财 政 发 展 前 景一 是 经 济 基 础 薄 弱 、 转 型 升 级 迫 在 眉 睫 。 2018年 ， 山 东 省在 全 国 率 先 全 面 展 开 新 旧 动 能 转 换 重 大 工 程 ， 这 一 工 程 的 实施 对 我 县 的 经 济 工 作 带 来 重 大 机 遇 、 也 是 重 大 责 任 ， 更 是 重大 挑 战 。 我 县 经 济 基 础 薄 弱 ， 从 工 业 经 济 的 结 构 来 看 ， 以 传 统 动能 行 业 为 主 ， 钢 球 、 钢 铁 、 建 材 、 纺 织 等 行 业 企 业 近 几 年
7、 来 面临 比 较 大 的 市 场 压 力 ， 落 后 低 效 产 能 将 逐 渐 退 出 ， 新 旧 动 能 转换 需 要 长 期 过 程 ， 给 税 收 增 长 带 来 不 确 定 性 。 目 前税 收 增 长 很大 程 度 上 得 益 于 钢 铁 行 业 行 情 高 涨 ， 该 行 业 受 市 场 行 情 影 响波 动 较 大 ， 能 否 保 持 持 续 快 速 增 长 需 要 时 间 验 证 。另 外 我 县 招 商 引 资 新 的 税 源 增 长 点 尚 未 形 成 、 缺 少 高 新 技 术企 业 支 撑 ， 工 业 产 业 转 型 升 级 迫 在 眉 睫 。二 是 收 支 矛 盾
8、 压 力 较 大 。 2018年 是 全 面 贯 彻 落 实 党 的 十 九大 精 神 的 开 局 之 年 ， 做 好 全 年 财 政 工 作 责 任 重 大 ， 县 域 经 济发 展 机 遇 和 挑 战 并 存 ， 2018年 月 1月 13日 我 县 召 开 东 阿 县 第十 八 届 人 民 代 表 大 会 ， 会 上 审 议 通 过 2018年 财 政 预 算 草 案 ， 安排 2018年 公 共 财 政 支 出 预 算 216634万 元 ， 财 政 支 出 压 力 巨 大 ，财 政 部 门 尽 全 力 保 运 转 、 惠 民 生 、 促 发 展 各 项 任 务 繁 重 ， 刚性 支
9、出 有 增 无 减 ， 财 政 收 支 压 力 巨 大 。 我 县 是 典 型 的 吃 饭 型财 政 ， 近 几 年 工 资 性 支 出 持 续 攀 升 ， 全 年 工 资 性 支 出 需 求 高 达9亿 元 ， 部 门 增 加 支 出 的 呼 声 只 增 不 减 ， 财 政 支 出 压 力 空 前 巨 大 。4、 下 一 步 工 作 打 算2018年 财 政 工 作 将 坚 定 不 移 贯 彻 新 发 展 理 念 ， 按 照 高 质量 的 发 展 的 要 求 ， 统 筹 推 进 “五 位 一 体 ”总 体 布 局 和 协 调 推 进“四 个 全 面 ”战 略 布 局 ， 加 快 新 旧 动
10、能 转 换 ， 全 力 支 持 稳 增 长 、促 改 革 、 调 结 构 、 惠 民 生 、 努 力 缩 小 财 政 收 支 矛 盾 ， 实 现 经济 平 稳 发 展 。一 是 密 切 关 注 税 收 变 化 ， 挖 掘 税 源 潜 力 。 认 真 落 实 征 收政 策 ， 进 一 步 摸 清 税 源 ， 优 化 税 种 结 构 ， 挖 掘 征 收 潜 力， 把 组织 收 入 作 为 财 政 工 作 的 重 中 之 重 ， 进 一 步 完 善 综 合 治 税 体 系 ，加 强 信 息 共 享 ， 加 大 协 调 力 度 ， 形 成 征 管 合 力 。 及 时 研 判 经济 运 行 和 税 源
11、变 化 情 况 ， 加 强 主 体 税 种 、 重 点 税 源 监 控 、 切实抓 好 挖 潜 堵 漏 ， 实 现 税 收 收 入 及 时 足 额 征 缴 入 库 。二 是 加 强 非 税 收 入 管 理 。 进 一 步 规 范 非 税 收 入 管 理 ， 强 化管 理 措 施 ， 完 善 管 理 机 制 ， 做 到 依 法 征 收 、 及 时 缴 库 ， 提 高非 说 收 入 管 理 效 率 和 水 平 ； 要 严 格 按 照 “单 位 开 票 、 银 行 代 收 、财 政 统 管 ”的 原 则 ， 继 续 完 善 非 税 收 入 征 管 系 统 ， 扩 大 非 税 收入 征 管 面 ， 做
12、 到 源 头 控 收 、 以 票 管 收 、 票 款 同 行 ， 实 现 财 政部 门 对 非 税 收 入 全 过 程 的 监 控 与 管 理 ， 确 保 非 税 收 入 增 收 。三 是 加 强 财 政 管 理 。 我 县 将 以 推 进 现 代 预 算 管 理 制 度 改 革为 抓 手 ， 进 一 步 深 化 预 算 管 理 体 制 改 革 ， 全 面 提 升 财 政 规 范化 、 精 细 化 管 理 水 平 。 一 要 严 格 控 制 支 出 ， 鉴 于 目 前 捉 襟 见肘 的 财 政 状 况 ， 在 保 证 工 资 、 保 政 策 性 增 资 前 提 下 ， 通 过 压缩 部 门 一 般 性 支 出 ， 集 中 资 金 办 大 事 。
