1、威信县总工会 2016 年决算情况说 明2016 年威信县总工会在县委、县政府的正确领导下，在县财政局的安排部署下，通过几天来的辛勤努力，2016 年的年终决算目前已完成，现将一年来的决算收支情况报告如下：1、部门情况（一）基本情况1、部门职能工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。工会的行政经费、业务活动费和事业发展经费，主要由政府拨款，在各级财政支出中专项列支。2、机构人员情况威信县总工会是属群众团体，机构数 1 个，报送报表的单位 1个，有编制数 10 人，其中行政编制数是 5 人，事业编制数 5 人；实有在职职工 1
2、2 人，行政 7 人，事业 5 人，其中常务副主席 1 人，副主席 2 人，在职职工 9 人，累计 144 人月，单位临聘工作人员 4 人；有离退休干部 9 人，累计 108 人月；半供养 2 人，累计 24 人月。3、机构人员当年变动情况及原因2016 年单位因领导班子调整，调入在职行政人员 2 人，死亡1 人，相比 2015 年增行政人员 1 人，事业人员和退休人员与上年相比没变动还是 5 人和 9 人。 。、2、当年取得的主要成效县总工会工作在县委政府的直接领导下，在财政部门和上级业务主管部门的业务指导下，通过部门全体干部职工的共同努力，2016 年困难职工维权帮扶、医疗互助、税务代收等
3、工作了取得了显著的成效，在去年的基础上又上了一个新的台阶，为全县的社会稳定，经济的发展打下了坚实的基础。使工人阶级发挥了先锋模范的主力军作用。2、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况2016 年度县总工会严格按财政年初预算要求安排使用财政补助资金。全年财政核定指标是 1623398.00 元，实际拨款是1623398.00 元，支出也是 1616632.00 元。、2、收入支出执行情况我单位 2016 年经费收入是 1623398.00 元，与 2015 年度经费收入 1250652.00 元相比增加 372746.00 元，增幅 29.8%，增加原因主要有两点，一是工资调整单位
4、在职和退休人员工资增加，二是单位有一位职工死亡，一次性抚恤金和安葬费增加 212090.00 元。 1. 收入支出与预算对比分析2016 年我单位总收入 1623398.00 元，相比 2015 年增加3727460.00 元，其中在职行政人员工资 838328.00 元，退休人员工资 477780.00 元，公用经费 88000.00 元，遗嘱及半供养 7200.00 元，一次性抚恤金和安葬费 212090.00 元。总支出 1616632.00 元，总支出比上年多支出 365980.00 元，增幅 29.26%，其中：在职行政人员增加 287738.00 元，事业人员增加56418.00
5、元，公用经费比上年减少 190266.00 元，减少主要原因是去年市总工会“省耕上水杯 ”运动会召开， 县财政拨篮球运动会工作经费 20 万元。具体支出如下，其中在职行政人员工资838328.00.00 元，离退休人员生活补助 477780.00 元，公用经费81234.00 元，遗嘱及半供养 7200.00 元，一次性抚恤金和安葬费212090.00 元。2.收入支出结构分析各项收入占总收入比例，各项支出占总支出比例见下表费用要索 收入(元) 收入比例 (%) 支出(元) 支出比例 (%)人员经费 1528198 94.14 1528198 94.53商品服务支出 88000 5.42 81
6、234 5.02对个人和家庭补助 7200 0.44 7200 0.45合计 1623398 100 1616632 1003.重点经济分类支出执行情况我单位 2016 年“三公 ”经费预算 9000.00 元，相比 2015 年9000 元基本持平，今年“三公” 实际支出 8800.00 元，其中公务接待费 6200.00 元，公务用车运行维护费 2400.00 元。4.当年预算执行中存在问题、原因及改进措施县总工会编制人数少，财政预算资金不多，但财务管理方面仍然按照新会计制度的要求开展财务工作，严格实行收支两条线管理，坚持一支笔签字。严格按照财政管理有关规定执行支出，厉行节约，切实将有限的
7、资金用在刀刃上，确保资金的高效运行。保证机构正常开展工作，一年来没有违规违纪的现象发生。、3、年末结转和结余情况我单位财政拨款没结转和结余情况。三、资产负债情况分析我单位的资产总计 106046.00 元，与 2015 年资产 99280.00 相比增加 6766.00 元，其中：资产类财政应返还额度 6766.00 元，固定资产 99280.00 元，负债合计为 0，净资产合计为 106046.00 元，其中：资产基金 99280.00 元，财政拨款结转 6766.00 元。财政拨款结转主要是 2016 年应拨缴县总工会的工会经费未拨缴。4、本年度部门决算等财务工作开展情况今年以来，威信县总工会通过正常有序地开展财务工作，使各项财务指标都圆满完成了年初预算指标。但也存在一些问题和不足，在今后的工作中，威信县总工会将继续发扬艰苦奋斗的优良传统，精打细算，厉行节约，把有限的资金更好地用好和管好。
