上海永茂泰汽车科技股份有限公司关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告一、 开展远期结售汇业务的必要性公司主营汽车用铝合金和汽车零部件业务，其中汽车零部件业务存在出口， 收款以美元或欧元结算， 鉴于人民币汇率波动较大， 公司出口业务面临较大的汇 率波动风险。为了控制汇率波动带来的风险， 公司拟开展远期结售汇业务， 充分 利用远期结售汇合约的套期保值功能， 锁定远期结汇汇率， 降低汇率波动对公司 经营业绩的不利影响。二、 远期结售汇业务概述(一)交易目的公司远期结售汇交易的目的是套期保值，不以获取投资收益为目的。(二) 交易金额根据公司出口订单测算，公司开展远期结售汇预计动用的保证金上限(包括 为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留 的保证金等) 为 3,000 万元人民币，预计任一交易日持有的最高合约价值为 15,000 万元人民币，授权期限内任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行 再交易的相关金额) 不超过已审议额度。 公司将在上述额度范围内， 与银行签订 远期结售汇合约。(三)资金来源
