石家庄常山北明科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告一、 开展外汇套期保值业务的目的在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下， 为有效 管理进出口业务和相应衍生的外币借款所面临的汇率和利率风险，结 合资金管理要求和日常经营需要，公司及子公司 2023 年拟开展外汇 套期保值业务。公司及子公司开展外汇套期保值业务是为了满足正常生产经营 需要，以降低和防范风险为目的，不进行投机和套利交易。本次套期 保值业务不会影响公司及子公司主营业务的发展，公司及子公司资金 使用安排合理。二、 外汇套期保值业务基本情况(一)交易金额：根据公司外汇收支情况及日常经营业务需求， 申请交易金额为任意时点最高余额不超过人民币 2 亿元或等值外币 金额，在前述额度内可循环滚动使用。(二) 涉及的币种及业务： 公司及子公司的外汇套期保值业务只 限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外 币币种为美元。开展外汇套期保值业务的主要品种包括汇率掉期、利 率掉期、货币互换、远期结售汇等金融衍生品，及基于以上金融衍生 品之结构性商品等。对应基
