天津利安隆新材料股份有限公司关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告一、公司开展外汇衍生品交易的背景公司及子公司在日常经营中，部分产品需要出口海外市场，而部分原材料、设备等需要从海外市场进口。受国际政治、经济等不确定因素影响，外汇市场风险显著增加，为进一步提高公司应对外汇市场波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，公司将开展外汇衍生品交易， 加强公司外汇风险管理，有效降低外汇市场波动对公司经营产生的负面影响。二、公司开展的外汇衍生品交易概述1、交易目的为规避外汇市场风险，降低汇率及利率波动对公司业绩的影响，提高外汇资金使用效率，可以合理降低财务费用、增加汇兑收益、锁定汇兑成本。2、额度及期限公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）拟开展不超过人民币 20,000 万元（或等值外币）的外汇衍生品交易业务，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度内，可循环滚动使用。3、交易业务品种公司拟开展的外汇衍生品业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇期权、外汇掉期、利率互换或上述产
