江苏中捷精工科技股份有限公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告一、开展外汇套期保值业务的目的为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理减少财务费用，降低汇率波动风险，公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。二、外汇套期保值业务的基本情况1、主要涉及币种及业务品种公司拟开展的外汇套期保值业务仅限于生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，包括但不限于美元等跟实际业务相关的币种。公司拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等其他外汇衍生产品业务。2、业务额度公司拟开展外汇套期保值业务的累计规模不超过人民币8,000万元或其他等值外币。3、资金来源公司拟开展外汇套期保值业务的资金来源均为其自有资金，不涉及募集资金。公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。4、期限及授权本次拟开展的外汇套期保
