上海能辉科技公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告.docx

上海能辉科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告二二二年五月9（本报告中如无特别说明，所述词语或简称与上海能辉科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案中含义相同。）一、本次募集资金的使用计划本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币34,790.70 万元（含本数），扣除发行费用后将投资于“分布式光伏电站建设项目” 和“补充流动资金项目”，具体如下：单位：万元序号项目名称项目总投资拟投入募集资金1分布式光伏电站建设项目25,684.3024,790.702补充流动资金项目10,000.0010,000.00合计35,684.3034,790.70如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金总额，公 司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足 部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事