平煤股份公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告.docx

股票代码：601666股票简称：平煤股份平顶山天安煤业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告二零二二年六月为推动平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“平煤股份”或“公司”） 业务发展，进一步增强公司竞争力，公司拟公开发行可转换公司债券筹集资金。公司董事会对本次公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析如下：一、本次募集资金的使用计划本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过330,000.00万元，扣除发行费用后拟用于以下项目：单位：万元序号项目名称项目总投资拟投入募集资金1煤矿智能化建设改造项目385,246.70280,000.002偿还金融机构借款50,000.0050,000.00合计435,246.70330,000.00在本次发行可转换公司债券募集资金到位前，公司将根据经营状况和发展规划对募集资金投资项目以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次发行实际募集资金