财务部 2016年 月 日黑龙江华邦天合农业发展股份有限公司请款流程及费用管理规范目录MU LU一、货币资金管理制度二、借款流程与管理规定三、费用报销流程与管理规定四、日常费用管理的相关规定五、报销票据的整理及粘贴要求六、票据的审核标准1货币资金管理制度Part货币资金管理制度为加强对公司货币资金的管理和内部控制，保证货币资金的安全，提高货币资金的使用效率，制定为加强对公司货币资金的管理和内部控制，保证货币资金的安全，提高货币资金的使用效率，制定本规定本规定：1、各部门的费用支出严格按照资金计划管理的要求，实行计划用款；我公司制定于每周五15:00前上报下周资金使用计划（电子版及签字齐全的纸质版），对于用款不事先上报资金计划的部门，如有突发情况需付款的，需补报资金计划，领导签批后，财务部方可付款；2、现金借款或报销超过5000元，应提前一天通知财务部出纳以便备款。21借款流程与管理规定Part借款流程1、填写借款单填写借款单 借款人按规定填写借款单，注明：借款事由、借款金额（大小写需填写一致，不得涂改）、借款日期、借款部门、支付方式：现金或转账（电汇、支票）。2、审批流程审批流程（1
