1、玛纳斯县塔西河流域管理处 2017 年部门预算公开目录第一部分 塔管处部门单位概况一、主要职能二、机构设置及人员情况第二部分 2017 年部门预算公开表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、项目支出情况表八、一般公共预算“三公”经费支出情况表九、政府性基金预算支出情况表第三部分 2017 年部门预算情况说明一、关于塔管处部门 2017年收支预算情况的总体说明二、关于塔管处部门 2017年收入预算情况说明三、关于塔管处部门 2017年支出预算情况说明四、关于塔管处部门 2017年财政
2、拨款收支预算情况的总体说明五、关于塔管处部门 2017年一般公共预算当年拨款情况说明六、关于塔管处部门 2017年一般公共预算基本支出情况说明七、关于塔管处部门 2017年项目支出情况说明八、关于塔管处部门 2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明九、关于塔管处部门 2017年政府性基金预算拨款情况说明十、其他重要事项的情况说明第四部分 名词解释第一部分 塔管处部门单位概况一、主要职能玛纳斯县塔西河流域管理处（简称：塔管处）是一个以农业灌溉，防洪抗旱，工程管理，水利综合经营为主的综合性水管单位，担负着塔河灌区 47万亩农田的灌溉管理任务。主要经营范围：水利工程建设及运行管理，本灌区河流水
3、库综合治理及开发利用，水利技术人员培训防汛抗旱、水利新技术示范。二、机构设置及人员情况塔管处无下属预算单位，下设 7 个股室、站，分别是：行政办、水管股、工程股、财务股、石门子水库管理站、塔西河水库管理站、红沙湾管理站。塔管处单位编制数 144 人 ，实有人数 127人，其中：在职 127人，减少 19人； 退休 81人，增加 6人；离休 0人，增加 0 人。第二部分 2017 年部门预算公开表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、项目支出情况表八、一般公共预算“三公”经费支出情况
4、表九、政府性基金预算支出情况表第三部分 2017 年部门预算情况说明2017年部门预算情况说明一、关于塔管处 2017年收支预算情况的总体说明按照全口径预算的原则，塔管处 2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 22168086.75 元。收入预算包括：其中一般公共预算 22168086.75元；支出预算包括：社会保障和就业支出 1688175.6元，农林水支出 20479911.15元。二、关于玛纳斯县塔管处 2017年收入预算情况说明塔管处收入预算 22168086.75 元，其中：一般公共预算 22168086.75元，占 100 %；政府性基金预算未安排。三、关于玛纳斯
5、县塔管处 2017年支出预算情况说明塔管处 2017年支出预算 22168086.75元，其中：基本支出 22168086.75元，占 100 %。项目支出为 0元,占 0%。四、关于玛纳斯县塔管处 2017年财政拨款收支预算情况的总体说明2017年财政拨款收支总预算 22168086.75元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。五、关于玛纳斯县塔管处 2017年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况塔管处 2017年一般公共预算拨款基本支出22168086.75元，比上年执行数 27,965,500.56元减少 5797413.81 元，下降 20.
6、7 %。主要原因是：在职人员减少，经费减少。 （2）一般公共预算当年拨款结构情况1、社会保障和就业支出 1688175.6元，占 7.62%；2、农林水支出 20479911.15元，占 92.38%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况塔管处 2017年预算数为 22168086.75元，比上年执行数 27,965,500.56元减少 5797413.81 元，下降 20.7 %。主要原因是：在职人员减少，经费减少。 六、关于玛纳斯县塔管处 2017年一般公共预算基本支出情况说明塔管处 2017年一般公共预算基本支出 22168086.75 元， 其中：人员经费 15379433.96元，
7、主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。公用经费 6788652.9元，主要包括：办公费、取暖费、水利设施维护费、工会经费等。七、关于玛纳斯县塔管处 2017年项目支出情况说明未安排项目支出。八、关于玛纳斯县塔管处 2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明塔管处 2017年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0元，公务用车购置 0元，公务用车运行费 0元，公务接待费 0元。2017年“三公”经费财政拨款预算比上年
8、增加 0元，其中：因公出国（境）费 0元，未安排预算；公务用车购置费 0元，未安排预算；公务用车运行费 0元，公务接待费 0元。主要原因是控制三公经费开支。9、关于玛纳斯县塔管处 2017年政府性基金预算拨款情况说明2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。10、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费情况2017年，塔管处本级事业单位运行经费财政拨款预算 6788652.9元。比上年预算 3176662.34元增加 3611990.56元，增长 113.7%，主要原因是水利设施维护成本增加。 （二）政府采购情况2017年，塔管处政府采购预算 0 元，其中
9、：政府采购货物预算 0元，政府采购工程预算 0元，政府采购服务预算 0元。2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 元。（三）国有资产占用使用情况截至 2016年底，塔管处及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为1.房屋 1857 平方米，价值 15115448.59 元。2.车辆 9 辆，价值 1355306 元；其中：一般公务用车 9 辆，价值 1355306 元。3.家具用具等其他固定资产价值 107229099.41 元。2017年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0万元），安排购置 50万元以上大型
10、设备 0台（套），单位价值 100万元以上大型设备 0台（套）。（四）预算绩效情况2017年度，塔管处本年度实行绩效管理的项目 0个，涉及预算金额 0元。具体情况见下表（按项目分别填报）：财政支出绩效目标申报表（ 2017 年度）填报单位：项目名称 项目属性新增项目 延续项目主管部门 项目实施单位 项目起止时间 项目负责人 联系电话 资金总额财政拨款自有资金经营性收入其他收入项目资金（万元）其他单位职能阐述项目概况 项目立项的依据 项目申报的可行性 项目立项情况项目申报的必要性 项目实施内容 开始时间 完成时间1、 2、 项目实施进度计划 （五）其他需说明的事项无其他说明事项。第四部分 名词解
11、释名词解释：一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。玛纳斯县塔西河流域管理处2017年 1月 20日
