1、1隆林各族自治县新型农村合作医疗管理中心2017 年部门决算2目 录第一部分：隆林各族自治县新型农村合作医疗管理中心单位概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：隆林各族自治县新型农村合作医疗管理中心2017 年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公” 经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：隆林各族自治县新型农村合作医疗管理中心2017 年度部门决算情况说明一、2017 年度收入支出决算总体情
2、况。二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。四、2017 年度政府性基金支出决算情况。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公” 经费支出决算情况说明。3六、其他重要事项情况说明。第四部分：名词解释第一部分：隆林各族自治县新型农村合作医疗管理中心概况一、主要职能(一) 认真贯彻落实新型农村合作医疗制度的有关政策，负责全县新型农村合作医疗工作的组织协调和日常工作，制定相关配套管理措施；（二）负责新型农村合作医疗基金的筹集、管理及参合农民信息录入和管理，新农合信息系统管理和维护； （三）负责新农合补偿材料的审核、结算，定点医疗机构用药、治疗
3、、收费等医疗服务的稽查、监管，对定点医疗机构违规违纪行为的调查工作。 二、部门决算单位构成隆林各族自治县新型农村合作医疗管理中心行政归属隆林各族自治县卫生局管理，属财政全额预算拨款事业单位。机构及人员设置情况：隆林各族自治县新型农村合作医疗管理中心设有主任室、办公室、财务室、稽查室、报销大厅五个科室；人员核定编制 40 人，现实有在编在职人员 30 人，其中：县级 7 人，乡镇 23 人。第二部分：隆林各族自治县新型农村合作医疗管理中心42017 年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共
4、预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公” 经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算上述报表详见附件（自治县新农合 2017 年度部门决算公开附表）。第三部分：隆林各族自治县新型农村合作医疗管理中心2017 年度部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况（一）本部门 2017 年度总收入 127.89 万元，其中本年收入 102.71 万元, 较 2016 年度决算数减少 493.86 万元，减少 79%。收入具体情况如下： 1.财政拨款收入 102.71 万元，为本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少493.86 万元，减少 83 %
5、，主要原因是2017年度取消“其他扶 贫支出” 项目的支出。2.其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营 收入”之外取得的收入。较2016年度决算数增加 0 万元，增长 0%。53.上年结转和结余 25.18 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少 0 万元，下降 0%。（二）本部门2017年度总支出 127.89万元，其中本年支出 127.89 万元, 较2016年度决算数减少 493.86 万元，减少79%。
6、支出具体情况如下：1.其他医疗卫生与计划生育管理事务 113.48 万元：主要用于为保障机构正常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务发生的各项支出。具体包括按国家规定发放的基本工资、津贴补贴、人员办公经费等支出。较2016年度决算数减少 59.22 万元，减少 34%，主要原因是由于单位合并，于2017年6月起各项经费由主管单位统一发放、核算。2.社会保障和就业支出 4.25万元，主要用于按国家规定发放的在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2016年决算数 10.98 万元减少 6.73 万元，下降 61%，主要原因是由于单位合并，于2017年6月起各项经费由主管单位统一发放、核算。
7、3.行政事业单位医疗 10.16万元，主要用于按国家规定在职人员的基本医疗保险、生育保险及工伤保险的支出。较2016年决算数 8.10 万元增加 2.06 万元，增长25 % ，主要原因是人员增加引起支出的增加。5.年末结转和结余 0万元，较2016年度决算数减少 25.18 万元，减少 100 %，主要原因是结转历年结余。6二、2017 年度一般公共预算支出决算情况隆林各族自治县新型农村合作医疗管理中心2017 年度一般公共预算支出 102.71 万元，较2016年度决算数减少 493.86 万元，减少 83 %。其中：基本支出 102.71万元，项目支出 0 万元。隆林各族自治县新型农村合
8、作医疗管理中心2017年度一般公共预算支出年初预算为1283.36万元，支出决算为102.71万元，完成年初预算的8%。预决算差异原因为：未将预算项目“财政对新型农村合作医疗基金的补助”项目支出 计入决算数。支出具体情况如下：1.其他医疗卫生与计划生育管理事务 88.31万元，主要用于为保障机构正常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务发生的各项支出。具体包括按国家规定发放的基本工资、津贴补贴、人员办公经费等支出。年初预算为 147.88万元，完成年度预算 60%。2.社会保障和就业支出 4.25万元，主要用于按国家规定发放的在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 22.93万元
9、，完成年度预算 19 %。3.行政事业单位医疗 10.16万元，主要用于按国家规定在职人员的基本医疗保险、生育保险及工伤保险的支出。年初预算为 7.80万元，完成年度预算 130 %。主要是人员增加引起的支出增加。三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 102.71 万元，其7中人员经费 91.86 万元、公用经费 10.85 万元。支出具体情况如下：1 工资福利支出91.86 万元，完成年初预算的 56%。预决算差异原因：由于单位合并，于2017年6月起各项经费由主管单位统一发放、核算。主要包括：基本工资 29.43 万元、津贴补贴
10、4.30 万元、奖金 30.17 万元、其他社会保障缴费 10.16 万元、绩效工资 13.26 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.25 万元。2 对个人和家庭的补助 0.3 万元，完成年初预算的 30 %。主要包括生活补助0.3万元。（三）商品和服务支出 10.85 万元，完成年初预算的81 %。预决算差异原因：由于单位合并，于2017年6月起各项经费由主管单位统一发放、核算。主要包括：办公费 0.58 万元、电费 0.93 万元、邮电费1.23 万元、差旅费2.14 万元、公务接待费0.10万元、公务用车运行维护费1.19万元；其他资本性支出的办公设备购置 0.38万元，主要为添置及
11、更换办公设备费用，专用设备购置费4.31，用于支付新农合网络信息管理系统建设项目质保金。四、2017年度政府性基金支出决算情况隆林各族自治县新型农村合作医疗管理中心2017年度政府性基金支出年初预算为 0万元，支出决算为 0万元，较2016年度决算数增加 0万元，增长 0%。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公” 经费支出决算情况说明2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费8支出决算 1.19 万元；公务接待费支出决算 0.10 万元。具体情况如下：2017 年度“三公” 经费 支出决算 1.29 万元，完成年初
12、预算数的 40%，比上年减少 1.95 万元，减少 60%。减少原因是贯彻落实中央“ 八项规 定” 精神， 严格控制支出。因公出国（境）费支出 0 万元，年初预算数 0 万元，同比增加 0 万元，无增减变化。公务用车购置及运行费支出 1.19 万元，年初预算 0 万元，同比减少 1.34 万元，下降 53 %。公务接待费 0.10 万元，完成年初预算 0.22 万元的 45%，同比增加 0.10 万元，增加 100 %，增加的原因主要是用于接待同级单位的学习交流、检查指导活动就餐。具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本年度本单位未使用公共预算财政拨款安排组团出国（境），参加自治
13、区人大组织的出国（境）团组 0 个，全年因公出国（境）累计 0 人次。（二）公务用车购置及运行费支出 1.19 万元。本年度未使用公共财政预算拨款购置公务用车，年末公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。（三）公务接待费 0.10 万元。全年国内公务接待 1 批次，共计 12 人次，平均每人 83.33 元，国（境）外公务接待 0 批次。六、其他重要事项情况说明（一） 机关运行经费支出情况说明。92017年本部门机关运行经费支出 0万元，比2016年增加 0万元，无增减变化。主要原因是：隆林各族自治县新型农村合作医疗管理中心属于财政全额预算拨款事业单位，所以无机关运行经费支出。（二
14、）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额 8.83 万元，其中：政府采购货物支出 3.83 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.00 万元。（三）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0辆；单位价值50万元以上通用设备 0台（套），100万元以上专用设备 0 台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况。1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，
15、一级项目 1 个，二级项目0个，共涉及资金 942.10万元，自评覆盖率达到 98%。对“ 参加新农合县级 配套经费” 项目进行了 绩效评价，此项目涉及一般公共预算支出942.10万元。从评价情况来看，本管理中心对此项目建立了健全项目管理制度，严格执行相关项目管理制度；县级配套经费按时足额转入到社保基金财政专户，实行财政专户管理，做到专款专用，封闭运行，不得挤占挪用。（1）隆林县 2017 参加新农合县级配套经费按规定的每个参10合人员 600 元的筹资标准计算，我县共筹集到农村居民参合资金21740.82 万元，已于 9 月底全部筹集到位，其中中央财政补助11740.04 万元（每人 324
16、.00 元），自治区财政补助 3623.47 万元（每人 100.00 元），本县财政补助 942.10 万元（每人 26.00 元），群众自筹 5435.21 万元（每人 150 元，含计生代缴 27748 人 416.22万元,民政代缴 2086 人 31.29 万元）。（2）2017 年全县实际共有 362347 人参加新型农村合作医疗，按隆林各族自治县统计局 2016 年编制的社会经济统计年鉴数据示，我县农业人口数为 374990 人，按规定不计入当年参合人口数为 2443 人，即全县常住应参合农业人口数为 372547 人，全县平均参合率为 97.28%,参合率已超过上级下达的指标任
17、务。我县已如期完成规定的参合筹资工作任务。 （3）据统计，从 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 11 月 30 日，全县共有 193180 人次得到报销，报销总金额为 12378.84 万元。其中门诊报销 127432 人次，报销金额为 586.36 万元；住院报销 62998人次，报销金额为 11652.79 万元；其他报销 2750 人次，报销金额为 139.69 万元。2.部门决算中项目绩效自评结果我部门根据年初设定的绩效目标，“参加新农合县级配套经费” 项 目自 评得分为 99.7 分。发现的主要问题及原因：1、一年一度的参合农民自筹部分资金筹集工作难度大，成本高。尤其是近年来参合农民个人自筹部分金额每年都在提高，而今年的政策变
