1、第一章 总 论1. 1 总说明1.1.1 项目名称：*再就业便民连锁配送中心网络建设工程项目承办单位：山西*有限公司企业法人：企业性质：有限责任公司项目拟建地点：总部指挥中心设在太原市街 楼 层，配送基地在*县*路 88 号*科技工业园内。销售网络分布于全省各地、市、县商业中心及居民聚居区。1.1.2 可行性研究工作的组织1.1.2.1 本可研由世纪新华管理顾问公众资讯工作室承担。1.1.2.2 可行性研究工作的主要负责人及成员项目负责人：参加编写人员：1.1.3 可行性研究的范围本项目可研究内容主要有两大部分：核心是建立一个再就业连锁便民经营网络，其次建立服务于连锁体系的配送中心，围绕这两个
2、主要内容，本可研的主要范围是：1 有关国家、地区政策的分析、阐述、论证项目建立的必要性。2 有关零售业现状分析及市场分析，论证项目建立的可行性。3 确定项目目标市场，配送方案，组织功能。4 估算项目投资。5 预测项目销售收入，运行成本及销售利润。6 对项目进行效益分析及抗风险能力分析。1.1.4 可行性研究工作的深度执行轻工总会颁发的轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定（QBJS5-92） 。1.2 可行性研究工作概况1.2.1 目建设目标本项目拟建设 200 个遍布山西省各地、市、县的再就业连锁便利网点及为之服务的 1470m2的配送中心，可在时间及空间上弥补大型百货店及超市的销售空
3、点。通过利用现代化物流管理方式，降低流通成本，提高经济效益，力争发展成一个以地方土特产品、净菜及大众化的日用品为主要经营品种，一方面为本集团公司及山西广大名优产品厂家做好销售工作，一方面服务于广大居民的网点众多的便利连锁企业。1.2.2 总投资及资金来源项目总投资 3221 万元其中：建设投资 2429 万元不可预见费用 40 万元建设期利息 60 万元固定资产投资方向调节税 80 万元流动资金 602 万元项目自筹资金 1211 万元，向银行申请贷款 2000 万元。1.2.3 经济效益主要指标 详见表达 1-1表 1-1 主要技术经济指标表序号 指标 单位 数量 备注1 投资指标1.1 百
4、元销售收入占用固定资产投资 元 21.11.2 百元销售收入占用总投资 元 25.91.3 百元销售收入占用流动资金 元 4.52 全年经营天数 天 365 每日经营 16 小时3 项目建筑面积 m2 7239 总部配送中心及店铺之和4 年总成本 万元 10743 平均5 销售收入 万元 12413.5 平均6 年利率 万元 1671 平均7 年利润 万元 1201 平均8 借款偿还款 年 3.75 包括建设期一年9 全部投资回收期 年 4.1 包括建设期一年10 投资利润率 % 3711 投资利税率 % 5212 财务内部收益率 % 35.21.3 本项目的建设符合国家有关连锁经营的发展规划
5、，是流通产业发展和改革的必然产物，它适应于现代化城市的发展规划，是流通产业发展和改革的必然产物，它适应于现代化城市的发展要求及广大居民的消费要求，突出了“便民、利民、为民”的指导思想，并为下岗工人提供了就业机会，有十分良好的社会效益。财务批标均较高，盈亏平衡点较低。项目财务盈利能力较强，有较好的社会效益和经济效益，因此是可行的。第二章 项目背景2. 1 项目区概况山西位于黄河中游东岸，太行山以西，是典型的黄河高原区，地理坐标为东经 1101411433，北纬 34344043，南北长 682 公里，东西宽 385 公里，总面积 15.63 万平方公里，约占全国土地面积的 1.63%。全省辖 1
6、1 个地市，118 个县（市、区） ，1936 个乡镇，32362 个村民委员会，总人口 3109 万人。山西地形由东北向西南倾斜，东北高，西南低，东西两侧为太行山、吕梁山，南北两端有中条山、恒山，中部是断陷盆地。境内山地、丘陵各占 40%，平原约占 19.7%，海拔一般在 8001500 米，最高海拔 3058 米。全省地处中纬度大陆季风气候区，中南部属暖温带。其气候特点是：季风显著，雨带同期，光照充足，气候温和，四季分明，降水较广。平均气温在3.713.8，10以上，无需期 120220 天，年降水量 400650mm。太原市东、西、北三面环山，南部为河流、平原，主峰北云顶山海拔 2659
7、米，为太原市最高峰，东西山之间是太原盆地，平均海拔 800 米左右，地势平圹，土地肥沃，灌溉方便，农业发达。太原市属大陆性气候，夏天酷暑，冬天严寒，四季分明，平均气温 9.5一月均温6.4七月均温 23.5霜冻期为十月中旬至次年四月中旬，无霜期为 140 至 190 天，年均降水量 500mm。太原地处同蒲、石太铁路交汇处，公路辐射网分布全省及华北的重要交通枢纽，大运公路纵贯全市，并有太原至北京、原平、大同、运城、汾阳的高速公路，其他干线公路主要有太原至浑源、大同、旧关等，市内公路经多年不断改造，拓宽，已形成了纵横交错的网络，交通十分方便。太原市是山西省的省会，位于山西省境中央，是全省政治、经
8、济文化中心，也是我国能源重化工基地。全市总面积 6906 平方公里，共辖十县区，人口334.40 万人，其中男性 174.28 方人，女性 160.12 万人。近年来，糖酒食品工业和商贸业发展迅猛，已成为本市支柱产业。根据国内有关论证，作为一个内陆中大型省会城市，太原一是拥有中心商业区，主要面向本市和区域性顾客群，比如本省区的消费群体，除大型百货店外，在商业区设有各类专业店、特色店及与之匹配的文化、餐饮、娱乐等设施；二是拥有社区型商业区，主要由以食品、日用品为主的超级市场（一般辐射半径为 23 公里，服务人口 38 万人） ，杂品店、饮食服务及其它商店构成；三是拥有分布在居民区内的便利店，副食
9、品店或升毫亿 家庭小型零售网点，其特点是方便居民消费，营业时间较长。目前太原第二、三类店层次发展还很不充分，处于起步阶段。截止 2003 年底，太原市共有批发和零售贸易、餐饮、服务等商出网点35289 个，总面积 287.6 万平方米，8 人拥有商业网点 10.3 个，人均营业面积0.8 平方米，从业人员 22.4 万人。在各类商业网点中，各类批发市场 62 个、百货店及购物中心 13 个、大型超市 20 个、中小型超市 156 个、专卖店 306 个、便利店 197 个、餐饮店面 5669 个。全市共有限额以上连锁公司（总店）18 个，其中零售连锁总店 13 个，餐饮连锁总店 5 个，从业人
10、员 14.2 万人，营业面积26.6 万平方米，门店数 338 个，年销售总额 23.9 亿元，其中零售总额达到20.1 亿元，占全市社会消费品零售总额的 11.1%。年销售额上亿元的商场 12 家。华宇购物中心、五一百货集团、美特好、燕兴商场、服装城、桥西综合批发市场年销售额达 5 亿元以上。华宇集团以年销售 7 亿元以上进入全国商业百强企业唐久超市进入了全国连锁超市百强。天龙集团成为三晋第一“商业”股。目前，全市共有餐饮网点 5669 个，从业人员 38000 人，2003 年 6 月到2004 年 3 月实现营业额 25.52 亿元。太原市“一主三副”的商业网点规划格局已经形成。 “一主
11、三副” （以钟楼街、柳巷、食品街和开花寺商业群体为中心，以下元、尖草坪、长风街与亲贤街、朝阳街服装城为副中心）及“三级商业群” （一级是市级商业中心，二级是区域性商业中心，三级是社区商业中心）进一步完善。以亲贤街北街为例，随着太原高新技术开发区的建设，及梅园、佳地花园、阳光地带等居民小区的落成，市政府将其规划为市级商业副中心之一进行开发。现已形成餐饮为主，购物、休闲、健身等点缀其中的颇具规模的新兴商业街区。这里有近 50 家酒店酒店、餐馆、咖啡屋、茶吧等。海鲜火锅、粤菜西餐、烩面泡馍、饺子面食、小吃夜宵等应有尽有，被誉为并州“餐饮一条街” 。钱江大酒店、南海明珠酒楼、海上明月大酒店等几家特级店
12、软硬件堪称一流。建筑面积达 1.2 万平方米的梅园百盛商厦内部设施先进、经营品位高，是人们购物的好去处。2.2 项目单位基本情况第三章 项目提出的依据及必要性3.1 项目提出的依据3.1.1 2001、2002、2003 年连续三年国务院所作政府工作报告中有关深化经济体制改革，发展连锁经营的阐述。1.1. 2 李岗清(原副总经理)关于发展连锁经营推动商业体制和流通产业现代化的报告。3.1.3 原国内贸易部下发的全国连锁经营发展规划 。3.1.4 原国内贸易部、中国工商银行共同下发的关于共同作好连锁商业发展工作的通知 （内贸行联字1995第 33 号） 。3.2 建设项目的必要性3.2.1 连锁
13、经营是指众多小规模的、分散的、经营同类商品和服务的零售企业，在总部的组织领导下，采取共同经营的经营方针，一致的管理行式，在总部的组织领导下，采取共同经营的方针，一致管理行式，实行集中采购和分散销售的有机结合。通过规范的经营，实行规模经济效益的联合体；便民店是“以向消费者提供方便为第一原则，关在经营管理方面力求高效率性的零售业态” 。近几年国民经济动作中，流通环节出现的问题较多，许多生产方面的问题，实际上又是市场问题是流通不畅或无序的问题：一是流通的组织化程序低，发展滞后，流通环节多，流通费用大；二是国有批发企业原有的经营方式和组织形式基本上分解，市场占有率逐年下降，在这种情况下与现代工业发展相
14、适应的连锁经营在我国应运而生，并蓬勃发展。连锁经营的实质是把现代工业、生产的组织原则应用于商品流通领域，达到提高协调运作能力和规模效益的目的。要发展大流通、推动大工业，提高工业生产的规模效益就要发展连锁经营，这种现代化商业的经营方式和组织形式是一条普遍经验，在我国社会主义市场经济体制下同样具有重要意义和广州阔前景。连锁店的出现和起步发展，为我国流通结构的重组、流通方式的调整及流通领域的改革注入新的现代化经营机制，促进了社会主义市场经济体制的发展。因此，我国政府各个部门十分重视连锁经营机制在我国的培育与发展。并在全国连锁经营发展规划中指出，发展连锁经营对改变我国传统的商业经营方式和组织方式，调整
15、商业结构，提高商业组织化程度，增强企业竞争能力，实现我国流通现代化，促进生产发展，建立社会主义市场经济体制，具有十分重要的意义，是带有方向性的一项重大改革，也是社会主义市场经济发展的必然产物。本项目的建设，正是顺应了现阶段我国改革的需要，答合社会经济发展的要求。2003 年我国经济增长的目标预期为 7%，山西省的经济增长目标是 8%。消费和商品零售价格涨幅分别将控制在 3%及 2%以内。城镇居民人均可支配收入4535 元，增长 9.3%。从过去几年的数据也可表明，山西近几年来的经济发展水平高于全国的平均水平，而且这种高速增长还将持续发展，生产经济的增长对山西的流通业也提出了快速增长的要求。20
16、04 年 2 月省委副书记省长张宝顺在全省贸易工作会议中指出：“2004 年山西要全面深化商业系统改革，有力开拓市场，扩大内需，大力推行现代营销方式，发展连锁店和便利店” 。因此，本项目也符合地方的经济发展方向和政策。3.2.2 发展连锁经营有利于建立新型的工商关系，能较好解决流通领域中当前存在的问题。目前我国正处于经济体制的转轨时间，原有的靠国家指令性计划分配、调拨来分配资源的体制已打破，如何按照市场需求组织生产和流通开拓市场是待解决的问题。现在的情况是一方面企业到处布点建立销售网络，另一方面商业企业分散经营、推销，采购满天飞，市场竞争牌无序状况，假冒伪劣产品充斥市场，消费者利益难以保障，甚
17、至出现伤人害命事件，企业资源和社会劳动有很大的浪费，这样下去，工业和商业都无出路。而连锁经营企业一头联系着大批生产厂家，一头联系着消费者，可以把市场销售情况迅速准确地反馈给厂家，生产厂家按订单生产，经配送中心的集配，在最短的时间内将产品运达连锁网点，投放市场，加快了商品和资金的周转，使工业和商业都大大减少库存，并能以市场需求指导生产，减小了生产的盲目性。对生产和经营者来说，无疑都极为有利。因此，它是建立稳定良好的工商关系的一种重要方式。连锁经营提高了商业的组织化程度，实行统一进货的散、乱、杂、小的状况得到了改善，再加上包装化条码化商品的推广，有效地抑制了假冒伪劣商品进入市场，在净化市场方面发挥
18、了带头作用。有利于政府部门的督查、调控，有利于稳定市场供应，稳定商品价格，规范市场竞争。本项目将为集团公司及山西的名优食品企业提供良好的销售网络，并通过商品标识、条码等严把进货关，杜绝假冒伪劣商品。3.2.3 有利于城市发展变化，方便消费者近几年来，随着我国城市化工业进行的推进，许多在大中城市区域空间结构正在经历着重大变化，一是城市区域功能多元化，要求产生与其相适应的区域性商业；二是形成了一大批具有相当规模的居民小区，要求规划与城市中心商业区相分离的居民小区商业系统，随着交通的发达，也为发展城市交通枢纽商业区带来发展契机。传统的零售业的单一性显然不能适应城市结构的巨变，原有的商业网点布局越来越
19、不能满足人们的日常要求，妨碍了城市功能的正常发挥，发展便利连锁店，可以使销售网点建设，并在空间和时间上弥补大型商业网点的不足，真正做到便民、利民。3.2.4 有利于促进商业经济增长方式的转变发展连锁经营，一方面可以改善零售环节网点分散，组织化程度低，经营效益不高的现状，促进零售业由小规模、单一经营、管理落后的粗放经营向规模经营、运用现代技术和科学管理的集约化经营转变，另一方面也可促进批发企业承担商品专业化、社会化、物流配送职能。充分发挥各处设施、渠道的优势，形成完整的适应社会主义市场经济的稳定的批零网络和运行机构，实现社会资源的合理配置。3.2.5 有利于地方经济的发展扩大居民消费，对扩大内需
20、具有决定性意义。因此国家和山西省在住房、汽车、家电、旅游等消费领域推出了多项措施，但效益并不理想。对广大消费者来说，最经常最大量，最直接的消费还是食品消费，而且这种消费随着社会的发展呈上升趋势，经济发展波动对食品消费的影响并不明显，较其它消费更具有稳定性。2003 年全省大城市居民人均食品消费支出达 2413.23 元，如果经营食品的便利店开到居民家门口，不仅同消费者提供优质价廉的食品，还倡导新的消费时尚，提供增值服务，这必将大大方便居民消费，有助于刺激消费，促进消费者消费需求的实现，有利于地区经济的发展。其次，本项目将提供近千个就业岗位，并拟全部招聘下岗工人，以减轻社会的应业压力，为地方的稳
21、定做出一定的贡献。3.3 我国“九五”期间连锁经营规划与发展任务3.3.1 规划说明根据原国内贸易部 1995 年 6 月 26 日全国连锁经营发展规划 ，九五期间在有条件的地区连锁经营要逐步从试点向上推开，同时在区域性连锁网络初步形成的基础上，进一步发展跨地区的连锁公司。到 2000 年，连锁企业发展到1500 家，各种形成的店铺达 60000 个，连锁经营的销售额约 1200 亿元，占社会消费总额的 5%左右。3.3.2 发展任务目前发展以经营食品、副食品、日用品为主的超市和便民店，同时要发展与居民生活密切相关的快餐，洗涤业和其它服务业连锁经营。有条件的连锁企业可自建配送中心，在建店初期，可先将原有的物流设施和装备进行改造，为连锁店进行配送活动，使企业走上良性发展的轨道后，再注入资金，促成规范化配送中心的实现。
