1、第 1 页 共 5 页用友软件 U8 供应链操作流程一、采购环节1、采购原材料采购计划（采购部门）采购管理-日常业务-采购请购单-增加-保存- 生成。由负责采购的领导审核采购订单（采购部门）采购管理-日常业务-采购订单-增加拷贝采购请购单生成 -保存-生成。由负责采购的领导审核采购到货单（采购部门）采购管理-日常业务-采购到货单-增加拷贝采购订单生成 -保存-生成。该单据只做管理使用，不用审核。采购入库单（由仓库管理人员操作）录入单据：库存管理-日常业务-采购入库-生单功能（参考采购到货单） -生成。没有订单的特殊采购入库单，可以用增加保存- 生成的方式增加该单据需经材料会计审核，打印出来，一
2、份备查，一份交由财务科做帐用，一份由送货人带走做开具发票的依据，一份交由材料会计2、挂账处理生成发票：（由材料会计来完成）在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率， ，确定，生成发票。确定结算发票。生成凭证：（由财务人员来完成）应付账款-单据录入- 录入供应商-确定，在当前单据明细表界面打开某条记录-审核，确认生成凭证，保存。借：物资采购应交税金-应交增值税（进项）贷：应付账款-xxx 手工结算：采购管理-结算-手工结算单据记账：（材料会计）存货核算系统-单据记账-选中仓库，录入单据类型和第 2 页 共 5 页起始日
3、期，确定。选中单据-记账退出。生成凭证：（财务人员）生成凭证-选择-选中（01）采购入库单（报销记账） ，选中当前未生成凭证-确定，选择当前凭证类型-生成。借：原材料贷：物资采购3、现款结算（如现金）生成发票：（材料会计）在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率-确定。发票结算：（材料会计）采购管理-采购结算-手工结算-过滤- 输入供应商、入库单号-确定-发票- 选中记录 -确认- 入库-选中记录 -确认- 结算-确定。发票列表中，选择相应发票，双击打开，点击“现付” ，录入结算方式，金额。生成凭证：（财务人员）应付
4、账款-单据录入-录入供应商、选中包含已现结发票-确认 -双击选中记录-审核-确认生成凭证- 保存。借：物资采购应交税金-应交增值税（进项）贷：现金-人民币单据记账：（材料会计）存货核算系统-单据记账-选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。选中单据-记账退出。生成凭证：（财务人员）生成凭证-选择-选中（01）采购入库单（报销记账）-确定，选中当前未生成凭证 -确定，选择当前凭证类型 -生成。借：原材料贷：物资采购4、当月货物已入库，发票未到（由材料会计来完成）当月货物已入库，发票未到，月底操作，需在存货核中使用暂估成本录入功能，将本月所有发票没有到，没有采购结算的单据估价保存。 （该操作由材料
5、会计来完成）单据记账：存货核算-单据记账-记入库单账。生成凭证：（财务人员）存货核算-生成凭证-选择-选中（01）采购入库单（暂估记账） ，选中未生成凭证的记录-确定，选择当前凭证类型- 生成-保存。 借：原材料第 3 页 共 5 页贷：应付账款-单位暂估应付账款5、发票下月到达录入单据：（材料会计）采购管理-日常业务-专用发票-增加，在录入存货框中点右键拷贝入库单-录入供货单位-过滤-选中以前暂估的单据 -确定-录入发票号码- 保存采购发票。发票结算：（材料会计）采购管理-采购结算-手工结算-过滤- 录入日期、供应商- 确定-发票- 选中要结算的记录 -确定- 入库- 选中入库记录-结算。生
6、成凭证：（财务人员）应付系统-单据录入-录入供应商-确定，在当前单据明细表界面打开某条记录-审核，确认生成凭证，保存。借：物资采购应交税金-应交增值税-进项税额贷：应付账款-单位应付账款-外部单位应付账款暂估处理：（材料会计）存货核算-暂估处理-选择仓库、入库单号-选择记录点击暂估。生成凭证：（财务人员）存货核算-生成凭证-选择-红字回冲单、蓝字回冲单（报销）- 选中记录-确定-生成红字凭证、蓝字凭证回冲原估价入库。借：原材料（红字）贷：应付账款-单位暂估应付账款（红字）借：原材料贷：物资采购6、删除或修改操作删除之前操作内容（材料会计）删除凭证：存货核算-凭证-凭证列表，指定凭证-删除。恢复
7、记账：存货核算-处理-恢复单据记账-选中要恢复的单据 -恢复。删除凭证：应付账款-统计分析-单据查询-凭证查询，输入业务类型（发票制单）和凭证类别（转账凭证）-确定，选中凭证-删除。弃审发票：应付账款-单据录入-在单据过滤条件框选中已审核-双击打开当前单据- 弃审。取消结算：采购管理-结算列表-录入供应商过滤出采购结算表列表-双击打开列表- 删除。第 4 页 共 5 页删除发票：采购管理-日常业务-专用发票-删除。删除入库单：（仓库操作人员）采购管理-日常业务-入库单列表过滤出要删除的采购入库单-双击打开-删除。二、.库存管理操作1、入库业务已经采购环节中详细说明2、出库业务材料领用录出库单：
8、（材料会计）库存管理-出库业务-材料出库-增加- 录入相关信息（注意：一定要录入出库类别，只录数量，不录单价）- 保存- 审核。此单据需打印，由领料人员到仓库领料，同时仓库操作人员需在库存系统中对该单据做审核操作。表示货物已经发出。三、存货核算操作1、单据记账：（材料会计）存货核算系统-单据记账- 选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。选中单据-记账退出。2、生成凭证：（财务人员）生成凭证-选择-选中（01）材料出库单-确定，选中当前未生成凭证-确定，选择当前凭证类型-生成。借：生产成本贷：原材料3、月末成本结转（材料会计）月末，本月所有的材料入库单，出库单录入完毕，都已审核、结算，准确无误
9、。依次对采购管理、库存管理、进行月末结账。4、进行期末处理（材料会计）存货核算-期末处理-选择库（一个库一个库地处理）-选中结存数量为零金额不为零的自动生成出库调整单-确定进行处理-在出现的出库调整列表中输入出库类别、部门，依次将所有原料、材料库处理完毕。5、存货结帐（材料会计）当月所有操作完成后，由材料会计对采购管理、库存管理、存货核算管理模块做月未结帐处理，操作完成后，通知财务人员做总帐结帐处理。第 5 页 共 5 页单据处理流程说明：入库：添请购单，领导审核；采购订单，领导审核；采购到货单。仓库人员做入库单，打印，一份备查，一份交由财务科做帐用，一份由送货人带走做开具发票的依据，一份交由材料会计，由材料会计据此审核，做采购发票，由财务应付会计审核。出库：材料会计开材料出库单，打印，经领导签字审批后，一份材料会计保留，一份交由财务，一份由领料人签字后送交库房，库管据此审核。
