1、2018 年三亚市财政局部门预算目录第一部分 三亚市财政局（部门）概况一、 主要职能二、 部门预算单位构成第二部分 三亚市财政局（部门）2018 年部门预算表、 财政拨款收支总表、 一般公共预算支出表、 一般公共预算基本支出表、 一般公共预算“ 三公”经费支出表、 政府性基金预算支出表、 部门收支总表、 部门收入总表、 部门支出总表、 项目支出绩效信息表、 省级财力安排的专项转移支付预算表第三部分 三亚市财政局（部门）2018 年部门情况说明第四部分 名词解释第一部分 三亚市财政局（部门）概况一、 主要职能贯彻执行国家和省有关财政、财务和会计管理的方针政策、法律法规，编制本市级财政年度预算草案
2、，确定本市级财政税收收入计划并组织实施，管理本市财政公共支出，负责政府非税收入管理等职责。二、部门预算单位构成纳入三亚市财政局 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：1.市财政局2.市国库支付局3.市农综办4.市投资评审中心第二部分 三亚市财政局（部门）2018 年部门预算表（此部分内容即为部门预算公开表）第三部分 三亚市财政局（部门）2018 年部门预算情况说明一、关于三亚市财政局（部门）2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明三亚市财政局（部门）2018 年财政拨款收支总预算7289.73 万元。其中，收入总计 7289.73 万元，包括一般公共预算本年收入 7289.73 万
3、元；支出总计 7289.73 万元，包括一般公共服务支出 3506.8 万元、社会保障和就业支出 326.25万元、医疗卫生与计划生育支出 317.21 万元、农林水支出2937 万元、住房保障支出 202.47 万元。二、关于三亚市财政局（部门）2018 年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年规模变化情况三亚市财政局（部门）2018 年一般公共预算当年拨款7289.73 万元，比上年预算数增加 670.2 万元，主要是财政惠民补贴资金一卡通改革工作经费增加。（二）一般公共预算当年拨款结构情况一般公共服务（类）支出 3506.8 万元，占 48.1%；社会保障和就业支出 326.
4、25 万元，占 4.5%；医疗卫生与计划生育支出 317.21 万元，占 4.3%；农林水支出 2937 万元，占 40.3%；住房保障支出 202.47 万元，占 2.8%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算数为 1929.3 万元，比上年预算数增加 146.19 万元，主要是人员增加，人员经费也有所增加。2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2018 年预算数为 352.5 万元，比上年预算数减少 8.21 万元，主要是削减不安排经费项目，导致项目支出减少。3.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业
5、务（项）2018 年预算数为 95.00 万元，与上年预算持平。4.一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）2018年预算数为 180.00 万元，与上年预算持平。5.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2018 年预算数为 950.00 万元，比上年预算数增加 910万元，主要是：（一）会计事务管理经费支出功能分类科目调整别的科目使用，减少 40 万元；（二）财政惠民补贴资金一卡通改革和政府采购业务工作支出增加 82 万元；（三）原使用其他支出功能分类科目的基建项目评审等经费调整使用该项支出功能分类科目，增加 868 万元。6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休
6、（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018 年预算数为320.00 万元，比上年预算数增加 23 万元，主要是退休人员待遇提高。7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2018 年预算数为 6.25 万元，比上年预算数增加 6.25 万元，主要是用于优抚对象支出增加。8. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018 年预算数为 58.21 万元，比上年预算数增加 0.63 万元，主要是人员增资，导致行政单位医疗经费增加。9. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2018 年预算数为 259.00 万元，比上年预
7、算数增加 9.42 万元，主要是人员增资，导致公务员医疗补助经费增加。10. 农林水（类）农业综合开发（款）土地治理（项）2017 年预算数为 2937.00 万元，比上年预算数增加 667 万元，主要是科目调整使用。11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018 年预算数为 202.47 万元，比上年预算数增加 15.92 万元，主要是人员增资，导致住房公积金经费增加。三、关于三亚市财政局（部门）2018 年一般公共预算基本支出情况说明三亚市财政局（部门）2018 年一般公共预算基本支出为2775.23 万元，其中：人员经费 2511.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补
8、贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金;公用经费 263.72 万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。四、三亚市财政局（部门）2018 年“三公” 经费预算情况说明三亚市财政局（部门）2018 年“三公” 经费预 算数为 25.68万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平。根据有关安排的 2018 年出国计划，拟安排出国（境）组 0 次，出国（境）0 人。出国（境）团组主要包括：1.无团组：目的地无，人数为 0人，天数为 0 天，主要任务无。公务
9、用车购置及运行费 23.63 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 23.63 万元），较上年预算下降63.4%。下降的主要原因包括：公务用车改革，车辆减少，严格控制公务用车管理。公务接待费 3.32 万元，较上年预算下降 48.2%。下降的主要原因包括：严格控制公务接待支出。五、关于三亚市财政局（部门）2018 年政府性基金预算当年拨款情况说明（一）政府性基金预算当年规模变化情况三亚市财政局 2018 年政府性基金预算当年拨款 0 万元，与上年预算持平。（2）政府性基金预算当年拨款结构情况无。（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况无。六、关于三亚市财政局（部门）2018 年
10、收支预算情况的总体说明按照综合预算原则，三亚市财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：经费拨款收入、国库管理的行政事业型收费收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出。三亚市财政局 2018 年收支总预算 7289.73 万元。七、关于三亚市财政局（部门）2018 年收入预算情况说明三亚市财政局（部门）2018 年收入预算 7289.73 万元，其中：经费拨款收入 7289.73 万元，占 100%。八、关于三亚市财政局（部门）2018 年支出预算情况说明三亚市财政局 2017 年支出预算 7289.73 万元，其中：基本支
11、出 2775.23 万元，占 38.1%；项目支出 4514.5 万元，占61.9%。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费2018 年三亚市财政局本级、市国库支付局、市农综办、市投资评审中心等的机关运行经费预算 437.7 万元。（二）政府采购情况2018 年三亚市财政局（部门）本级及下属各预算单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 （三）国有资产占有使用情况截至 2017 年 12 月 31 日，三亚市财政局本级及下属各预算单位共有车辆 9 辆，其中，领导干部用车 0 辆，机要通信应急用车 0 辆、一
12、般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 9 辆。单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。（四）绩效目标设置情况2018 年三亚市财政局（部门）20 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 4514.5 万元、政府性基金 0 万元。第四部分 名词解释一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。三、其他财
13、政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。 五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“ 一般公共 预算收入” 、“政府性基金”、“ 教育收费收入” 、“其他 财政性资 金收入”、“收回存量 资金收入” 、“单位自
