1、ERP沙盘模拟沙盘组成沙盘组成生产中心营销与规划中心物流中心制造业运营流程财务中心课程安排课程安排一、组织准备工作一、组织准备工作二、模拟企业概况二、模拟企业概况三、初始状态设定三、初始状态设定五、实际模拟训练五、实际模拟训练四、企业运营规则四、企业运营规则总经理 财务主管 营销主 管 生产主管 供应主 管l市场调查分析市场调查分析l市场进入策略市场进入策略l品种发展策略品种发展策略l广告宣传策略广告宣传策略l制定销售计划制定销售计划l争取定单与谈判争取定单与谈判l签订合同与过程控制签订合同与过程控制l按时发货应收款管理按时发货应收款管理l销售绩效分析销售绩效分析l日常财务记账和登账日常财务记
2、账和登账l向税务部门报税向税务部门报税l提供财务报表提供财务报表l日常现金管理日常现金管理l企业融资策略制定企业融资策略制定l成本费用控制成本费用控制l资金调度与风险管理资金调度与风险管理l财务制度与风险管理财务制度与风险管理l财务分析与协助决策财务分析与协助决策l制定发展战略制定发展战略l竞争格局分析竞争格局分析l经营指标确定经营指标确定l业务策略制定业务策略制定l全面预算管理全面预算管理l管理团队协同管理团队协同l企业绩效分析企业绩效分析l业绩考评管理业绩考评管理l管理授权与总结管理授权与总结l编制采购计划编制采购计划 l供应商谈判供应商谈判 l签订采购合同签订采购合同 l监控采购过程监控
3、采购过程 l到货验收到货验收 l仓储管理仓储管理 l采购支付决择采购支付决择l与财务部协调与财务部协调l与生产部协同与生产部协同l l产品研发管理产品研发管理l管理体系认证管理体系认证l固定资产投资固定资产投资l编制生产计划编制生产计划 l平衡生产能力平衡生产能力 l生产车间管理生产车间管理 l产品质量保证产品质量保证 l成品库存管理成品库存管理l产品外协管理产品外协管理1、人员定位、人员定位一、组织准备工作一、组织准备工作心态开放心态开放 亲历亲为亲历亲为 团队协作团队协作 换位思考换位思考生产中心营销与规划中心物流中心财务中心制造业运营流程一、组织准备工作一、组织准备工作2、职能定位、职能
4、定位营销总监总裁 CEO运营总监财务总监 财务助理采购总监二、模拟企业概况二、模拟企业概况公司发展与股东期望公司发展与股东期望本企业长期以来一直专注于某行业 P 产品的生产与经营，目前生产的 P1产品在本地市场知名度很高 ,客户也很满意。同时企业拥有自己的厂房 , 生产设施齐备 , 状态良好。最近，一家权威机构对该行业的发展前景进行了预测，认为最近，一家权威机构对该行业的发展前景进行了预测，认为 P产品产品将会从目前的相对低水平发展为一个高技术产品。将会从目前的相对低水平发展为一个高技术产品。为此 ,公司董事会及全体股东决定将企业交给一批优秀的新人去发展，他们希望新的管理层 投资新产品的开发，
5、使公司的市场地位得到进一步提升。投资新产品的开发，使公司的市场地位得到进一步提升。开发本地市场以外的其他新市场，进一步拓展市场领域。开发本地市场以外的其他新市场，进一步拓展市场领域。扩大生产规模扩大生产规模 , 采用现代化生产手段采用现代化生产手段 , 获取更多的利润。获取更多的利润。二、模拟企业概况二、模拟企业概况企业组织构架企业组织构架总裁 CEO营销总监运营总监财务总监 采购总监金额销售收入 + 35直接成本 - 12毛利 = 23综合费用 - 11折旧前利润 = 12折旧 - 4支付利息前利润 = 8财务收入 /支出 +/- 4额外收入 /支出 +/-税前利润 = 4所得税 - 1净利
6、润 = 3资产 金额 负债 +权益 金额现金 + 20 长期负债 + 40应收款 + 15 短期负债 + 0在制品 + 8 应付款 + 0成品 + 6 应交税 + 1原料 + 3 一年到期的长贷 + 0流动资产合计 = 52 负债合计 = 41固定资产 权益土地和建筑 + 40 股东资本 + 50机器和设备 + 13 利润留存 + 11在建工程 + 0 年度净利 + 3固定资产合计 = 53 所有者权益合计 = 64总资产 = 105 负债 +权益 = 105利润表利润表 资产负债表资产负债表 单位：百万单位：百万企业目前的财务状况及经营成果企业目前的财务状况及经营成果二、模拟企业概况二、模拟企业概况三、初始状态设定三、初始状态设定P1M1个资 金产品 /在制品P2R1 R2 R3 R4原料 (供应商 )P3 P4原料订单三、初始状态设定一生产中心三、初始状态设定一生产中心厂房40M设备价值13MP1在制品8M(4个 )P1产品 P1产品 P1产品 P1产品3M 3M 3M 4M3Q2Q1Q3Q2Q1Q 1Q2Q3Q1Q2Q
