1、1新疆温泉县塔粒香食品有限责任公司可行性研究报告二一一年七月2委托单位：新疆天仁食品有限公司编写单位：审 核：编制人员：王寿凡（高级工程师）肖 芹（注册咨询工程师）王晓军（工程师）二一一年七月3目 录第一章 总论 .11.1 项目概况： .11.2 可行性研究报告编制依据 .11.3 研究结论 .2第二章 项目单位基本情况 .5第三章 背景及必要性 .63.1 项目区社会经济状况 .63.2 项目建设的必要性 .8第四章 市场分析与销售方案 .124.1 市场分析 .124.2 营销策略、方案、模式 .154.3 市场风险分析 .16第五章 项目选址与建设条件 .175.1 项目选址地概况 .
2、175.2 项目建设条件 .19第六章 建设方案 .236.1 产品方案和建设规模 .236.2 建设规划 .246.3 建设标准和产品标准 .2446.4 工艺（技术）方案 .266.5 设备方案 .286.6 主体工程方案 .316.7 公用工程 .34第七章 环境影响评价 .377.1 项目施工期的环境影响 .377.2 项目营运期环境影响 .387.3 评价与审批 .39第八章 项目组织与管理 .408.1 组织机构与职能划分 .408.2 劳动定员 .408.3 经营管理措施 .418.4 技术培训 .428.5 劳动安全、卫生与消防 .43第九章 节能 .459.1 合理用能标准以
3、及节能设计规范 .459.2 项目所在地能源供应情况 .459.3 项目各类能耗指标计算 .469.4 节能措施 .48第十章 实施进度安排 .5010. 1 进度安排原则 .50510.2 实施进度直线表 .50第十一章 招投标方案 .5111.1 招标方案 .5111.2 招标范围 .51第十二章 投资概算与资金来源 .5212.1 投资估算依据 .5212.2 投资估算 .5212.3 资金来源 .53第十三章 财务评价 .5413.1 财务评价依据 .5413.2 销售（营业）收入、销售（营业）税金和附加估算 .5413.3 总成本及经营成本估算 .5513.4 财务效益分析 .571
4、3.5 不确定性分析 .5813.6 财务评价结论 .61第十四章 债务清偿能力评价和贷款偿还计划 .6314.1 贷款和贷款偿还依据 .6314.2 债务清偿能力评价 .63第十五章 社会效益分析 .6615.1 社会评价基本结论 .66615.2 农业产业化经营 .6715.3 农民增收、农业增效评价 .68附表：附表 1：主要技术指标汇总表；附表 2：项目建设总投资估算；附表 2-1：土建工程投资明细表附表 2-2：设备购置清单；附表 3：流动资金估算表；附表 4：分年销售收入估算表；附表 4-1：税金及附加估算表；附表 5：分年产品生产成本估算；附表 5-1：每吨瓜籽生产成本估算；附表
5、 5-2：固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表；附表 6：利润及利润分配表；附表 7：财务现金流量表；附表 8：敏感性分析计算表；附表 9：银行贷款还本付息计算表。新疆天仁食品有限公司瓜子仁加工项目可行性研究报告1第一章 总论1.1 项目概况：1.1.1 项目名称新疆天仁食品有限公司瓜子仁加工项目1.1.2 项目建设单位及负责人项目建设单位：新疆天仁食品有限公司项目单位负责人：徐长江（法人代表）1.1.3 建设性质：新建1.1.4 项目拟建地点昌吉市建国路办事处中沟村二组 71 号小区1.1.5 项目建设总投资项目总投资 1390.60 万元，全部为固定资产投资，其中：建设投资 1337
6、.40 万元，占总投资的 96.17%；建设期利息 53.20 万元,占总投资的 3.83%。1.1.6 资金筹措项目总投资 1390.60 万元，其中：企业自筹 590.60 万元，占总投资的 42.47%；银行贷款 800 万元，占总投资的 57.53%。1.1.7 项目建设内容1.2 可行性研究报告编制依据（1）国务院 32 号文国务院关于进一步促进新疆经济发展的若干意见 ；新疆天仁食品有限公司瓜子仁加工项目可行性研究报告2（2）国家发改委、国家经贸委、农业部联合发布的全国食品工业“十二五”发展规划 ；（3） 中共中央国务院关于加大统筹城乡发展力度进一步夯实农业农村发展基础的若干意见 （
7、中发20101 号）（4）中共中央、国务院关于做好农业和农村工作的意见 。（5）昌吉市人民政府关于加强农村经济改革促进农村产业结构调整的一系列政策。（6）国家计委和建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数（第三版） ；（7）其他相关资料1.3 研究结论（1）油葵、打瓜种植、加工基地建设实施“五统一”模式生产，使瓜籽系列产品可以保质保量提供给消费者，满足市场需求。不但有效的保证糕点生产原料和休闲食品的安全，而且增加农产品附加值，带动农民致富。（2）带动相关产业的发展如包装业、养殖业、运输业和销售网点等。为当地种植农户、相关产业和公司带来较好的经济效益，市场前景广阔。在技术方面和经济方面都是可行的。
8、（3）财务分析：（1）投资利税率：155.98%；（2）投资利润率：116.98% ；（3）财务内部收益率（所得税后）：35.22% ；（4）财务净现值（所得税后）：6820.07 万元（5）盈亏平衡点：新疆天仁食品有限公司瓜子仁加工项目可行性研究报告318.23%；（6）投资回收期：4.71 年（含建设期 1 年） ；均高于同行业水平。主要技术指标汇总表序表 项目 单位 数量 备注1 项目总投资 万元 1390.59 1.1 工程建设费用 万元 1249.90 1.2 工程建设建设其他费用 万元 62.50 1.3 预备费用 万元 25.00 1.4 建设期利息 万元 53.20 2 资金筹
9、措 2.1 企业自筹 万元 590.60 2.2 银行贷款 万元 800.00 3 财务评价 3.1 正常年销售收入 万元 25600.00 3.2 正常年总成本费用 万元 23277.36 3.2.1 其中：经营成本 万元 23204.97 3.2.2 固定成本 万元 483.51 3.2.3 可变成本 万元 22793.85 3.3 正常年税金及附加 万元 153.60 3.3 正常年利润总额 万元 1626.78 3.4 投资利润率 116.98% 3.5 正常年所得税 万元 542.26 3.6 所得税后财务内部收益率 35.22% 3.6 所得税后财务净现值 万元 6820.07 3.7 盈亏平衡点、BEP % 18.23% 3.8 投资回收期 年 4.71 详见附表 1：主要技术指标汇总表。新疆天仁食品有限公司瓜子仁加工项目可行性研究报告4通过可行性研究，项目建设有良好的社会效益、经济效益和环境效益。项目运行有较强的抗风险能力，财务可行。建议：给予大力支持。
