1、ERP 系 统 运 行 管 理 制 度第 一 阶 段职 务 /姓 名 签 字 日 期批 准审 核编 制管 理 ： 综 合 管 理 部文 件 号 版 本 号 ： A0此 文 件 属 于 无 事 先 授 权 不 得 使 用 、 复 制 、 传 播 和 泄密 。日 期 ： 综 合 管 理 部2015 年 11 月 08 日ERP 系 统 运 行 管 理 制 度 第 一 阶 段第 0 页 共 9 页更 改 记 录序 号 变 更 描 述 编 制 审 核 批 准 更 改 日 期ERP 系 统 运 行 管 理 制 度 第 一 阶 段第 1 页 共 9 页目 录1 前 言 .31.1 目 的 .31.2 范
2、围 .41.3 解 释 权 与 生 效 时 间 .42 各 部 门 （ 岗 位 ） ERP 职 责 及 要 求 .42.1 综 合 管 理 部 ERP 职 责 及 要 求 .42.2 销 售 部 ERP 职 责 及 要 求 .42.3 采 购 部 ERP 职 责 及 要 求 .52.4 库 房 ERP 职 责 及 要 求 .62.5 研 发 部 ERP 职 责 及 要 求 .72.6 生 产 部 ERP 职 责 及 要 求 .72.7 财 务 部 ERP 职 责 及 要 求 .83.系 统 管 理 .84.权 限 管 理 .95.检 查 与 考 核 说 明 .96.奖 励 与 处 罚 .96.
3、1.处 罚 条 例 .96.2.奖 励 条 例 .91 前 言1.1 目 的为 保 证 ERP 系 统 第 一 阶 段 的 稳 定 正 常 运 行 ， 规 范 系 统 的 使 用 和 维 护 ， 确 保 数 据 及 时 、 准 确 、 规ERP 系 统 运 行 管 理 制 度 第 一 阶 段第 2 页 共 9 页范 、 完 整 ， 达 到 资 源 有 效 共 享 ， 结 合 公 司 的 实 际 ， 特 制 定 本 制 度 。1.2 范 围本 制 度 对 以 下 运 行 管 理 方 面 加 以 明 确 ：（ 1） 各 部 门 （ 岗 位 ） ERP 职 责 及 要 求（ 2） 系 统 管 理（
4、3） 权 限 管 理（ 4） 检 查 与 考 核（ 5） 奖 励 与 处 罚本 标 准 适 用 于 公 司 内 部 ERP 系 统 使 用 。1.3 解 释 权 与 生 效 时 间本 制 度 的 解 释 权 属 公 司 综 合 管 理 部 。本 制 度 自 发 布 之 日 起 生 效 ， 各 相 关 部 门 按 本 制 度 的 执 行 。2 各 部 门 （ 岗 位 ） ERP 职 责 及 要 求2.1 综 合 管 理 部 ERP 职 责 及 要 求岗位 职责描述负责 ERP 系统的业务管理工作。公司 ERP 系统参数、单据性质及部分基础数据的设置及维护。负责组织制定 ERP 稳定运行所需要的相
5、关制度、文件及工作标准，并监督指导执行。负责平衡、协调解决 ERP 运行过程中出现的问题，并针对 ERP 系统提出管理建议。负责各部门 ERP 权限设定、维护及管理。负责 ERP 系统内报表的开发和修改工作。负责 ERP 系统数据库管理、后台维护等。作为公司对外接口，与 ERP 及接口提供商进行协议并及时解决系统运行过程中的问题。ERP 专员向主管领导汇报 ERP 运行情况，协助组织召开系统运行情况的总结、分析及问题讨论会议。网络管理员 负责 ERP 系统硬件设备和软件的安装、维护。2.2 销 售 部 ERP 职 责 及 要 求岗位 职 责 描 述对 应 ERP 工 作及 要 求主 安 排 并
6、 检 查 本 部 门 ERP 工 作 。ERP 系 统 运 行 管 理 制 度 第 一 阶 段第 3 页 共 9 页管 审 批 销 售 相 关 单 据 。销 售 部 ERP 的 整 体 管 理 工 作 ， ERP 项 目 接 口 人 。内勤 管 理 客 户 信 息 。 客 户 信 息给 客 户 报 价 。 报 价 单料 件 、 工 具 等 借 予 客 户 使 用 ， 录 入 借 出 单 。 借 出 单借 出 归 还 ， 录 入 借 出 归 还 单 。 借 出 归 还 单根 据 销 售 合 同 ， 录 入 销 售 订 单 。 客 户 订 单销 售 接 单 后 对 原 订 单 物 料 或 单 价
7、、 交 期 或 数 量 的 变 更 。 客 户 订 单 变 更 单根 据 发 货 计 划 ， 且 生 产 部 已 生 产 入 库 ， 按 客 户 的 要 求 发 货 。 销 货 单客 户 退 货 。 销 退 单录 入 销 售 发 票 销 售 发 票业务员录 入 预 收 款 单 、 收 款 单 。 预 收 款 单 、 收 款 单2.3 采 购 部 ERP 职 责 及 要 求岗位 职 责 描 述对 应 ERP 工 作及 要 求安 排 并 检 查 本 部 门 ERP 工 作 。审 批 采 购 相 关 单 据 。主管工 艺 与 采 购 共 同 制 定 BOM 损 耗 率 。采 购 部 ERP 的 整
8、体 管 理 工 作 ， ERP 项 目 接 口 人 。管 理 供 应 商 信 息 。 供 应 商 信 息内勤接 受 发 票 ， 整 理 发 票 交 财 务 挂 账 ， 为 会 计 审 核 采 购 发 票 做 准 备 。计划员接 收 客 户 订 单 等 编 制 生 产 或 采 购 计 划 。 采 购 /外 协 、 生 产 计 划对 各 种 研 发 类 、 新 产 品 的 零 件 进 行 询 价 ， 经 过 领 导 确 认 定 出 价 格 。 询 价 单对 批 量 生 产 需 要 的 各 种 零 件 进 行 比 议 价 ， 经 过 领 导 确 认 定 出 价 格 。 核 价 单对 各 种 情 况
9、下 产 生 的 请 购 单 ， 对 采 购 供 应 商 、 数 量 、 单 价 、 交 期 等信 息 进 行 维 护 ， 经 主 管 审 批 完 发 放 。维 护 请 购 信 息 ，从 请 购 单 生 成 采 购 单录入采购员 采 购 单 管 理 及 跟 踪 执 行 情 况 。 采 购 单ERP 系 统 运 行 管 理 制 度 第 一 阶 段第 4 页 共 9 页对 已 经 有 入 库 的 采 购 订 单 的 采 购 合 同 变 更 时 ， 对 采 购 订 单 也 做 相 应的 变 更 。 采 购 变 更 单对 下 发 的 采 购 订 单 进 行 跟 踪 催 货 ， 到 货 送 检 ， 及 时
10、 取 得 入 库 单 ， 质检 单 ， 录 入 进 货 单 。 进 货 单已 经 进 入 库 房 ， 在 生 产 使 用 过 程 中 发 现 不 良 ， 退 货 的 处 理 。 退 货 单录 入 采 购 发 票 采 购 发 票车 间 生 产 需 原 材 料 委 外 加 工 ， 录 入 委 外 领 料 单 。 委 外 领 料 单委 外 加 工 超 定 额 领 料 ， 录 入 委 外 超 领 单 。 委 外 超 领 单委 外 领 料 后 退 回 。 委 外 退 料 单外 协 加 工 付 款 必 须 按 合 同 申 请 ， 以 便 财 务 付 款 单 指 定 到 对 应 合 同中 ， 录 入 委 外
11、 发 票 。 委 外 发 票录 入 预 付 款 单 、 付 款 单 。 预 付 款 单 、 付 款 单2.4 库 房 ERP 职 责 及 要 求岗位 职 责 描 述对 应 ERP 工 作及 要 求安 排 并 检 查 本 部 门 ERP 工 作 。主管 书 面 审 批 异 常 数 量 调 整 单 、 报 废 领 料 单 。料 件 仓 库 间 的 调 拨 。 调 拨 单从 库 房 借 出 料 件 ； 从 供 应 商 或 者 客 户 处 借 入 料 件 。 审 核 借 出 /入 单借 出 的 料 件 归 还 给 仓 库 ； 借 入 的 料 件 归 还 给 供 应 商 或 者 客 户 。 审 核 借
12、出 /入 归 还 单审 核 厂 内 发 退 料 单 、 委 外 退 料 单 。审 核 厂 内 发 料 单 、 厂 内 超 领 单 、 委 外 领 料 单 、 委 外 超 领 单 。质 检 员 检 验 完 到 货 的 物 料 后 ， 通 知 库 管 员 点 数 并 入 库 ， 审 核 进 货 单 。 审 核 进 货 单在 生 产 过 程 中 发 现 物 料 不 良 ， 车 间 将 物 料 退 回 不 合 格 品 库 房 ，由 采 购 员 录 入 退 货 单 ， 库 管 员 点 退 货 数 量 ， 审 核 退 货 单 。审 核 退 货 单根 据 质 检 工 程 师 对 客 户 退 给 销 售 的
13、物 料 判 定 结 果 ， 点 数 入 库 。 审 核 销 退 单对 公 司 需 报 废 的 物 料 的 账 务 处 理 。 报 废 单生 产 成 品 后 入 库 。 审 核 成 品 入 库 单库管员发 货 给 客 户 。 审 核 销 货 单ERP 系 统 运 行 管 理 制 度 第 一 阶 段第 5 页 共 9 页2.5 研 发 部 ERP 职 责 及 要 求岗位 职 责 描 述对 应 ERP 工 作及 要 求安 排 并 检 查 本 部 门 ERP 工 作 。 主管 审 核 BOM 相 关 单 据 。标准化根 据 设 计 师 新 加 材 料 的 需 求 ， 本 着 公 司 优 化 资 源 ，
14、 方 便 维 修 、 采 购 的方 向 ， 综 合 平 衡 是 否 新 增 品 号 ， 如 需 ， 则 必 须 按 新 品 号 申 请 流 程 申 请 ，申 请 完 后 方 可 新 增 品 号 ， 并 保 证 数 据 库 材 料 编 号 、 名 称 、 规 格 等 相 关属 性 的 标 准 化 。确 保 品 号 相 关 属 性的 规 范2.6 生 产 部 ERP 职 责 及 要 求岗位 职 责 描 述对 应 ERP 工 作及 要 求安 排 并 检 查 本 部 门 ERP 工 作 。审 核 生 产 相 关 单 据 。录 入 产 品 BOM 清 单 。 录 入 BOM主管 BOM 变 更 ， 有
15、以 下 几 种 情 况 ：BOM 与 生 产 实 际 不 符 、 工 艺 路 线 从 外 购 改 自 制 、 工 艺 路 线 从 自 制 改 外购 、 材 料 定 额 增 加 、 材 料 定 额 减 少 。BOM 变 更生 产 计 划 内 的 领 料 ， 书 面 审 核 厂 内 发 料 单 。生 产 计 划 内 领 料 的 退 回 。 生 产 退 料 单厂 内 加 工 超 定 额 领 料 ， 录 入 厂 内 超 领 单 。 厂 内 超 领 单库 管 员 各 项 目 计 划 的 物 资 配 料 、 发 料 车 间 后 ， 书 面 审 核 厂 内 发 料 单 审 核 厂 内 发 料 单生 产 辅
16、料 、 消 耗 性 工 具 的 领 料 。 费 用 领 料 单生 产 辅 料 、 消 耗 性 工 具 领 料 的 退 回 。 费 用 退 料 单班组长成 品 入 库 ， 录 入 成 品 入 库 单 。 成 品 入 库 单ERP 系 统 运 行 管 理 制 度 第 一 阶 段第 6 页 共 9 页3.系 统 管 理 用 户 端 不 得 私 自 修 改 ERP 软 件 系 统 配 置 参 数 或 相 关 计 算 机 程 序 ERP 专 员 负 责 按 照 系 统 安 全 规 定 定 期 对 ERP 系 统 数 据 库 和 系 统 应 用 程 序 进 行 备 份 ， 并 对 系统 和 数 据 库 运
17、 行 全 过 程 进 行 监 控 ， 保 证 系 统 安 全 运 行 和 数 据 传 递 通 畅 。 网 络 管 理 员 定 期 对 ERP 服 务 器 及 各 终 端 设 备 进 行 防 毒 、 杀 毒 处 理 。 各 用 户 对 自 己 录 入 的 单 据 负 责 ， 对 需 要 用 的 基 础 数 据 进 行 核 实 ， 如 有 问 题 及 时 通 知 ERP专 员 ， 同 时 各 相 关 部 门 指 定 专 人 对 本 部 门 的 数 据 工 作 进 行 检 查 。 ERP 系 统 用 户 在 休 假 或 因 公 外 出 时 ， 必 须 将 相 关 的 工 作 内 容 授 权 给 其
18、他 用 户 负 责 完 成 ， 并给 相 应 人 员 申 请 临 时 权 限 ， 不 得 延 误 工 作 。 做 单 必 须 要 有 依 据 ， 严 禁 在 ERP 系 统 中 随 意 更 改 各 种 数 据 。 对 录 入 超 过 半 小 时 的 单 据 ， 需 要 在 不 超 过 半 个 小 时 保 存 ， 以 免 单 据 丢 失 。 为 提 高 ERP 系 统 资 源 利 用 率 ， 用 户 在 完 成 操 作 后 ， 应 及 时 退 出 ERP 避 免 其 他 用 户 无 法 使用 系 统 。 为 提 高 系 统 运 行 效 率 ， 各 部 门 必 须 密 切 配 合 ， 录 入 单
19、据 人 员 、 各 级 审 核 人 员 应 履 行 本 岗 位职 责 ， 单 据 录 入 、 审 核 在 1 个 工 作 日 内 办 理 完 ， 特 殊 情 况 在 2 个 工 作 日 内 办 理 完 。 各 种 单据 审 批 流 见 附 表 。4.权 限 管 理 ERP 专 员 必 须 遵 守 保 密 制 度 ， 严 禁 把 自 己 的 密 码 转 告 他 人 ； 不 得 泄 露 其 他 用 户 的 密 码 ， 不得 在 ERP 系 统 上 操 作 超 越 自 己 权 限 的 信 息 ； 不 得 用 不 正 当 手 段 、 方 法 对 模 块 进 行 修 改 。 公司 需 要 数 据 修 改
20、 时 必 须 按 规 定 程 序 执 行 并 及 时 对 数 据 库 进 行 备 份 。 各 部 门 新 增 用 户 权 限 、 用 户 权 限 的 变 更 ， 应 提 出 书 面 申 请 ， 经 本 部 门 领 导 签 字 确 认 后 ， 报ERP 专 员 进 行 设 置 。 用 户 必 须 更 改 个 人 初 始 密 码 ， 不 得 把 用 户 名 和 密 码 借 给 他 人 使 用 。5.检 查 与 考 核 说 明 ERP 系 统 运 行 检 查 采 用 在 系 统 上 日 常 检 查 和 月 度 考 评 相 结 合 的 方 式 。 每 周 对 各 部 门 实 际 发 生 的 业 务 情
21、 况 与 进 入 系 统 业 务 的 差 异 等 进 行 小 结 。 根 据 ERP 运 行 的 实 际 情 况 ， 组 织 召 开 ERP 系 统 各 部 门 运 行 检 查 总 结 会 ， 对 一 些 文 件 进 行分 析 ， 并 提 出 解 决 方 案 ， 以 保 障 系 统 的 正 常 运 行 。6.奖 励 与 处 罚6.1.处 罚 条 例 提 供 数 据 不 及 时 、 一 月 内 出 现 三 次 以 上 错 误 ； 录 入 数 据 不 及 时 、 一 月 内 出 现 三 次 以 上 错 误 ；各 级 审 核 人 员 未 认 真 履 行 职 责 ， 审 核 单 据 不 及 时 ， 未
22、 发 现 数 据 错 误 ； 单 据 流 转 不 及 时 ， 造成 其 它 相 关 工 作 完 成 延 迟 。ERP 系 统 运 行 管 理 制 度 第 一 阶 段第 7 页 共 9 页 对 违 反 上 述 条 款 的 部 门 和 个 人 根 据 情 节 轻 重 ， 分 别 给 予 部 门 100500 元 元 不 等 的 罚 款 ， 部门 负 责 人 自 行 分 解 。6.2.奖 励 条 例 根 据 ERP 系 统 运 行 月 度 考 核 结 果 分 别 给 予 部 门 100500 元 奖 励 。 平 时 表 现 突 出 ， 有 很 好 的 团 队 意 识 ， 定 期 完 成 工 作 任 务 且 质 量 非 常 好 ， 给 予 个 人 100500元 奖 励 。
