1、分子公司月度资金预算表公司 18 年 月度资金预算表编制单位： 金额单位：万元 项目 内容 小计 一级 二级 三级 四级 备注 1 小计 前期未结款 本月数 计划占比 备注 2 审核金额银行存款 - - 一、期初现金余额其中：可用资金 - - 二、资金流入合计 - - - - - - - - - 1、运营资金收入 按照收款难度确认回款额 - - - 2、融资流入 - - - 3、集团拨入 - - - 4、其他收入 - - - 三、资金流出合计 - - - - - - - - - 1、税费支出 - - - 小计 - - - - - - - - - 2、融资支出还本 - - - 付息 - - -
2、3、项目运营支出合计 - - - - - - - - - （一）、运营费用 - - - - - - - - - 1、运营人员工资直接参与运营服务业务员工发生的所有费用 - - - - - - - - - 1.1 保洁员工资 保洁员工资 - - - 1.2 驾驶员工资驾驶员及乡镇主管人员的工资 - - - 1.3 人员保险保洁员、驾驶员及乡镇主管人员的社会保险、雇主责任险- - - 1.4 保洁员工具大小扫把、手套、铁揪、火钳、口罩 - - - 1.5 福利费防暑降温费、节假日物品发放等 - - - 2、设施设备维修费除燃油车、中转站、宿舍设备之外所有设备发生的费用，详见 3.1-3.4- -
3、- - - - - - - 2.1 垃圾桶维修 - - - 2.2 深埋桶维修 - - - 2.3 护栏、土建及系统 - - - 2.4 电动车维修 - - - 3、运营车辆消耗直接参与运营服务业务的车、船发生的费用，详见4.1-4.8- - - - - - - - - 3.1 车辆油费 - - - 3.2 车辆保险 - - - 3.3 车辆维修 - - - 3.4 机动车 GPS - - - 3.5 洒水车水费 - - - 3.6 电动车 GPS - - - 3.7 机动车尾气处理液 - - - 3.8 车辆其他费用年检费、洗车费等上述费用之外，运营车辆发生的费用- - - 4、垃圾填埋费用
4、 - - - 5、一次垃圾清理摊销 - - - 6、运营应急支出 - - - - - - - - - 6.1 临时垃圾清运前期存量垃圾清理、用车等 - - - 6.2 临时劳务物资到货装卸费及短途调配费用、防止大型检查活动组织人员突击清理等- - - 7、低值易耗品摊销雨衣、安全帽子、工作服、马甲、除臭剂等，不在合同物资清单内的垃圾桶摊销等- - - 8、运营租赁支出指与提供运营服务业务直接相关的租赁费用 - - - - - - - - - 8.1 车辆租赁指与提供运营服务业务直接相关的车辆租赁 - - - 8.2 场地租赁指与提供运营服务业务直接相关的场地租赁，例如：停车场- - - 8.3
5、 仓库租赁 指与提供运营服务业务直 - - - 接相关的仓库租赁9、护栏清洗费 - - - 10、中转站支出中转站发生的所有费用，详见 12.1-12.3 - - - - - - - - - 10.1 中转站电费 - - - 10.2 中转站水费 - - - 10.3 中转站维修费 - - - 11、新增资产类支出主要核算资产损坏后的新增 - - - 12、可机动支出主要核算上述项目费用不够时的补充 - - - （二）、管理费用 - - - - - - - - - 1、办公费包括：电话费、手机费、宽带费；办公用品、电脑耗材；办公室水电、办公室租金的分摊费用；报纸杂志、印刷品；管理用品：文件柜、
6、单位价值较低的打印机、电话机、计算器；- - - 快递费等等2、差旅费核算员工外出、出差时所发生的费用（含的士费、公交车费；交通费、餐费、住宿费及自驾车发生的油费、过路费、停车费等）- - - 3、招待费招待客户、外来人员发生的费用，包括餐饮费、烟酒茶、水果零食，旅游景点参观费，外送的礼品、来客的住宿费、交通费- - - 4、专项检查费 用于三节费用 - - - 5、福利费公司员工聚餐、娱乐费用，宿舍租赁费、宿舍水电费、单位价值较低的宿舍用品费用；为节假日购买及发放的物品等费用- - - 6、管理人员工资 - - - - - - - - - 6.1 人员工资总经理、副总经理、见习经理、助理、督
7、查员、维呆员、车队队长、文员、出纳- - - 6.2 人员保险上述人员的社会保险、雇主责任险 - - - 7、广告宣传印制公司统一标志的宣传品；重大活动、垃圾分类等制作广告费用- - - 8、管理车消耗与营运服务业务不直接相关的车辆所发生的费用，详见 7.1-7.4- - - - - - - - - 8.1 车辆油费 - - - 8.2 车辆保险 - - - 8.3 车辆维修 - - - 8.4 车辆其他 - - - 9、折旧 单位价值较高且不在合同清单中的物资，在税法规- - - 定的时间内摊入费用中10、其他不直接参与运营且不在上述费用中的费用 - - - (三）、其他支出 应急支出 - - - 四、资金余缺 0 0 0 0 0 - 编制：注：根据可靠程度、重要程度、紧急程度划分等级，一级最高，以此类推。审核：
