1、海南御景酒店经营预算分析报告公司领导：一、酒店年营业收入测算海南御景酒店前期拟开放 50 间客房（双标房）。拥有多功能餐厅、高档泳池、健身房等酒店配套设施。营业收入:主要是酒店客房、餐饮收入，预计为 400 万元，其中客房及餐饮收入如下：1、客房收入：按照标准房价格（均价）300 元/日；酒店入住率按照 100计算：酒店客房年收入为 5475000元：酒店入住率按照 40计算：酒店客房年收入为 2190000 元：2、酒店餐饮年收入预计为 1810000 元二、酒店年经营成本测算营业成本：主营成本主要是指与酒店客房收入相对应的运营成本，据了解，酒店客房运营成本主要包括客房耗材成本；营业费用营业
2、费用主要是指酒店运营的基层人员工资及其他费用支出。1、一般情况下，酒店客房日消耗材料成本 50 元，那么按照入住率 40计算 20 间客房，海南御景酒店客房年材料消耗费用约 365000 元。2、酒店设备保养费、设备修理费等等，若按照每平方米月管理费 0.6 元计算，预计酒店试营业期间建筑面积约 6000 平方米，那么海南御景酒店设备维护费用约为 43200 元。3、根据周边亚泰雨林酒店、水云居酒店公共区域及客房用电情况，预计海南酒店年水电等能源消耗费用约 1620000 元，其中电费 130000 元/月*12 个月=1560000 元（其中变压器使用费为 62.4 万元/年）；水费为 50
3、00 元/月*12 个月=60000 元。4、员工工资：结合酒店人员编制及实际用工需求，人员工资预计为 336773 元/月*12 个月=4041276 元/年。5、其他费用：其他费用主要是酒店运营中的宣传、广告等必须支出的费用。据了解，酒店年宣传、广告费用约 6 万元。6、管理费用其他费用：按照酒店费用开支的一般标准，每年酒店差旅费、办公费、招待费、车费、培训费约需 240000 元。7、餐饮费用预计为 810000 元（按照）图表：海南御景酒店运营成本表序号 成本年成本数额（元）备注1客房年材料消耗费用 365000客房日消耗材料成本 50 元，入住率按照 40计算2设备设施维护费用 43
4、200每平方米月 0.6元3年水电等能源消耗费 1620000参照亚泰、水云居酒店水电费用估算4 基层员工工资 4041276 详见附件5 宣传、广告费 600006差旅费、办公费、招待费、车费、培训费2400007 餐饮成本 8145008 税费 359198.8年运营成本费用总额 7543174.8三、综述按照海南御景酒店前期拟开放 50 间客房，入住率按照40（20 间，周边亚泰、水云居酒店年平均入住率为 40%），标准房价格（均价）300 元/日计算，客房年收入为 2190000 元，餐饮年收入为 1810000 元，酒店主要营业收入预计为 4000000元；酒店年运营成本费用为 7543174.8 元；酒店年亏损金额为3543174.8 元。海南御景酒店管理有限公司2017 年 9 月 6 日
