1、 1企业通用全面预算表格模板表 1：204 年利润预测分析表编制单位：A 公司 单位：人民币元项目201年实际占收入比202年实际占收入比环比增减203年实际占收入比环比增减204年预测占收入比环比增减营业收入减：营业成本营业税附加营业毛利减：营业费用管理费用工资总额财务费用专项费用营业利润加：投资收益利润总额表 2：204 年总预算指标方案表编制单位：A 公司 单位：人民币元基础指标(增长率 0%)考核指标(增长率 30%)挑战指标(增长率 50%)指标项目 金额 比例 金额 比例 金额 比例营业收入减：营业成本营业税附加营业毛利减：营业费用管理费用工资总额财务费用专项费用营业利润加：投资收
2、益利润总额2表 3经营预算总表编制单位：A 公司 204 年度 单位：万元项目合计金额占收入% 营销部生产部采购部财务部人力资源部总经理办公室营业收入营业成本营业税金及附加营业毛利办公费电话费修理费燃气费水电费物料消耗车辆费差旅费业务招待费装卸费包装费广告费展览费培训费营业费用售后服务费合计办公费差旅费车辆费修理费管理费用可控费用福利费3印刷费招待费电话费培训费会议费租赁费物业费开办费折旧费保险费不可控费用其他费合计工资总额财务费用专项费用营业利润加：投资收益利润总额表 4.1部门预算分解表编制单位：公司营销部 20年度 单位：万元项目合计金额占收入%1月 2月 3月 2季度 下半年营业收入营
3、业成本营业税金及附加营业毛利营业办公费4电话费修理费燃气费水电费物料消耗车辆费差旅费业务招待费装卸费包装费广告费展览费培训费费用售后服务费合计营销部工资内部结转收入转入（营业成本）营销部利润表 4.2部门预算分解表编制单位：公司生产部 20年度 单位：万元项目合计金额占收入%1月 2月 3月 2季度 下半年营业收入基准指标内部结转收入（营业成本）生产成本其中：原材料5工人工资制造费用办公费差旅费车辆费修理费福利费印刷费招待费电话费培训费可控费用会议费租赁费物业费开办费折旧费保险费管理费用不可控费用其他费用合计生产部管理人员工资内部结转收入转出（营业成本）生产部利润表 4.3部门预算分解表编制单
4、位：公司采购部 20年度 单位：万元项目合计金额占收入%1月 2月 3月 2季度 下半年6营业收入基准指标办公费差旅费修理费福利费印刷费招待费电话费培训费可控费用会议费租赁费物业费开办费折旧费保险费管理费用不可控费用其他费用合计采购部工资采购部利润表 4.4部门预算分解表编制单位：公司财务部 20年度 单位：万元项目合计金额占收入%1月 2月 3月 2季度 下半年营业收入基准指标营业税金及附加办公费差旅费管理费可控费修理费7福利费印刷费招待费电话费培训费用会议费租赁费物业费开办费折旧费保险费用不可控费用其他费用合计财务部工资财务费用营业利润加：投资收益财务部利润表 4.5部门预算分解表编制单位
5、：公司人力资源部 20年度 单位：万元项目合计金额占收入%1月 2月 3月 2季度 下半年营业收入基准指标办公费差旅费修理费福利费管理费用可控费用印刷费8招待费电话费培训费会议费租赁费物业费开办费折旧费保险费不可控费用其他费用合计人力资源部工资人力资源部利润表 4.6部门预算分解表编制单位：公司总经理办公室 20年度 单位：万元项目合计金额占收入%1月 2月 3月 2季度 下半年营业收入基准指标办公费差旅费修理费福利费印刷费招待费电话费培训费可控费用会议费管理费用不租赁费9表 4.7门店预算分解表编制单位：A 店 204 年度 单位：元项目 合计金额 占收入% 1月 2月 3月 2季度 下半年
6、营业收入营业成本营业税金及附加营业毛利办公费电话费修理费燃气费水电费物料消耗车辆费差旅费业务招待费装卸费包装费广告费展览费培训费营业费用售后服务费合计门店员工工资门店可控利润物业费开办费折旧费保险费可控费用其他费用合计总经理办公室工资专项费用总经理办公室利润10装修投资费用摊销设备投资费用摊销开办费摊销租金门店利润表 5：A 公司基本薪酬等级表表 6：部门岗位人员定编表部门：岗位 定编人数 现有人数 增减(-+)合计岗位工资职务 岗位等级 底薪工资 1级 2级 3级 4级 5级 6级 7级 8级 9级绩效薪酬分比董事长总经理 一等副总经理财务总监 二等部门总监 三等经理 四等副经理 五等主管 六等专员 七等业务员 八等文员 九等杂工 十等
