1、1嘉瑞德物业管理服务有限公司 2018 年度物业管理运营费用测算报告一、人员编制和薪酬支出（含社会保险各种福利等） 序号 项目 人数（人） 工资标准（元/月）（RMB）总额（元/月）（RMB）一 公司管理层员工：10 人1 副经理 1 5500 59142 综合管理部主管 1 4000 60233 工程维修部主管 1 4500 66974 秩序维护部主管 1 4000 60235 客户服务部主管 1 4000 60236 环境保洁部主管 1 4000 60237 绿化班班长 1 3000 48638 仓库管理员 1 3600 55599 品质管理员 1 3000 4863小计：51，988/月
2、 总计：623，856/年二 工程维修部：18 人1 维修电工 5 3800 289552 值班电工 8 3500 435443 综合维修工 5 3800 28955小计：10，1454/月 总计：121，7448/年三 秩序维护部：29 人1 门岗 10 2200 395502 巡逻岗 15 2400 628053 监控室 4 3300 20924小计：123，279/月 总计：147，9348/年四 环境绿化部：33 人1 综合保洁员 24 2200 944402 绿化员 8 2400 33336小计：12，7776/月 总计：153，3312/年五 客户服务部：3 人1 客户助理 2 3
3、000 97262 会务管理 1 3000 4863小计：14，589/月 总计：175068/年物业体系 2018 年度人力薪酬总成本约：602，9032 元。注：物业管理架构为五个职能部门，用工总数 93 人。二、公共设施、设备日常运行、能耗费序号 项 目 测算依据 电价（每度） 金额/月（RMB）2电梯费用（一期） 12KW*5 台*8 小时*30 天*0.85 0.85 165601电梯费用（二期） 12KW*16 台*8 小时*30 天*0.85 0.85 382502 公共部分照明（庭院） 约 22KW* 12 小时/天*30 天*0.850.85 67323 景观射灯 约 30W
4、*60 盏 6 小时/天*30 天*0.850.85 27544 污水泵站（地下） 约 25KW*6 小时/天*30 天*0.85 0.85 38255 弱电（监控、消防） 约 60 KW*24 小时/天*30 天*0.850.85 36726 公共区域声控灯（楼道等） 约 50 KW*6 小时/天*30 天*0.85 0.85 76507 消防泵等 约 350KW*1 小时/天*30 天*0.85 0.85 89258 停车场系统、周界系统 约 60 KW*10 小时/天*30 天*0.850.85 153009 公共部分用水费 月度、年度对比 5.35 23040010 其它 约 150
5、KW*8 小时/天*30 天*0.85（含 D1 楼中央空调）0.85 30600小计：15,3468/月 总计：1841616/年三、绿化管理维护费序号 项 目 测算依据 金额/年（RMB）1 绿化工具费 440 元/人/年*9 人（约） 39602 劳保用品费 400 元/人/年*9 人（约） 36003 农药化肥费（加油料） 估计 15000总计：22560/年四、保洁环境卫生费序号 项 目 测算依据 金额/年（RMB）1 工具购置费 400 元/人月 *24 人（约） 1152002 劳保用品费 600 元/人月 *24 人（约） 1728003 消毒、消杀、除四害5 元/户年*260
6、 户（约） 13005 生活垃圾外运 按同类园区比较约每年：5 万元 500006 装修垃圾外运 能和收上来的费用持平7 保洁器具的保养 按同类园区比较约每年：2 万元 200008 清冰雪的费用 按同类园区比较约每年：1 万元 10000总计：369300/年3五、秩序维护费序号 项 目 测算依据（公式） 金额（元）/年（RMB）备 注1 日常杂费 约 60 元人/年*30 人 18002 服装 500 元/人/年*30 人 15000 2 年3 对讲机 800 元/部*15 部 12000 3 年4 物品物料 30 元人/年*30 人 900总计：29700/年六、日常维修、房屋修缮、设备
7、保养费序号 项 目 测算依据（公式） 金额（元）/月 备 注1 日常维修（含工器具）按 140356 元/年12 月 11696 二期部分质保期内不计2 房屋修缮 按 25000 元/年/面积12 月 2083 二期质保期内不计。3 设备保养 按 20000 元/年12 月 1667 二期质保期内不计4 电梯保养 5400 元/年*5 台12 月 2250 二期质保期内不计5 电梯年检 600 元/年*5 台12 月 250 二期质保期内不计6 不可预见紧急维修约 20000 元/年12 月 1667总计：235356/年七、办公费用（含客户服务部）序号 项 目 测算依据（公式） 金额（元）/
8、月 备 注1 日常办公费用 约 6088 元/年12 月 5072 客户服务费用（含会务） 约 10000 元/年12 月 8333 消防演习经费 约 3000 元/年12 月 2504 大型节日装饰费 约 5000 元/年12 月 417总计：24088/年八、法定税费经营收入的 3%，约 218000 元/年九、不可预见费用序号 项 目 测算依据（公式） 金额（元）/月 备 注41 不可预见临时费用 面积用工*12 月 2000总计：24000/年5十、物业费、车位费收入 1、依据招商部招入计划；2018 年度房屋租凭率按照 100%计算，物业服务费按照 6 元/月/平方米，可收费面积为：
9、86820 平方米*6 元/月/平方米*12 个月；物业管理费收入约 6251040 元/年。2、规划车位约 400 个，按照每个车位每月 260 元停车服务费计算：400 个*260 元/月，停车服务费收入约 1248000 元/年。十一、物业管理费支出、收入对比表（年）序 号 项 目 年支出金额（RMB/元） 备 注1 员工薪酬 50290322 设备、设施用电 16112163 绿化管理维护费 2493604 保洁环境卫生费 3693005 秩序维护费用 297006 服装费用测算 86267 日常维修房屋修缮、设备保养费2353568 办公费用（含客户服务部）240889 法定税费 2
10、1800010 不可遇见费用 24000支出总计：7798678 元/年11 物业管理服务费 625104012 停车服务费 1248000收入总计：7499040 元/年十二、经费收支盈亏分析表（年）分 类 金 额（RMB） 备 注收 入 7499040 支 出 8802278亏盈 -1303238十三、产业园应向物业公司支付的费用1、 产业园应付给物业企业前期开办费：开办费一般都用于物业公司至进驻新的物业管理区域开展的物业服务工作。依据物业管理条例（第四十一条） 62、 产业园应拨付给物业企业专项维修基金。依据物业管理条例（第五十四条） 3、 产业园应付给物业企业未出售或未租凭出的空置房屋物业管理服务费（按照房屋实际交付时间） 。依据物业服务收费管理办法的通知 1864 号文（第十六条） 。4、 产业园支付建设单位质量保证金时应有物业企业确认签章。嘉瑞德物业管理服务有限公司二 0 一七年十一月一日
