1、2017 出纳移交工作明细表原出纳人员 因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给 接管。现办理如下交接：一、 交接日期2017 年 月 日二、 具体业务的移交1.库存现金: 月 日账面余额 元，借支单 张 元（借支人员确认表附 1） ，实存相符，日记账余额与总账相符；2.银行存款余额明细如下:项次 币种 银行账户名称 银行存款余额 备注以上数据与 2017 年 1 月 31 日银行提供的银行对账单余额表核对相符。三：移交的会计凭证、账簿、文件1.本年度现金日记账 本。分别有 公司 本， 公司 本， 公司 本；2.本年度银行存款日记账 本。分别有 公司 本， 公司 本， 公司 本， 公司 本，
2、公司 本， 公司 本；3.空白现金支票 张（ 号至 号） ，作废现金支票 张（号码分别为 ） ； 4.空白转账支票 张（ 号至 号） ，作废转帐支票 张（号码分别为 ） ；5.空白收据 本（ 号至 号） ；6未兑现银行支票 张，金额 元。四、保签箱、银行物件交接1.保签箱 个，锁匙 把；2.网上银行 U 盘 个，网上银行验证器 个；3.银行预留印鉴卡 个；4支票购买证 本；5银行开户许可证；6电子回单柜 IC 卡五、印鉴1. 公司财务印章一枚；2. 公司财务印章一枚；3. 私章一枚;4. 私章一枚;5. 私章一枚;6. 个银行预留印鉴章。六、交接前后工作责任的划分2017 年 月 日前的出纳责任事项由 负责；2017 年 月 日起的出纳工作由 负责。以上移交项均经交接双方认定无误。七、本交接书一式三份，双方各执一份，存档一份移交人： 接管人： 监交人： 公司财务（公章）2017 年 月 日附 1借支现金人员确认表日期：借支日期 借支金额 借支事项 借支人确认签名 备注制表：
