1、2016 年呼图壁供销合作社联合社部门决算说明第一部分 部门单位概述一、部门单位基本情况1主要职能供销合作社是为农服务的合作经济组织，是党和政府做好“三农”工作的重要载体。按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理；维护供销合作社系统的合法权益；协调同有关部门的关系，指导供销合作社系统的业务活动，促进城乡物资交流；宣传贯彻党中央、国务院有关农村经济工作的方针政策。2机构情况供销社内设有：行政办公室、财务科、业务科，与上年没有变化。3人员情况供销社的编制是全额拨款的事业单位，现有工作人员16 人，其中：核定编制 7 人，实际财政拨款 10 人、单位自聘人员 5 人、公益岗
2、1 人、退休 3 人。与上年没有变化2、部门决算单位构成。从决算单位构成看， 2016 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，与上年没有发生变化。第二部分 呼图壁供销社联合社 2016 年度部门决算报表一、收入支出决算总表（财决 01 表）二、财政拨款收入支出决算总表（财决 011 表）三、收入支出决算表（财决 02 表）四、收入决算表（财决 03 表）五、支出决算表（财决 04 表）六、支出决算明细表（财决 05 表）七、基本支出决算明细表（财决 051 表）八、项目支出决算明细表（财决 052 表）九、项目收入支出决算表（财决 06 表）十、行政事业类项目收入支出决算表（财
3、决 061 表）十一、基本建设类项目收入支出决算表（财决 062表）十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（财决07 表）十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（财决08 表）十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决 081 表）十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表（财决 082 表）十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决 09 表）十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表（财决 10 表）十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（财决 101 表）十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表（财决 102 表）二十、财政专户管理资金收入支出决算表（财
4、决 11 表）二十一、资产负债简表（财决 12 表）二十二、资产情况表二十三、国有资产收益征缴情况表二十四、2016 年度财政拨款“三公”经费支出表及说明第三部分 呼图壁县供销社联合社 2016 年度部门决算情况说明1、部门收入支出决算总体情况说明2016 年部门决算报表的编制，数据都是根据财政拨款、支付金额填报的。决算评价是真实、准确的。2、部门收入情况说明1.收入预决算对比分析。2016 年全年预算收入 136.76 万元，决算收入 133.54万元，比预算收入减少了 3.22 万元，占预算 97.6%，主要原因是：预算指标未用完，结转到 2017 年。2.财政拨款收入预、决算对比分析评价
5、。2016 年财政拨款收入预算为 133.54 万元，决算拨款收入为 133.54 万元。3.非财政拨款收入预、决算对比分析评价。本年度本部门没有非财政拨款收入预、决算情况。3、部门支出情况说明2.支出结构。2015 年年财政拨款基本支出预算为 160.54 万元，决算拨款基本支出为 160.54 万元。2016 年财政拨款基本支出预算为 133.54 万元，决算拨款基本支出为 133.54 万元，较上年同期拨款基本支出减少27 万元，下降了 16.82%。下降的主要原因：一是 2016 年3 月份起单位缴纳的养老保险金，由财政从预算中直接拨入社保局，二是 2016 年预算指标未用完部分结转到
6、 2017 年；三是退休人员 9 月份起津贴由社保局发放。4、部门结转结余情况说明今年财政拨款收入与基本支出持平，没有结转和结余情况。5、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明（1） “三公”经费支出情况：今年公务接待费 0.17 万元与上年 0.17 万元没有发生变化。（2）会议费支出情况：今年没有会议费支出。（3）培训费支出情况：今年没有培训费支出。（4）今年没有其他对部门（单位）影响较大的支出情况。六、部门预算执行情况分析说明（一）综合收支与上年度决算对比情况2016 年初预算收入、支出 143.85 万元，与上年 160.54 万元减少 16.69 万元，减少 10.4%。（二）
7、财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明原因：一是 2015 年预算有 8 万元的“富民十百千工程”项目资金，二是 2015 年上调工资，有补发 2014 年 10 月-12 月工资款项（三）机关运行经费支出情况说明全年财政拨款 133.54 万元，年度预算拨款 133.54 万元。全年基本支出 133.54 万元，占全年财政拨款的 100%。1.工资福利支出 101.28 万元，占全年财政拨款的 75.8%。工资、津贴支出 78.06 万元：包含工资、阳光津贴、维稳补贴；社会保障缴费 19.27 万元；机关事业养老保险金 3.96 万元。2.商品和服务支出 6.14 万元，占全年财政
8、拨款的 4.6%。办公费 0.79 万元；水电费 0.31 万元；印刷邮电费 0.13 万元；维修（护）费 0.24 万元；手续费 0.02 万元；其他交通费用3.72 万元是借用供销社总公司公务车费用，供销社没有车辆，办公车辆一直用的是供销社总公司的；公务接待费 0.17 万元；物业费：0.03 万元；其他商品服务费 0.73 万元。3.对个人和家庭的补助支出 26.11 万元，占全年财政拨款的 19.6%。退休人员津贴、交通费 4.74 万元；发生活费人员生活补贴 2.24 万元；采暖补贴 1.19 万元；奖励金 6.47 万元包括独生子女费、目标绩效奖；缴纳住房公积金 11.46 万元。
9、（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明.无（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明2016 年部门预算绩效管理工作，是按照财政部门的要求完成的。7、项目资金使用情况说明无项目资金8、其他重要事项的情况说明呼图壁县供销社政府采购计划 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元；实际采购 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。九、专业名词解释财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。事业收入：指事业单位开展专业
10、业务活动及其辅助活动所取得的收入。经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入” 、 “附属单位上缴收入”等之外取得的收入。用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入” 、 “财政拨款结转和结余资金” 、 “事业收入” 、“事业单位经营收入” 、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金
11、。上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。结余分配：反映单位当年结余的分配情况。年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
12、活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
