1、12017 年后勤财务经费预算执行情况报告2017 年度后保处按照学校要求，顺利完成了各项后勤保障服务工作，后勤保卫处是保障教学、培训、科研顺利进行，满足师生生活需求的基础性、保障性、服务性工作的主要部门。后保处既承担着服务的职能，又担负着管理的职能，各项服务与管理工作，涉及大量资金运行和调控，秉赋了重要的经济属性。2017 年，后保处严格执行国家、总署及学校财经政策，加强财务管理，严肃财经纪律，建立健全财务管理制度，现将涉及后勤财务工作的内容进行报告。一、2017 年后保处预算安排整体情况2017 年，学校预算共安排 5050.1 万元，2017 年全年调整追加预算 14 万元，预算合计为
2、5064.1 万元，共有项目 27个，其中：常规经费 3443.1 万元，共有项目 23 个（其中教职工体检与部门基金两项未安排预算，列支学校总账），占后保处总预算经费 68.1；专项经费 1647 万元，共有项目 4 个（均为中央财政专项），占后保处总预算经费 31.9。二、2017 年后保处经费预算支出整体情况2017 年后保处经费预算安排 5064.1 万元，全年实际支出 4963.6 万元（包含水电费等多项费用超支，按实结算），预算完成率为 98。从 2017 年预算执行情况看：1.常规经费预算完成率为98%，其中，人员经费预算完成率为 99.2；2.专项经费预算完成率为 87.9%。
3、2三、2017 年后保处常规经费预算支出情况2017 年常规经费预算安排 3443.1 万元，1-12 月实际支出 3513.2 万元，超支 70.1 万元，预算完成率为 102。物业修缮服务：用于物业修缮服务的主要经费总体执行情况正常。两项常规的“办公设备修购费 ” 和“房屋维修费”，年初分别安排预算 135 万元和 70 万元，实际支出分别为 134.6万元和 69.5 万元，两项经费预算执行率 99.5%；“教学教辅设施运行保障费”全年安排 经费 127.25 万元，经费全部使用完毕，预算执行率 100%。能源消耗：“水电费”年初预算安排 410 万元，实际支出454.8 万元，同比上年
4、实际支出 435 万元增涨 4.5；“锅炉燃油费” 年初 预算安排 165 万元，实际支出 204.4 万元，实际支出同比上年 185 万元增涨 10.4%。上述两项共超出预算支付84.2 万元。后勤保障管理：保障管理类费用总体执行情况正常，各项费用均无明显结余或超支，其中， “东 区客房运作费” 年初安排预算 62 万元，后经“ 后保处机动经费 ”调整追加 3 万元，实际支出 63.7 万元，经费略有结余；另有“ 部门基金”2.3 万支出，列支学校总账。安保经费：安保经费总体执行情况正常，预算金额原为25 万元，因消防年度检测，由“后保处 机动经费” 调整追加 11万元，实际支出 36 万元
5、，预算执行完毕。交通服务：车辆经费年初预算安排 130 万元，实际支出3129.7 万元，预算完成率 99.7%，年内未发生资金的追加调整，较好地完成了车辆经费作为“三公经费” 节支增效的要求。医疗保障：“医药费”年初预算安排 285 万元，实际支出289.7 万元，超支 4.7 万元，整体较上年减少 0.8 万元；“教职工体检费” 年初未安排 预算数，2017 年 实际支出 40.2 万元，列支学校总账，其中，由“后保处机动经费 ”追加调整 6 万元；“爱卫会经费 ”等其余相关医 疗保障经费执 行情况正常。人员经费：“安保人员工资”全年预算数 255 万元，该金额为全年安保人员服务费总额，实际支出 254.5 万元，结余约 0.5 万元，预算完成率 99.8%；“后保处劳务工工资和绩效”本年度预算数 1348 万元，实际支出 1335.8 万元，结余 12.2万元，预算完成率 99.1%。四、2017 年后保处专项经费预算支出情况2017 年后保处专项经费预算 1647 万元，实际支出1448.5 万元，预算完成率为 87.9。专项预算主要为 2017 年后保处实施中央财政工程项目共 3 个，市教委财政专项共 1个，其中“ 运动场地大修（一期） ”为 2017-2018 跨年度项目，预算将于 2019 年全部完成。2018 年 5 月 25 日
