1、东阿县 2018年 2月份预算执行情况分析一 、 预 算 执 行 情 况（ 一 ） 收 入 完 成 情 况2018年 东 阿 县 公 共 财 政 预 算 收 入 人 代 会 通 过 的 年 初 预 算144524万 元 ， 2月 份 累 计 完 成 43629万 元 ， 完 成 年 度 预 算 的30.19%， 同 口 径 增 长 63.24%。从 收 入 结 构 上 看 ， 税 收 收 入 累 计 完 成 40785万 元 ， 同 口 径增 长 58.78%； 非 税 收 入 累 计 完 成 2844万 元 ， 同 比 增 长103.43%。 税 收 收 入 占 财 政 收 入 的 比 重
2、为 93.48%。从 征 收 部 门 看 ， 国 税 部 门 入 地 方 库 部 分 收 入 累 计 完 成 25588万 元 ， 完 成 年 度 预 算 （ 69334万 元 ） 的 33.44%， 同 口 径 增 长79.16%； 地 税 部 门 入 地 方 库 部 分 收 入 累 计 完 成 18035万 元 ， 完成 年 度 预 算 （ 57087万 元 ） 的 31.59%， 同 口 径 增 长 58.15%； 财政 部 门 完 成 6万 元 ， 完 成 年 度 预 算 （ 10919万 元 ） 的 0.05%。（ 二 ） 支 出 完 成 情 况2018年 公 共 财 政 预 算 支
3、 出 年 初 预 算 216634万 元 ， 2月 份 支出 30746万 元 ， 完 成 年 度 预 算 的 14%。二 、 预 算 执 行 情 况 分 析一 是 收 入 增 速 逐 渐 收 窄 。 2月 份 一 般 公 共 预 算 收 入 累 计 完 成43629万 元 ， 2月 当 月 收 入 11344万 元 ， 总 税 收 比 重 93.48%。 相比 1月 份 的 猛 增 长 ， 本 月 财 政 收 入 无 特 殊 增 收 因 素 ， 财 政 收 入逐 渐 收 窄 。 环 保 部 门 继 续 加 大 环 境 污 染 治 理 力 度 ， 我 县 高 耗能 、 高 污 染 为 主 的
4、钢 铁 、 水 泥 、 有 色 金 属 等 行 业 生 产 活 动 趋缓 ，相 关 企 业 调 整 生 产 进 度 、 减 产 或 错 峰 生 产 ， 生 产 经 营 收入 也 随之 逐 渐 收 窄 。二 是 支 出 压 力 巨 大 。 安 排 2018年 公 共 财 政 支 出 预 算 216634万 元 。 我 县 是 典 型 的 吃 饭 型 财 政 ， 近 几 年 工 资 性 支 出 持 续 攀升 ， 全 年 工 资 性 支 出 需 求 高 达 9亿 元 ， 部 门 增 加 支 出 的 呼 声 只增 不 减 ， 财 政 支 出 压 力 空 前 巨 大 ， 所 以 必 须 要 不 断 的
5、优 化 财政 支 出 结 构 。 2月 份 公 共 财 政 预 算 支 出 30746万 元 ， 优 先 保 障 了工 资 发 放 、 机 关 运 转 和 民 生 事 业 ， 教 育 、 社 保 、 卫 生 等 民 生 支出 占 总 支 出 的 比 重 为 51%。3、 财 政 发 展 前 景一 是 经 济 基 础 薄 弱 、 转 型 升 级 迫 在 眉 睫 。 2018年 ， 山 东 省在 全 国 率 先 全 面 展 开 新 旧 动 能 转 换 重 大 工 程 ， 这 一 工 程 的 实施 对 我 县 的 经 济 工 作 带 来 重 大 机 遇 、 也 是 重 大 责 任 ， 更 是 重大
6、挑 战 。 我 县 经 济 基 础 薄 弱 ， 从 工 业 经 济 的 结 构 来 看 ， 以 传 统 动能 行 业 为 主 ， 钢 球 、 钢 铁 、 建 材 、 纺 织 等 行 业 企 业 近 几 年 来 面临 比 较 大 的 市 场 压 力 ， 落 后 低 效 产 能 将 逐 渐 退 出 ， 新 旧 动 能 转换 需 要 长 期 过 程 ， 给 税 收 增 长 带 来 不 确 定 性 。 目 前税 收 增 长 很大 程 度 上 得 益 于 钢 铁 行 业 行 情 高 涨 ， 该 行 业 受 市 场 行 情 影 响波 动 较 大 ， 能 否 保 持 持 续 快 速 增 长 需 要 时 间
7、验 证 。另 外 我 县 招 商 引 资 新 的 税 源 增 长 点 尚 未 形 成 、 缺 少 高 新 技 术企 业 支 撑 ， 工 业 产 业 转 型 升 级 迫 在 眉 睫 。二 是 收 支 矛 盾 压 力 较 大 。 2018年 是 全 面 贯 彻 落 实 党 的 十 九大 精 神 的 开 局 之 年 ， 做 好 全 年 财 政 工 作 责 任 重 大 ， 县 域 经 济发展 机 遇 和 挑 战 并 存 ， 我 县 召 开 东 阿 县 第 十 八 届 人 民 代 表 大 会 审议 通 过 2018年 财 政 预 算 草 案 ， 安 排 2018年 公 共 财 政 支 出 预 算2166
8、34万 元 ， 财 政 支 出 压 力 巨 大 ， 财 政 部 门 尽 全 力 保 运 转 、惠 民 生 、 促 发 展 各 项 任 务 繁 重 ， 刚 性 支 出 有 增 无 减 ， 财 政 收支 压 力 巨 大 。 我 县 是 典 型 的 吃 饭 型 财 政 ， 近 几 年 工 资 性 支 出持 续 攀 升 ， 全 年 工 资 性 支 出 需 求 高 达 9亿 元 ， 部 门 增 加 支 出 的呼 声 只 增 不 减 ， 财 政 支 出 压 力 空 前 巨 大 。4、 下 一 步 工 作 打 算2018年 财 政 工 作 将 坚 定 不 移 贯 彻 新 发 展 理 念 ， 按 照 高 质量
9、 的 发 展 的 要 求 ， 统 筹 推 进 “五 位 一 体 ”总 体 布 局 和 协 调 推 进“四 个 全 面 ”战 略 布 局 ， 加 快 新 旧 动 能 转 换 ， 全 力 支 持 稳 增 长 、促 改 革 、 调 结 构 、 惠 民 生 、 努 力 缩 小 财 政 收 支 矛 盾 ， 实 现 经济 平 稳 发 展 。一 是 密 切 关 注 税 收 变 化 ， 挖 掘 税 源 潜 力 。 认 真 落 实 征 收政 策 ， 进 一 步 摸 清 税 源 ， 优 化 税 种 结 构 ， 挖 掘 征 收 潜 力， 把 组织 收 入 作 为 财 政 工 作 的 重 中 之 重 ， 进 一 步
10、完 善 综 合 治 税 体 系 ，加 强 信 息 共 享 ， 加 大 协 调 力 度 ， 形 成 征 管 合 力 。 及 时 研 判 经济 运 行 和 税 源 变 化 情 况 ， 加 强 主 体 税 种 、 重 点 税 源 监 控 、 切实 抓 好 挖 潜 堵 漏 ， 实 现 税 收 收 入 及 时 足 额 征 缴 入 库 。二 是 加 强 非 税 收 入 管 理 。 进 一 步 规 范 非 税 收 入 管 理 ， 强 化管 理 措 施 ， 完 善 管 理 机 制 ， 做 到 依 法 征 收 、 及 时 缴 库 ， 提 高非说 收 入 管 理 效 率 和 水 平 ； 要 严 格 按 照 “单
11、位 开 票 、 银 行 代 收 、财 政 统 管 ”的 原 则 ， 继 续 完 善 非 税 收 入 征 管 系 统 ， 扩 大 非 税 收入 征 管 面 ， 做 到 源 头 控 收 、 以 票 管 收 、 票 款 同 行 ， 实 现 财 政部 门 对 非 税 收 入 全 过 程 的 监 控 与 管 理 ， 确 保 非 税 收 入 增 收 。三 是 加 强 财 政 管 理 。 我 县 将 以 推 进 现 代 预 算 管 理 制 度 改 革为 抓 手 ， 进 一 步 深 化 预 算 管 理 体 制 改 革 ， 全 面 提 升 财 政 规 范化 、 精 细 化 管 理 水 平 。 一 要 严 格 控 制 支 出 ， 鉴 于 目 前 捉 襟 见肘 的 财 政 状 况 ， 在 保 证 工 资 、 保 政 策 性 增 资 前 提 下 ， 通 过 压缩 部 门 一 般 性 支 出 ， 集 中 资 金 办 大 事 。
