1、内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗展旦召 苏木中心幼儿园2017 年度决算公开报告目录第一部分 部门基本情况一、部门职能二、机构设置及单位构成情况第二部分 2017 年度部门决算情况说明一、关于 2017 年度预算执行情况分析二、关于 2017 年度决算情况说明（一）关于收支情况总体说明（二）关于 2017 年度收入决算情况说明（三）关于 2017 年度支出决算情况说明（四）关于 2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明（五）关于 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（六）关于 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（七）关于 2017 年度财政拨款“三公” 经
2、费 支出决算情况说明1、“三公 ”经费财政 拨款支出决算总体情况 说明2、“三公 ”经费财政 拨款支出决算具体情况 说明三、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况（二）政府采购支出情况（三）国有资产占用情况（四）预算绩效管理工作开展情况第三部分 名词解释第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道第五部分 部门决算公开表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表七、政府性基金财政拨款支出决算表八、部门决算相关信息统计表第一部分 部门基本情况一、部门职能达拉特旗展旦召苏木中心幼儿园
3、是隶属于达拉特旗教育局的事业单位，执行事业单位会计制度，实施幼儿学前保育和教育2、机构设置及单位构成情况达拉特旗展旦召苏木中心幼儿园成立于 2013 年，是隶属于达拉特旗教育局的事业单位，执行事业单位会计制度，实施学前幼儿教育，促进幼儿德、智、体、美、劳全面发展。统一社会信用代码：12152722065013080X.在职教师 21 人，班级 6 个，幼儿人数 217 人。第二部分 2017 年度部门决算情况说明一、关于 2017 年度预算执行情况分析本部门 2017 年度收入总计 275.83 万元，其中：本年收入合计 259.60 万元，用事业基金弥补收支差额 0.00 万元，年初结转和结
4、余 16.23 万元；支出总计 275.83 万元。二、关于 2017 年度决算情况说明（一）关于收支情况总体说明本部门 2017 年度收入总计 275.83 万元，其中：本年收入合计 259.60 万元，用事业基金弥补收支差额 0.00 万元，年初结转和结余 16.23 万元；支出总计 275.83 万元，其中：结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 14.24 万元。与 2016 年度相比，收入总计-3.07 万元，-1.10% ；支出总计 -3.07 万元，-1.10% 。主要原因：一是缩减开支。 （二）关于 2017 年度收入决算情况说明本部门 2017 年度收入合计 259.60
5、万元，其中：财政拨款收入 189.76 万元，占 73.10%；事业收入 69.84 万元，占 26.90%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占0.00%。（三）关于 2017 年度支出决算情况说明本部门 2017 年度支出合计 261.59 万元，其中：基本支出 261.59 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。（四）关于 2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明本部门 2017 年度财政拨款收入总计 190.35 万元，其中：年初结转和结余 0.59 万元；支出总计 190.
6、35 万元，其中：年末结转和结余 14.24 万元。与 2016 年度相比，收入-4.28 万元，-2.20%；支出-4.28 万元， -2.20%。主要原因：一是由于缩减开支。（五）关于 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款支出合计176.11 万元，其中：基本支出 176.11 万元，占 67.30%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%。（六）关于 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出176.11 万元，其中：人员经费 162.02 万元，较上年增加 8.90万
7、元，主要原因是：教师工资增加；公用经费 14.09 万元，较上年-19.47 万元，主要原因是：缩减开支。（七）关于 2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明1、“三公 ”经费财政 拨款支出决算总体情况 说明无此支出2、“三公 ”经费财政 拨款支出决算具体情况 说明无此支出三、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况本部门 2017 年度机关运行经费支出 0.00 万元。（二）政府采购支出情况无此支出（三）国有资产占用情况无此支出（四）预算绩效管理工作开展情况1、绩效目标方面：制定绩效目标编制管理要求，推进我单位的绩效目标编报工作。推进预算部门开展绩效目标公开制度，提高我单位
8、人员对绩效管理政策的知晓度和绩效工作的参与度。2、绩效评价方面：推进我单位开展绩效评价，进一步落实绩效工资支出责任，严格按照绩效考核方案进行工资发放。第三部分 名词解释（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入” 、“事业收入” 、“经营 收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算
9、或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入” 、“事业 收入”、“经营收入 ”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目
10、支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据关于事业单位提取专用基金比例问题的通知（财教201232 号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的 40%以内确定，国家另有规定的从其规定。（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出 ”和“对个人和家庭的补助” ；公用 经费指政府收支分 类经济科目中除“ 工资福利支出” 和 “对个人和家庭的补助”外的其他支出。（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（十二）“三公 ”经费：指用 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车
